spydell
spydell личный блог
20 июня 2022, 11:16

Сейчас кризис в России не ощущается в острой фазе – помогла частичная отвязка от западного мира после 2014 года и внешняя конъюнктура.

Что мы имеем сейчас? Благоприятную внешнюю сырьевую конъюнктуру и медленно выпадающий российский экспорт по западному направлению с частичным замещением на азиатский, что позволило форсировать доходы до рекорда, в том числе обеспечив рекордный профицит счета текущих операций. Настолько рекордный, что валюту девать некуда.

Это все понятно и это всем известно. А дальше что?

Перспектива неоднозначная. На обозримом горизонте мир ждет сильнейший за сто лет кризис в развитых странах, который может перекрыть Великую Депрессию и привести к разрушительным последствиям в архитектуре мирового порядка, демонтировав большинство международных институтов, и серьезно искажая межстрановые связи и денежные потоки. Что это значит для нас? 

Спрос на сырье серьезно упадет – глубже, чем во время одномоментных COVID локдаунов. Самое главное – без V-образной траектории, это будет затяжное снижение. Падение спроса обвалит раскаченные до беспредела цены на сырье в условиях дефицита ресурсов и проблем в логистике 2021-2022. 

При прочих равных, сырье, как и сырьевые компании упадут значительно меньше, чем перекупленные акции на волне хайп-истерии в сегменте инфотех, биотех и финтех в 2021. Однако не стоит рассчитывать на высокие цены на долгосрочном горизонте в условиях сильнейшего кризиса за сто лет и при обвале спроса. 

Нет сомнений в устойчивом и необратимом долгосрочном тренде энергетической отвязки ЕС от России – это не вопрос экономики, не вопрос энергетических балансов, это политический принцип. Он будет действовать в рамках существующей архитектуры мирового порядка, пока ныне активный истеблишмент занимает свои места. 

Как это отразится на России? Через обвал внутреннего спроса они могут форсировать отвязку от России. На самом деле, не так уж и хорошо, что к настоящему моменту (когда спрос на энергоресурсы высокий) Россия потеряла треть экспорта сырой нефти, половину экспорта нефтепродуктов и 60% снижение экспорт газа (с 11 мая) в Европу. Если они «переваривают» текущую диспозиция радикального обрыва потоков сырья, что же будет, когда у них долбанет кризис и рухнет спрос на сырье?

Здесь важно понимать в рамках какой концепции мы действуем? Если в рамках старой экспортно-сырьевой модели, когда форсируем доходы любой ценой, получая за них фантики, расположенные на корсчетах иностранных банков, которые потом благополучно все это крадут – это первый вариант. 

Есть второй вариант – мы ввязались во все это геополитическое событие серьезно и намерены выступить в авангарде цивилизационного разлома, а следовательно, на войне все средства хороши.

Если исходить из гипотезы, что в среднесрочной перспективе с экспортом все, приплыли (эмбарго, обвал цен, воровство/блокировка активов), следовательно, логично действовать с опережением и рубить к чертям экспорт СЕЙЧАС тогда, когда Европа уязвима так, как никогда раньше. Сейчас ситуация идеального шторма (про него писал ранее), когда в одно время действует энергетический, продовольственный, долговой и структурный кризисы. 

Если точно известно, что формат отношений Россия-Запад необратим, отказ от российских энергоносителей неизбежен, то действовать надо первыми!

https://t.me/spydell_finance/ 
16 Комментариев
  • Михаил Шварц
    20 июня 2022, 11:21
    Не ощущается это потому что мы первые стартанули 24 февраля… Именно по этой причине мы и «отвязались» . 
    У нас с европой был профицит торговли в 90  млрд баксов, которые мы не знали куда деть… Вот на эту сумму и надо сократить экспорт в европу
  • Brassiere
    20 июня 2022, 11:23
    >на войне все средства хороши.

    имеете в виду использование ЯО?
  • И металл  из земли, воды и космоса кормит, который раскидывали повсюду во времена СССР (организация запрещена в РФ).

    • Brassiere
      20 июня 2022, 11:47
      Диванный аналитик-практик, фотка напоминает задачку из Перельмана — почему передняя ось телеги стирается быстрее, чем задняя
      • Brassiere, почему передняя ось телеги стирается быстрее, чем задняя
        Потому, что все найденные в земле передние оси по какой то причине стерты больше, чем задние и какую ни поставь на телегу, все ходят меньше задних осей.
    • Tema ☑️
      20 июня 2022, 13:19
      Диванный аналитик-практик, телегу сам делал?
  • GOLD
    20 июня 2022, 11:46
    Главное — чтобы побольше американских банкиров сдохло. И как можно скорее.

    А про необходимость полного эмбарго на поставку углеводородов европейским ублюдкам писал еще в мае — smart-lab.ru/blog/807533.php

    время уходит… сопли жуем
  • Жёсткий Ястреб
    20 июня 2022, 11:50
    Европа уязвима? Да у неё, как и у США с 2008г чит мод стоит: в любой непонятной ситуации печатай доллар-евро. И парадокс, это работает. Ни доллар, ни евро не падали к рублю последних 2 года, хотя у нас сырьё выросло в цене и был профицит. А потом выходит дядя Володя и рассказывает, что Запад грабит колонии, печатая ничем не обеспеченные фантики, но забывая при этом сказать, что грабёж происходит из-за того, что валюта колонии не укрепляется пропорционально росту профицита, благодаря действиям наших же властей .
    И уж когда совсем импорт встал, тогда они гордо отрапортовали, что рубль — самая сильная валюта в мире в 2022м, опять забывая объяснить как получается, что Гранта без кондиционера, абс и подушек стоит на американские деньги почти 12000 $ в минималке, а квартиры в рублях стоят столько же, сколько стоили при курсе 140.
    • vitas
      20 июня 2022, 21:25
      Жёсткий Ястреб, " но забывая при этом сказать, что грабёж происходит из-за того, что валюта колонии не укрепляется пропорционально росту профицита, благодаря действиям наших же властей ". -истину глаголите мон ами,  заигралась власть в бесконечное ослабление рубля, тут бы забрать рубль у хозяев денег под госкурс, ибо «детям рубль не игрушка», но к вашему невезенью,  это может сделать только один человек в мире. А он решил… забить болт на все и поглядеть со стороны. 
  • NelEvg
    20 июня 2022, 12:24
    ЕС вообще не будет существовать, сами ускоряют процесс
  • Попов Роман
    20 июня 2022, 12:25
    Не-не, вы что?! Нефть теперь ниже сотки не опуститься НИКОГДА и газ будет 3-5 тыщь в Европе в ближайшие 20 лет минимум)) Все сдохнут от голода и холода в этой Европе и США тоже сгинет! Вот-вот, вот сейчас, еще немного подождать. И как тут писал один кадр — во время следующего кризиса сырье взлетит еще выше))))) Так что «Нью Васюки» нам гарантировано! 
  • Индифферентный
    20 июня 2022, 12:46
    прогноз по сырью - просто бомба!👍🤝
  • Дядя Никита
    20 июня 2022, 15:36
    Если полностью перекрыть экспорт нефти и газа в Европу прямо сейчас, то это гарантированная война с НАТО.
  • zverstvo
    20 июня 2022, 15:53
    Естественно, первый вариант. Экспортно-сырьевая модель. Байкалы и фоты с «ивановыми» могут беситься тут с лозунгами до бесконечности. Ни одного объективного основания для ожидания второго варианта — варианта развития нет.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн