Мой сценарий следующего мирового кризиса(первая стадия уже в процессе)

Прошло 3 месяца и мы видим, что все идет по описанному ранее сценарию — рубль на панике проколол 90 и начал укрепление, инфляция подкосила западные индексы и техно-пузыри.
Процесс будет продолжаться — хотя западные страны важно рассуждают о повышении ставки, уже понятно, что в самых жестких заявлениях речь идет о смешных 2-3%, и через год, тогда как их инфляцию не погасить и 10% ставками. На первой стадии, которая идет сейчас, происходит удорожание сырья к доллару, а доллара к акциям и облигациям, на второй стадии беспомощные политики, как обычно, снова начнут заливать экономику деньгами, это вызовет отскок на рынках, однако после наступит третья стадия — инфляция доллара/евро резко ускорится и потеряет контроль — запустится спираль инфляционных ожиданий.
Нашему рынку, как ни странно, санкционная изоляция поможет легко пройти этот мировой кризис, как СССР, благодаря санкциям запада, не был затронут Великой Депрессией.
В 2022м в России будет спад ВВП и инфляция в районе 10-20%, однако, уже в следующем году начнется высокий и качественный рост экономики — протекционизм и изобилие капитала сделают свое дело.
Вокруг много пессимизма и всепропальнических настроений, из-за затянувшейся СВО и санкций, но многие упускают из виду их положительное влияние:
— Укрепление рубля и затруднение вывоза капитала увеличивает внутренний рынок.
— Российские компании со сложной продукцией получают свободный от мировых гигантов крупный рынок, и многие, несомненно, займут его. Чтобы производить качественный высокотехнологичный товар нужно длительное время и капитал. Причина технологической отсталости России в ряде товаров вызвана не политикой и не особым умом западных специалистов, а банально тем, что ТНК в 90-е монополизировали рынки и сделали неподъемной цену входа на него новичку. По этой же причине в России развились отрасли с быстрой окупаемостью и низкой ценой входа, вроде сырья.
-Русофобия вынудит российский капитал меньше утекать в западные экономики и больше инвестировать в Россию.
-Снизился импорт инфляции.

По самой СВО, предполагаю все юго-восточные области присоединят референдумами, плюс Приднестровье, Абхазию и Осетию. В пределах года, на фоне краха экономики и военных неудач, украинский режим развалится изнутри, новая власть признает потерю территорий и согласится на нейтральный статус, на чем конфликт надежно погасится, самые сильные санкции снимут, поскольку для них исчезнет юридический повод.
Время работает на Россию, поскольку к экономической войне она хорошо подготовилась, чего не скажешь о противниках. Западные поставки оружия картину не изменят, поскольку эффективность уже прошедших поставок оказалась низкая, старые резервы исчерпаны, а новая техника производится медленно, в то же время Россия имеет огромные запасы техники и мощности ВПК, тотальный перевес в авиа- и ракетной поддержке, и даже еще не объявляла частичную мобилизацию.

Бенефициары в текущей ситуации прежние:

Этих супербенефициаров несложно найти — Русагро, Мечел, НКНХ, Русал/ЭН+, Газпром, все нефтяные ВИНК, золотодобытчики, дешевые тарифные компании внутреннего рынка с большими дивидендами(энергосбыты, сети). Есть и самый простой вариант — индексный фонд РТС, на фоне укрепления рубля и большой доли сырьевиков — он будет одним из первых по доходности среди страновых индексов.

Санкционная атака запада, конечно, оказала влияние, но оно будет временное, принципиально ничего не изменилось, компании уже успешно переналаживают расчеты и поставки. Резкое укрепление рубля тоже новый неожиданный фактор, однако его скомпенсирует рост долларовых цен на экспорт.
Самые большие апсайды у Газпрома и Мечела ап. Газпром на дивидендах вырастет до 450 к отсечке, а Мечел удвоится за год независимо от решения по дивидендам, хотя хорошие дивиденды, несомненно, увеличат апсайд.