Мои итоги инвестирования за 1 год и 2 месяца. Снова переезд брокерского счета.

Всем привет! Продолжаю вести свой публичный портфель «Дом_Инвестора». 14.08.2022 стукнул ровно 1 год и 2 месяца моего скромного инвестирования в фондовый рынок. Не буду лить воду, сразу к цифрам и фактам.

 Цифры:
1. Внесено* — 84.500 рублей.
2. Стоимость портфеля–72.012 рублей (-17.34%  или — 12488руб)
– за месяц + 4.36%
3. Дивиденды/купоны*: 2144.24 руб. = 2.97%
4. Комиссия за сделки*-673.05 =0,93%
5. Налоги* (на доход, дивиденды/купоны РФ, дивиденды иностранных компаний) = -582.18 руб. =0.80%

 *за все время инвестирования

**процент считаю от общей внесенной суммы

Комментарий по портфелю

Инвестирую при помощи метода равномерного усредненного инвестирования, а именно примерно на одну сумму каждый месяц покупаю акции (реже облигации).

Покупаю с горизонтом владения 3-5 лет, под определенное событие в компании. Есть конечно и исключения, компании которые хочу держать максимально долго (если с бизнесом не будет глобальных проблем). Могу продать и раньше, если целевая цена будет достигнута (например на разгоне акций).

09.08.2022 я решил перейти к брокеру «Тинькофф», следовательно, заказал карту и открыл БС. Получил карту 13.08.2022, после чего плавно начал продавать активы в «Альфе» и покупать их в Тиньке.

Роснефть, АФК Система и En+ были проданы 11.08, теперь надо их вернуть в мой портфель на «Тиньке».

Список компаний есть на фото, тут разделю по группам + в 2-х словах о причине покупки. Список актуален на дату публикации, каждый отчет буду корректировать этот момент:

1. «Фундамент» портфеля – активы, которые не хочу продавать, НО все может быть (64.33% от портфеля)

— Селигдар (золото и олово);

— МосБиржа (не знаешь, что купить в казино? — купи фишки казино);

— Лукойл (частная компания, бизнес + дивы);

— Сбербанк-п («народный банк», экосистема);

-НЛМК (бизнес + дивы (раньше);

— ММК (тоже, что и НЛМК);

— Роснефть пока продана..

2. Спекулятивная часть портфеля – жду определенной цены и продаю (6.67% от портфеля)

— НМТП (брал под дивиденды, в этом году тоже не плохие результаты, но хочу продать)

— здесь же были и будут En+ и АФК Система.

3. Замороженная часть портфеля – жду снятия ограничений и продаю (1.82% от портфеля)

— GAP («народный бренд» одежды в США, брал спекулировать, в итоге из-за этих акций перевели из «ВТБ Мои Инвестиции» в «Альфа Инвестиции»).

 
Прибыльные/убыточные сделки за отчетный месяц (зафиксированные)

1. Лучшая сделка – АФК Система (+8,03%)

2. Худшая сделка – Облигация Самолет БО-П10 (-0.3%)

  Планы на второй год инвестирования (осталось 10 месяцев)

1. Главная цель на второй год – преодолеть планку в 100.000 рублей на брокерском счете.
2. Пополнить счет не менее чем на 50.000 рублей (на 14.08.22 внесено 13.500 руб.).
3. Так как в первый год была цель «сохранить», а я имею просадку = отыграть просадку первого года + 8% дохода.  Если взять сумму пополнения за 2 год равную 50.000 рублей, то получаю (71.000 + 50.000) + 8% (=9680 рублей) = итоговая сумма 130.680 рублей. Сумма может меняться в зависимости от итогового пополнения за второй год!
4. Набрать КЭШа (облигации и т.п.) на 10-15% от портфеля. В дальнейшем кэш = 25-30% от портфеля.
5. Увеличить поток дивидендов/купонов.

Всем спасибо за внимание, удачи в инвестициях!

p.s. Жду всех в моем ТГ канале – DomInvestora2022

Следующий пост ~ 14-15 сентября 2022 (итоги 1 года и 3-х месяцев)