📰"ТНС энерго Ростов-на-Дону" Совершение эмитентом существенной сделки

2. Содержание сообщения
2.1. Сообщение о существенном факте о совершении эмитентом существенной сделки: лицо, которое совершило существенную сделку (эмитент; подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение): эмитент;
категория существенной сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в совершении которой имеется заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность): существенная сделка, не являющаяся крупной;
вид и предмет существенной сделки: взаимосвязанные сделки по заключению дополнительного соглашения № 9 от 14.04.2022 к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0117-18-3-3 от 28.11.2018 и дополнительного соглашения № 10 от 14.04.2022 к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0155-17-3-3 от 09.11.2017 между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и ПАО «Промсвязьбанк»;
содержание существенной сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная существенная сделка:
- дополнительное соглашение № 9 к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0117-18-3-3 от 28.11.2018: стороны и выгодоприобретатели по существенной сделке: Кредитор (Банк) – ПАО «Промсвязьбанк» и Заемщик – ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»; срок исполнения обязательств по существенной сделке: срок полного (окончательного) погашения задолженности – не позднее 30 декабря 2022 года; цель кредитования – финансирование оборотного капитала в рамках основной деятельности Заемщика (в том числе оплата налоговых платежей и оплата вознаграждения по агентскому договору на покупку электрической энергии и мощности, а также оплата по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа для совершения сделок по купле-продаже электрической энергии и мощности на ОРЭМ); размер существенной сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента (если сделка совершена эмитентом) или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение (если сделка совершена указанной организацией): 550 000 000 (пятьсот пятьдесят миллионов рублей). За пользование каждым отдельным Траншем Заемщик уплачивает Кредитору проценты в размере Ключевой ставки, установленной на дату предоставления каждого Транша, а в последующем установленной в каждую из Дат определения процентной ставки, увеличенной не более чем на:
- 5,50 % (Пять целых пять десятых) процентов годовых за пользование Траншами, срок пользования которыми составляет от 1 (Одного) до 30 (Тридцати) календарных дней (включительно);
- 5,50 % (Пять целых пять десятых) процентов годовых за пользование Траншами, срок пользования которыми составляет от 31 (Тридцати одного) до 60 (Шестидесяти) календарных дней (включительно);
- 5,50 % (Пять целых пять десятых) процентов годовых за пользование Траншами, срок пользования которыми составляет от 61 (Шестидесяти одного) до 90 (Девяносто) календарных дней (включительно);
- содержание существенной сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная существенная сделка:
- дополнительное соглашение № 10 к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0155-17-3-3 от 09.11.2017: стороны и выгодоприобретатели по существенной сделке: Кредитор (Банк) – ПАО «Промсвязьбанк» и Заемщик – ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»; срок исполнения обязательств по существенной сделке: срок полного (окончательного) погашения задолженности – не позднее 30 декабря 2022 года; цель кредитования – финансирование оборотного капитала в рамках основной деятельности Заемщика (в том числе оплата налоговых платежей и оплата вознаграждения по агентскому договору на покупку электрической энергии и мощности, а также оплата по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа для совершения сделок по купле-продаже электрической энергии и мощности на ОРЭМ); размер существенной сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента (если сделка совершена эмитентом) или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение (если сделка совершена указанной организацией): 450 000 000 (четыреста пятьдесят миллионов рублей).
За пользование каждым отдельным Траншем Заемщик уплачивает Кредитору проценты в размере Ключевой ставки, установленной на дату предоставления каждого Транша, а в последующем установленной в каждую из Дат определения процентной ставки, увеличенной не более чем на:
- 5,50 % (Пять целых пять десятых) процентов годовых за пользование Траншами, срок пользования которыми составляет от 1 (Одного) до 30 (Тридцати) календарных дней (включительно);
- 5,50 % (Пять целых пять десятых) процентов годовых за пользование Траншами, срок пользования которыми составляет от 31 (Тридцати одного) до 60 (Шестидесяти) календарных дней (включительно);
- 5,50 % (Пять целых пять десятых) процентов годовых за пользование Траншами, срок пользования которыми составляет от 61 (Шестидесяти одного) до 90 (Девяносто) календарных дней (включительно);
стоимость активов, определенная по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента (если сделка совершена эмитентом) или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение (если сделка совершена указанной организацией), на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки): 9 840 245 тыс.руб. (балансовая стоимость активов на последнюю отчетную дату: 31.12.2021);
совокупная стоимость взаимосвязанных сделок с учетом начисленных процентов составит 1 191 424 657,53 руб., что составляет 12,11% балансовой стоимости по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента.
Дата совершения эмитентом существенной сделки или дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать, имеющей для него существенное значение, о совершении указанной организацией существенной сделки: 14 апреля 2022 года;
сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки в случае, когда указанное решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение (наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки, дата принятия решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки не принималось: одобрена решением Совета директоров 31.03.2022, протокол № 15 от 31.03.2022.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=MSlwL-ADoGE6EcMVH8WWn4w-B-B