Про рынок 07,07

Всех приветствую!

Вот уже несколько дней, как инфляция себя дает знать во всей красе. Индекс доллара ракетой оформляет локальный хай, пара евро/доллар близка к паритету. Нефть делала попытку прохода ниже психологически важного уровня в $100… Большой вопрос с нашим бюджетом да и вообще с лонгами… Золото и серебро тоже падало. Это ли не показатель мирового кризиса? 😱

Еврозона столкнулась с самым серьезным вызовом с момента образования этого валютного союза. Долговой кризис 2011-2012 года сейчас покажется всем цветочками. Если тогда для спасения евро было достаточно слов бывшего главы ЕЦБ г-на Драги, что ЕЦБ сделает всё возможное (легендарное «whatever it takes»), то сейчас такое уже не прокатит. По факту, ЕЦБ утратил доверие и никаких инструментов у него не осталось. Есть только печатный станок, с помощью которого можно финансировать нарастающие дефициты в Еврозоне. Но тогда мы увидим двухзначную инфляцию и еще большее бегство капитала в США. Без печатного станка финансирование стран Южной Европы не представляется возможным. Никто им и евроцента в долг не даст, если будут хоть малейшие сомнения в том, что ЕЦБ может не выкупить к себе на баланс гособлигации проблемных стран Еврозоны. Но если у самой Германии будут проблемы, то функционирование недавно изобретенной схемы (ЕЦБ купит облигации Италии, Испании, Португалии и Греции на часть доходов, которые он получит от погашения долга Германии, Франции и Нидерландов, в попытке ограничить спреды между бондами этих стран. Начало этой ребалансировки — 1 июля ) по финансированию стран Южной Европы станет невозможным. Ведь немцы теперь не могут быть донорами. Как говорится, самим нужно. Так что ближайшие месяцы станут определяющими для единой европейской валюты. Пока нет даже каких — то отдаленных намеков на то, что ситуация может хоть как-то выправиться. (@marketdumki).

Хочу напомнить, что у нефти, номинированную в рублях, есть критические уровни это 4500-5500 рублей за бочку (баррель). Что делать в такой ситуации нам? Ответ прост, для поддержания бюджета надо еще больше разгонять валюту.

Но это так, к слову. Наш рынок пока обходит стороной почти все внешние проблемы, а жаль.

«Бумажный» рынок.

По словам источников ( https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-07-05/gazprom-bondholders-face-dollar-franc-coupon-payment-delays ), знакомых с ситуацией, держатели двух серий облигаций ПАО «Газпром» сталкиваются с задержками с выплатой купонов, поскольку платежный агент по ценным бумагам Citigroup Inc. проверяет сделки на соответствие санкциям. Т.е. над одной из определяющих компаний возможно приближаются проблемы. Они пока не очень велики (российский газовый гигант должен был выплатить проценты в размере 15 миллионов долларов 29 июня и 7,7 миллиона швейцарских франков (8 миллионов долларов) на следующий день), но все равно неприятно...

Индекс ММВБ продолжает отскок от нижней границы нового канала 2186 на 2282-2297!!! Отскок становиться еще более невнятным. Трендов нет!!!

Меня лично удивляет полнейшая НЕКОРРЕЛЯЦИЯ с внешним фоном. Нефть падает, индекс доллара в потолке, коммодитиз падают, а нам «хоть бы хны». Но если падение сырья продолжиться, то что нам делать с бюджетом?

«Против лонга» также оставшиеся покупатели в Газпроме, возможные проблемы с обслуживанием внешнего долга. Но рынок тонкий и не совсем понятный, поэтому как и прежде советую без овернайтов.



Еще раз повторю, что Газпром, при достижении незакрытого гэпа на днях 200,48-207 (а он уже достиг его), падение может продолжиться, причем из любой точки этого гэпа!!! А за ним и весь наш рынок тоже может пойти вниз! Тем более, что не было дивергенции на падении на днях, а отскок уже прошел, причем сильный! Бумага в новой реальности, отскок произошел, так что эта бумага сейчас токсичная!!! 

Газпром на часах сформировал уровень сопротивления 203,34 внутри незакрытого гэпа 200,84-207. поэтому можно начинать продавать со стопом 209+ ПО ЗАКРЫТИЮ ДНЯ!!! Диапазон довольно большой, поэтому объемы должны быть сопоставимы!!!




Сбер на днях внутри облака Ишимоку ччто само по себе таит неопределенность) и под 55EMA. Это даже не пила, ПИЛИЩЩА 😱, что-то делать в нем крайне рискованно. На время я лично в нем «на забор»…


Отскок носит чисто технический характер, т.к. драйвера наверх нет!!!

Валютный рынок.

Как я сказал выше, для поддержания бюджета в случае обрушения коммодитиз нужно еще девальвировать рубль. Я полностью согласен с мыслями, что даже сейчас доллар не достаточно крепок для бюджета. Но любой актив не может двигаться без коррекций. 

USDRUB в зоне сопротивления 63,3+-(55EMA) на 66,3-67,2. CNYRUB тоже под зоной сопротивления 9,6-10,04. Лонги можно прикрывать!!!

Тем более на часах в той же паре USDRUB  образовалась потенциальная дивергенция на рост + нахождение RSI в зоне перекупленности! В Юане тоже...






Но логика у рынка потеряна и рост может продолжиться. Сначала «топили» валюту, а теперь безумно выкупают… Ну что поделать, государство такое...Участвовать на этих уровнях сродни самоубийству!!!

=

В комментариях идет обсуждение моего спрэда «Покупка Том-Продажа фьючерс», мол я спекулянт, негоже… и т.д.Повторюсь, спрэд денег не просит. Это раз. Идей на «бумажном» рынке пока нет. Это два. В валютный рынок влезать не хочу, т.к. опасно. Это три. И наконец спрэд работает на сужение при любом движении актива… Поэтому и держу. Но на коррекции буду конечно его разрывать, сокращая шорт во фьючерсах. Что-то делать в этой точке я не хочу и не буду!!! Тем более еще есть 2,3% возможной прибыли…

=

Что до моей торговли, то была попытка торговать от шорта в Сбере, но неудачно. Пришлось закрыться по стопу. Также тестово купил Газпром, просто надо тестировать уровни на собственном счете, а не виртуально, тоже не получилось…

Но это не важно, т.к. у меня основной объем спекулятивного счета задействована в спрэде «Покупка Том – Продажа фьючерса на доллар», а он работает уже в обе стороны на сужение.

Купил на отскок колл-опцион на RI-9,22 с сегодняшней экспирацией, в конце концов еще раз повторю, возможный убыток ограничен премией, а вот прибыль от торговли опционом может принести прибыль, в разы превышающие затраты. Особенно в экстремальных точках!

Вообще «бумажный» рынок по идее должен падать, но этого не происходит. Падение я еще логически могу объяснить, но рост… Никак! По крайней мере пока!!!

=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал  t.me/scalpon , чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку. 

Также присоединяйтесь в закрытый канал @scalpingvip_bot, чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее..)

Удачных торгов! Тренд — наш друг!