Вопрос по опционам

Всем привет, объясните, пожалуйста.
Допустим имею лонг по 82000 Si(эскпирация 16.06). Так же купленный опцион put на этот же контракт с экспирацией 16.06 по цене 62000. Что произойдет если я дождусь эскпирации обоих контрактов и цена контракта Si при этот будет, скажем, 42000?
Правильно ли я понимаю, что мой лонг по si фактически закроется просто по цене 62000 и я получу убыток 82000-62000=20000?

опционы

Igor Sorokin

Самара

с 1 февраля 2019

8 Комментариев

stanislav sagaydak
26 апреля 2022, 12:48
Да, у вас на балансе синтетический колл 62 по цене 20 000+ стоимость пута, он сгорит на экспирацию.
+2
Кучумов Алмаз
26 апреля 2022, 18:16
Вот здесь смоделировать позицию можно
www.option.ru/analysis/option#position

0
Graphanton
26 апреля 2022, 23:44
МаксимальныйУбыток = 82000-62000+СтоимостьПута
Точка безубытка = 62000-МаксимальныйУбыток
0
Graphanton
26 апреля 2022, 23:44
У вас плохая позиция, если это всё, что есть...)
0

Читайте на SMART-LAB:

Импортные товары в онлайн-магазинах будут облагаться НДС

Минфин предложил поэтапно ввести НДС на иностранные товары с маркетплейсов. Ставка может составить 7% в 2027 году с повышением до 14% в 2028-м и до 22% в 2029-м. Окончательное решение остается за...

Freedom Finance Global

19.03.2026

Кандидаты на шорт: кто может стать аутсайдером рынка?

С начала текущего года Индекс МосБиржи не сформировал явного среднесрочного тренда. В таких условиях для акций характерно неоднородное разнонаправленное движение. Рассмотрим три бумаги, в которых...

БКС Мир инвестиций

19.03.2026

Рост в жестком контуре экономики: как РосДорБанк прошел стратегический цикл 2020–2025

Весна для банковского сектора — традиционное время подведения итогов. Время, когда можно спокойно оглянуться назад, оценить пройденный путь и честно рассказать о том, что получилось, а что...