Теория заговора: кому выгоден грядущий энергетический шок?

Коллеги, делюсь информацией к размышлению:

1. Еще в июне 2022 Блумберг опубликовал прогноз министерства энергетики США, согласно которому к концу октября запасы нефти в стратегических хранилищах США могут сократиться примерно до 358 млн баррелей. 



2. Ранее наш коллега spydell публиковал данные, согласно которым динамика отбора нефти из стратегических резервов США составляет около 0,9 млн баррелей в сутки.

3. США готовы нарастить отбор нефти из стратегических резервов в ноябре, декабре и январе.

4. При этом в самих США, не смотря на высокие цены на нефть американский бизнес не спешит вкладываться в расширении добычи нефти: число активных буровых скважин не просто значительно ниже пиков, но с июня месяца их количество не растет:


Количество активных буровых установок в США, длинный срез ссылка на источник


Количество активных буровых установок в США, короткий срез ссылка на источник


5. ОПЕК+ тоже готовы сократить добычу нефти уже в октябре.

Что в итоге:

• текущая корректировка цен на нефть выглядит временной, так как США пока еще могут высвобождать нефть из стратегических резервов
• прекращение выброса нефти из резервов США в рынок — это вопрос месяцев, после чего мир ждет острый дефицит нефти, если только ОПЕК+ не решат нарастить добычу или не снимут санкции с какой-либо нефтедобывающей страны
• остается открытым вопрос как и в течение какого времени США будут пополнять свои стратегические резервы обратно, это дополнительный фактор роста цены на нефть
• альтернативный сценарий — на горизонте 1-2 лет разразится мировой кризис, который приведет к снижению потребления нефти

Теория заговора:
Все далее сказанное является моим вымыслом и не претендует на истину.

А что если внутри самих США существуют различные влиятельные группы, которые намеренно оказывали публичное давление на нефтегазовый сектор. В результате нужным людям удалось приобрести в закрытые фонды дешевые «грязные» активы (мне, кстати, тоже была дарована возможность в этом году закупить в свой частный мини фонд нефтегазовые компании по лучшим ценам).

Теперь встает вопрос, а как же их монетизировать? Ответ лежит в понимании самого производственного цикла энергоносителей:

• люди не придумали пока более удобный способ получения энергии, помимо сжигания нефти, газа и угля, в ближайшие десятки лет заменить их просто нечем (не путать выработку электроэнергии с глобальным энергобалансом, электричество — это 10%-я доля в мировом энергобалансе);
• инвестиционный цикл в энергетических проектах длится годами, прежде чем будет получен результат, то есть нужно «зажать» инвестиции в добычу, что в мире и происходит под различными предлогами с 2016 года — хроническое недоинвестирование в добычу энергоресурсов
• и третье — убрать конкурентов, спецоперацию по среднесрочному устранению конкурента в лице России мы сейчас наблюдаем, на сколько она будет успешна, мы узнаем в течение нескольких лет

То есть в итоге умные люди создали ситуацию, при которой они будут получать сверхприбыли еще годы. Конечно, у них есть свои очень сильные противники, и борьба бенефициаров дорогой энергетики с бенефициарами дешевой энергетики будет идти всегда. Вообще, коллеги, в мире не существует единства, огромное количество влиятельных групп соперничает друг с другом с переменным успехом, это совершенно нормально. А нам, маленьким инвесторам, только остается вовремя разглядывать противостояние и зарабатывать на этом.