Про рынок 30,05

Всех приветствую!

Я всю неделю специально игнорировал внешний фон, т.к. наш рынок находится «сам в себе», и продолжу его игнорировать снова. 

Начну с валютного рынка. 

Прошедшая неделя была знаменательна мощнейшим ослаблением рубля по отношению ко всем основным мировым валютам. Прошло заседание нашего ЦБ, ставка ЦБ РФ понизилась до 11%, причем Банк России допускает возможность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

ЦБ РФ увеличил срок продажи валютной выручки экспортерами до 120 рабочих дней. 

Минфин США сообщил, что не продлит лицензию, позволяющую РФ производить выплаты для обслуживания внешнего долга. На это незамедлительно последовал и наш ответ — Россия будет производить выплаты по внешнему долгу в рублях после решения США не продлевать лицензию на его обслуживание.

Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения обязательств перед иностранными правообладателями. Новый указ позволяет оплачивать в рублях обязательства  перед иностранными правообладателями, которые: связаны с недружественными государствами, поддержали антироссийские санкции, запретили использование в России своих разработок и товарных знаков из-за санкций, ушли из России из-за санкций, дискредитируют Вооруженные Силы РФ, в неприличной форме выражают неуважение к России, ее обществу, властям и официальным символам.

«За» укрепление рубля играли несколько факторов. Налоговый период, но он начинается и заканчивается. Самое главное, на мой взгляд — это оплата внешних долгов в валюте. Но после отказа обслуживать внешний долг в валюте и вполне закономерного решения оплачивать его в рублях, держать такой крепкий рубль бессмысленно. Рубли итак скорее всего печатаем, так что крепкий рубль бессмысленен.

Я уже молчу, что крепкий рубль просто вредит экономике ("Голландская болезнь") и не выгоден ни для наполнения бюджета (все-таки не вся экономика способна на импортозамещение), ни для экспортеров…

Рассуждать о графике пока не очень представляется возможным, т.к. укрепление рубля было совершенно аномальным, и отскок может быть таким же нестандартным. Но до 69,4-69,7 возможно почти безоткатное движение судя по дневному графику.

Пара доллар/рубль вылетает аномально вверх, на часах пара прошла значимый уровень сопротивления 60,68 (в купе с облаком Ишимоку), психоз теперь в другую сторону (возможно медвежьи стопы). Можно покупать в районе 60,68+ (+облако Ишимоку + 55EMA), но четкого стопа нет, т.к. есть еще незакрытый гэп 59,33-59,97 (+55EMA), и некая полка 58,89.  При этом с отскоком тоже явно переборщили, но тенденция по укреплению рубля похоже уже исчерпана! Коррекцию надо откупать!!!




Я продолжаю держать квартальные колл-опционы на доллар, которые добирал еще на этой неделе по более низким ценам, и уже вышел почти в ноль, что не может не радовать.

«Бумажный рынок»

То, что Газпром обещал выплатить полные дивиденды 52.53 руб  на акцию конечно хорошо, но в тоже время НАБСОВЕТ СБЕРБАНКА РЕКОМЕНДОВАЛ НЕ ВЫПЛАЧИВАТЬ ДИВИДЕНДЫ ЗА 2021 ГОД. 

Дивиденды пообещали, это конечно позитивно. Но есть и ложка дегтя для быков. Почти все основные компании уже либо пообещали дивиденды, либо приняли решение об отказе от них. Но по любому пока драйверов для роста снова нет! А рынок находиться в пиле по большому счету, причем ближе к верхней границе. На чем дальше расти я лично не вижу. Правда и падать особо не на чем! Пила может продолжиться!!!

И конечно стоит помнить про дивидендные гэпы (их никто не отменял). И если даже на растущем рынке тому же Газпрому едва хватило сил его закрыть, то в нынешней ситуации это будет сделать намного сложнее!

Индекс ММВБ торгуется в диапазоне 2293 (чуть изменился) – 2445. Пила в самом разгаре. Драйвером для отроста был Газпром, но и он пока торгуется в районе «старого» (до закрытия биржи) уровня сопротивления 294,5 (реперный уровень I-ой волны падения. В Сбере же  произошел отказ от выплаты дивидендов.

 РЫНОК НЕОДНОРОДНЫЙ! А ПРИ НЕОДНОРОДНОСТИ РЫНКА НЕВОЗМОЖНО ДОБИТЬСЯ УСТОЙЧИВОГО РОСТА!!! Фактор выплаты дивидендов медленно уходит из положительной составляющей для роста. А вот негатив может появиться в любой момент. 

