Вопрос по опционам

Всем привет, объясните, пожалуйста.
Допустим имею лонг по 82000 Si(эскпирация 16.06). Так же купленный опцион put на этот же контракт с экспирацией 16.06 по цене 62000. Что произойдет если я дождусь эскпирации обоих контрактов и цена контракта Si при этот будет, скажем, 42000?
Правильно ли я понимаю, что мой лонг по si фактически закроется просто по цене 62000 и я получу убыток 82000-62000=20000?

опционы

Igor Sorokin

Самара

с 1 февраля 2019

8 Комментариев

stanislav sagaydak
26 апреля 2022, 12:48
Да, у вас на балансе синтетический колл 62 по цене 20 000+ стоимость пута, он сгорит на экспирацию.
+2
Кучумов Алмаз
26 апреля 2022, 18:16
Вот здесь смоделировать позицию можно
www.option.ru/analysis/option#position

0
Graphanton
26 апреля 2022, 23:44
МаксимальныйУбыток = 82000-62000+СтоимостьПута
Точка безубытка = 62000-МаксимальныйУбыток
0
Graphanton
26 апреля 2022, 23:44
У вас плохая позиция, если это всё, что есть...)
0
- Igor Sorokin
  27 апреля 2022, 07:32
  Graphanton, Есть еще 5 проданных Call страйка 100000 по цене 1100… Что еще сейчас можно добавить?
  0
  - Graphanton
    27 апреля 2022, 22:52
    Igor Sorokin, а сколько фьючей si?
    0
  - Graphanton
    27 апреля 2022, 22:53
    Igor Sorokin, распишите чего, сколько и по какой цене.
    0
Александр Агаев
27 апреля 2022, 17:30
Опционный калькулятор в помощь! (незаменимая вещь для начинающих трейдеров на forts)
www.option.ru/analysis/option#position
По вопросам в ТГ «Agaev_AS
0