МосБиржа: сильный рост. Спасут ли акции от инфляции? Что купить? Опыт иранской биржи

МосБиржа открылась 24 марта и акции резко выросли. Покупать ли акции? Спасут ли они от инфляции? кейс Иранской биржи.

Поддержать канал: boosty.to/kolesnikov

Мои ресурсы: Telegram t.me/kudaidem2
VK vk.com/id170715284
Zen zen.yandex.ru/user/276nhv7x7jgabed851447zm10w
Rutube rutube.ru/channel/4169818/

Покупка акций в таких условиях – крайне интересная и, главное, понятная для многих альтернатива. 

МосБиржа 24 марта открылась с бешеным энтузиазмом. 

Большинство голубых фишек растут на 20-25%.

Но, покупки носят, в эмоциональный характер. 

Это те деньги, которые жгут руки. 

Очень много российских физических лиц сидят на больших запасах кэша.

Их основная забота – в том, как защититься от безудержной инфляции. 

спираль инфляции раскручивается. 

годовая инфляция уже достигла 14,5%.

А вкладывать куда? 

Золотые слитки?

Недвижимость. 

Это не очень ликвидная инвестиция. 

А покупательная возможностью населения резко снизится.

Стоит проанализировать покупку акции российских крупных госкомпаний — “голубые фишки”  на Московской Бирже.

 В идеале те, которые не сильно зависят от внешнеполитической конъюнктуры и ориентированы на местный рынок (к примеру, СБЕР). 

При инфляции и поддержка государства рост этих акций поможет сохранить покупательную способность.

Акции иностранных компаний, особенно у иностранных брокеров могут заставить продать/еще как либо ограничить. 

Крипту на биржах могут изъять, причем с любой стороны в любой момент. 

Частные компании могут разориться. 

Таким образом, если Вы планируете защитить свои деньги от инфляции стоит присмотреться к покупкам акции, но  действовать нужно точечно и не поддаваться эмоциональным волнам.

какие активы стоит обратить внимание? 

Ответ лежит на поверхности – наибольшую перспективу представляют компании, которые меньше всего пострадают от санкций или работают в перспективном секторе. 

Вероятнее всего, инвесторы устремят свой взор на представителей топливно-энергетической индустрии, производителей удобрений, золотодобывающие компании, сектор цветной металлургии.

Это сегодня. 

Когда начнут торговаться остальные бумаги – есть значительное количество историй, где эмитенты еще и выиграли от текущих событий. 

Подписывайтесь на мои каналы — буду держать Вас в курсе таких интересных инвестиционных истории.

Ссылки на каналы под видео.

Рассмотрим факторы влияющие на российские акции:

1.  Шорты запрещены. 

Это означает, что рынок не будет подвержен массовым атакам спекулянтов, которые, возможно, захотят сыграть на понижение.

2.  Нерезидентам продавать российские акции также нельзя. 

Этот фактор избавит рынок от маржин-коллов. 

Точнее, от маржин-коллов, связанных с репо операциями российских бумаг против иностранных контрагентов.

3.  ЦБ будет стоять на страже. 

Все помнят о 1 трлн руб., выделенном на поддержку фондового рынка. 

4. Опыт открытия секции ОФЗ. 

Его, безусловно, следует признать весьма успешным. 

Рынок торговался спокойно, без явных «проливов», волатильность была невысокой. 

5.  Поддержку рынку оказывают байбеки или обратный выкуп акций самими компаниями. 

Правда, здесь есть нюанс. 

Некоторые компании задумались о делистинге, это серьезные риски.

 6.  Китай планировал увеличить свою долю в «Газпроме» и «Русале». 

Вероятно,  основную массу нерассчитанных сделок биржа «разгребла» за время простоя. 

Особенно это касается наиболее ликвидного рынка РЕПО, где объемы «зависших» позиций исчисляли десятками триллионов рублей.

оборот рынка РЕПО около 35-40 трлн руб. в месяц, 

акций – около 3 трлн руб.

 Поэтому существование некоего масштабного «навеса» можно поставить под сомнение.

Хотя, судя по всему, он таки имеется. Его размер на сегодня – главная риск.

на основе иранского опыта: 

акции служат оптимальной защитой и от инфляции, и от девальвации. 

При вложении на долгий срок (3–5 лет) в среднем они дают кратно больший рост, чем иностранная валюта.

Подробнее в обзоре: Экономика Ирана под санкциями: рынки, валюта, биржа. Уроки для России.  https://youtu.be/jgFZ_o6Yp48

Рост фондового рынка Ирана позволил инвесторам существенно обогнать инфляцию.

Индекс Тегеранской биржи TEDPIX, торгуемый в риалах, в сумме с 2010 по 2014 гг. вырос в четыре раза. 

Цены в стране за тот же период — в 2,4 раза. 

Таким образом, в реальном выражении доходность рынка акций в период первых санкций составляла 13–14% ежегодно.