Правильно ли посчитал брокер торговлю фьюча сбера? Помогите разобраться.

На 23.03.22 стоимость фьюча SBRF -6.22 по отчёту брокера составляла 13098, то есть стоимость 85*13098 контрактов составляла 1113330 .
При этом входящий остаток в торговой системе составлял 884260 р. Как будто стоимость фьюча SBRF -6.22 составляла 884260/85=10403.
После открытия 24.03.22 и продажи SBRF -6.22 по 11200, т.е. 11200*85=952000 брокер показывает вариционнку -161330, я так понимаю
1113330-952000=161330 и зачисляет на счет 722930, т.е 884260-161330=722930 и говорит: «Всё норм». У кого-то так было???

сбербанк

Сбербанк

Maslo Masloff

Ухта, Республика Коми

с 1 октября 2021

5 Комментариев

Андрей К
29 марта 2022, 21:39
не могу сходу понять, что тут не так?
+1
- Maslo Masloff
  29 марта 2022, 21:50
  Андрей К, почему был снижен остаток до 884260, ведь торгов не было?
  И если остаток 884260, а продано за 952000 почему вариционка отрицательна? или я не та понимаю?
  0
  - Андрей К
    29 марта 2022, 22:01
    Maslo Masloff, утром отвечу, если никто не напишет. К вечеру устал сильно, мне лень такие азы расписывать сейчас.
    0
    - Maslo Masloff
      29 марта 2022, 22:03
      Андрей К, ок.
      0
Андрей К
30 марта 2022, 11:02
1) По вечернему клирингу 23 марта, у вас на руках было 85 фьючей по расчетной цене 13098. Сумма позиции составила 1 113 330

2) При этом денежных средств у вас было 884 260. То есть вы подзалезли в карман броку.

3) На следующий день вы зафиксировали убыток по отношению к предыдущему дню по цене 11 200. То есть с каждого фьюча у вас убыток = 11200 — 13098 = -1 898. Со всей позиции 85 * 1 898 = -161 330

4) На момент старта дня у вас на счету было 884 260, отнимаем убыток = 884 260 — 161 330 = 722 930

5) на конец 24 марта у вас должно было остаться на момент фиксации убытка по отношению к предыщему дню 722 930
0

Читайте на SMART-LAB:

Ви.ру МСФО 2025 г. - хороший отчет, хороший гайденс

Компания Ви.ру (Всеинструменты) отчиталась за 2025 год по МСФО. Выручка за год выросла на 7,5% до 183 млрд руб., в 4-м квартале выручка снизилась на 2% до 48,5 млрд руб. Чистая прибыль...

Mozgovik

04:30

Почему рост дохода ≠ рост благосостояния?

Всем Привет, на связи Сергей Алексеев. Основатель Лайв Инвестинг Групп/Live Investing Group, ЛИСА/LISA, Скуллайв/School Live, Проплайв/Prop Live и Лайв ТРЕЙДЕР ТВ/Live ТРЕЙДЕР ТВ. Сегодня...

LiveInvestingGroup

16:29

Инвестиции без спешки: торгуем в выходные

Алексей Девятов Рынок часто движется импульсами, тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично подходят выходные дни. В конце недели разбираем самые...

Альфа-Инвестиции

16:25

Башнефть: есть шанс на переоценку, но нужно запастись терпением. Прогноз сошелся с фактом в высокой точностью, ищем инвест идею

Башнефть отчиталась по МСФО за 2025 год — внимание, квартальных отчетов в прошлом году не было вообще! Традицицинно сравниваем прогноз (мой) с фактом — вышло отлично по основным...