Драйвер для роста на мой взгляд может появиться или при прекращении спецоперации (пока об этом можно только мечтать), либо при снятии санкций (но это без первого мне кажется сомнительным), либо из-за складывающейся ситуации возможно частичный (локальный) обход санкций со стороны Евросоюза (что тоже сомнительно, но более реально)!

Причем в случае выхода из пилы вверх, росту возможно будет «мешать» облако Ишимоку, но это только индикатор. Мишени от пробоя канала 2293-2445 = 2597 (вверх) и = 2141 (вниз). А пока торговля в канале.



Газпром на днях пришел под «старый» уровень 294,59 и под тренд. RSI жестко в зоне перекупленности! Лонг брать «с нуля» ОПАСНО!!! А вот коррекцию откупать надо. И снова непонятно где, т.к. выкос был аномально сильным. Но не было дивергенции на RSI, так что как ни странно, но повтор хая возможен.



С другой стороны Сбер выглядит недопадавшим до нижней границы канала 119,15-119,46, так что запас хода вниз еще есть. 



Кстати, очень показателен СберПреф на днях-НОВОЕ ЛОУ И ПРОБОЙ  RSI-ем дивергентного тренда.… Явно не к лонгу Сбера…



Каждый торгует сам, но я лично остался в шорте Сбера. Он не только не подрос на выкосе в Газпроме, но и продолжает падать. Но при этом жду просадки Газпрома (или Лукойла), чтобы снова купить под спрэд, но уровни значительно ниже даже нынешних!!! 

ЦБ с 1 июня отменяет запреты на совершение коротких продаж ценных бумаг и покупку валюты «с плечом».

Наконец-то!  Ну вот, хоть не надо будет оценивать несколько графиков (спот и фьючерс). В связи с этим, ближе к 01,06 можно ожидать волну медведей.

Напомню - «Я думаю, что стратегически покупать можно не раньше совпадения событий. Во-первых, разрешить шорты. От этого рынок может просесть. Потом разрешить нерезидентам выходить из активов. На этом рынок может еще просесть. И, наконец, надо дождаться выхода ЦБ (или всевозможных фондов-ФНБ, ПФ, ВЭБ, байбэки и т.д.) - и вот только при совпадении этих факторов и можно покупать стратегически! При чем цена особого значения не имеет. На дивиденды рассчитывать некоторое время не стоит, но на рост в пределах 30%-50% рассчитывать можно.».

Так вот медленно, но верно все происходит по моему сценарию. 

Прошла информация,  с 30 мая начинается утренняя сессия на срочном рынке, и продолжиться вечерняя. Но по факту этого не произошло, но дыма без огня не бывает. ММВБ медленно но верно пытается вернуть былое величие!!! И не за горами, я думаю, открытие и фондовой секции утром и вечером.  Но зачем это делать я пока не понимаю. Неужели дела у ММВБ настолько плохи. Если раньше наш рынок хоть как-то смотрел на западные площадки, то в эпоху санкций наш рынок торгуется совершенно обособлено… Нет покоя для трейдеров, будут снова плодиться «лудоманы», что не есть хорошо в конечном итоге. И мы уже это проходили! Но жажда наживы делает свое дело!!! 😡 Я уже привык к «старому» графику...

=

Неделя была насыщена на события и сделки. В понедельник не торговал вообще, во вторник заработал +0,33%, в среду +0,45%. В четверг был рекордная прибыль последних недель +5,43% (напомню, выходил с утра в спрэде «Покупка Газпрома-Продажа Сбера» с перекосом в лонге Газпрома, закрыл частями лонг в Газпроме (причем основной объем почти на локальном хаю перед обвалом), потом откупил частями (причем половину на шипе по локальному лоу), и под вечер поучаствовал в спекулятивном шорте, продав фьючерс на хаю). При этом скальпами повышал среднюю продажу Сбера.

В пятницу из разряда хулиганства продал фьючерс на доллар почти по хаю, закрыл шорт на 1,69% дешевле. И снова скальпом повысил цену продажи Сбера…

Остался в шорте Сбера на выходные, просто на мой взгляд он еще недопадал. Да и преф его на лоу-без дивидендов он совсем не интересен. И даже пятничного запаса прочности достаточно для выхода в целом в легкий минус, я уж не говорю про прибыль накануне. 



P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал  t.me/scalpon , чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку. 

Также присоединяйтесь в закрытый канал @scalpingvip_bot, чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее..)

Удачных торгов! Тренд — наш друг!