Ladimir Semenov
Ladimir Semenov личный блог
06 марта 2022, 20:53

ИИС 280 млн, и -95%. Часть II.

На самом деле не было планов писать вторую часть, но… Появилось желание ответить на особенно повторяющиеся комментарии.

Первая часть здесь.

I.
Начнем с диверсификации: почему же все было на одном счете? Да потому что это ИИС, ребят! С него выводить можно только дивиденды, да и то с грехом по полам… Для этого акции не должны быть в репо, т.е. плечи должны быть отключены, или надо быть рыбой которая может договариваться с брокером. Я начал договариваться вот только зимой, вывел пару квартальных дивов. Купил машину как раз. И еще: на ИИС за все время было внесено не более пяти млн. Более того — КАК-ТО дивиденды выводились еще с 2020г. Т.е. да все это прибыль, и она больше чем х20. В 2015г было внесено 200к, в 2016  — 0. На 01,01,2017 ИИС этот стоил 900к. Потом было несколько донесений, но нет простых вариантов узнать сколько точно.

II.
Почти вся прибыль пришла из среднесрочных идей, типа МечелП. И сейчас думаю что он даст сотни процентов в ближайший год. Роботов никаких не было. Стоп лоссы — ребята, что вы курили? В портфеле было 350к МечП за ДЕНЬ ДО. Это объем который в бумаге не всегда проходит за день. Как вы себе представляете исполнение стоп лосса?)

III.
Где я обломался. Это важный пункт, к нему буду возвращаться много раз. Предположения о том что «должен был кеш быть заранее» — конечно смешные. Был бы кеш сейчас, не было бы 280 млн на ИИС вначале. 
Главные пункты облома: 
А) Ошибочная оценка вероятности войны.
Б) Неготовность к падению акций до НЕ ОДНОРАЗОВОЙ ДД в 60%.
В) Слишком большая доля в неликвидных активах.
Г) Наличие плеч на «других счетах» — один боевой счет, а на остальные забил. Денег было бы не менее чем х1,5 если бы остальное было без плеч. Все клиенты потеряли гораздо гораздо меньше, у них были другие риски.

IV. 
Почему я считаю что могу учить, и что-то продавать?
Ну во первых — дневник сделок человека который заработал НА ИИС 280 млн+ априори имеют позитивное мат ожидание. Не значит что всем надо повторять их в слепую. Но там очень очень много кто найдет много полезного.
В консультациях я не советую брать те риски что беру сам. Но собственно и такую доходность без них создать мало реально. При любом раскладе о том как зарабатывать(и терять) на рынке я знаю много больше 99,9ХХ% участников рынка. Без своей головы у меня научится иметь бомбическую доходность нельзя. Но мои знания явно могут ускорить кому то путь. И очень многих уберечь от глупостей. Плечи более 50% я никогда никому не советовал. Но если кто-то хочет — это его риск.
Если бы я никогда не пользовался плечами — сегодня мой капитал был бы меньше, и жил бы я скромней. Ну… Если бы таки занимался инвестициями.

V.
"-Плечо какое?"
"-Что было в портфеле?"

Бла бла — те кто не мог глянуть на скрины — простите ребят, откройте пост опять и посмотрите таки  на скрины. Да они несколько минут не отображались. Сейчас отображаются.


VI.
«Если умеете искать идеи — опять заработаете, все будет хорошо.»(не цитата, но такого много)
Спасибо вам. Да, все так… Сомнений мало. Собственно в абсолютной величине у меня в 2019г капитал был меньше. Даже несмотря на то что я додумался взять две ипотеки(учитывая активы не на фонде). На рынке я 12 лет, с невысокой базы… И на дне в ковид денег на счетах было кратно меньше. Возможности с текущих цен думаю схожие. Так что вполне вероятно что за несколько лет номинальная стоимость счета перепишет высоты. Но… Уровень жизни сейчас неизбежно упадет, хоть вероятно восстановится уже В ЭТОМ году, я не так уж много тратил. Но вот что страдает сильно — планы на жизнь… Они требовали больших денег, покупка дома. В общем даже при самом благоприятном раскладе — это материальный ущерб на годы. Увы.

VII.
+100000% -100% = 0.
Да, но так считать неправильно. Правильно считать во времени… Я откатился в 2019г. Дно ковида было ниже. Т.е. несмотря на минус 95% в моменте — я сильно лучше рынка.

VIII.
Что думаю дальше на рынке? В рублях у экспортеров альтернатив мощному росту не вижу. Скорей всего с открытия. Оценить состояние банков — сложно. Сейчас не интересно.

IX. 
Про взялся ниоткуда… В VK есть блог с 2014, летом выступал на конфе в СПБ. В определенных кругах меня знают, но доказывать доходность выкладывая отчеты широкой публике я не буду. Тимофей в комментах пишет как кризис утрясется — найдет время на интервью. Мы оба в Питере — буду рад ему физически открыть отчеты с сайта брокера при встрече. Околорынком занимался совсем чуть чуть, выхлоп очевидно кратно слабей того что дает рынок(порядка на два)) было, теперь на один..

X.
Легко зарабатывать когда рынок растет, а теперь вот! Ну, форс мажор действительно уникальный. Я далеко не всегда «упираюсь» против рынка. В Ковид у меня были дни с net short. И в 2008г я бы с моим подходом выжил(ну, скорей всего). В моменте 24,02 я был без плеч… Покупал на следующий день распадскую дороже чем продавал(!). И упади мы еще в три раза больше 24,02 — я бы уж выжил. Без плеч то. И акций бы меньше не стало. Такого обвала не знала ни наша не американская биржа наверное никогда. Вся проблема именно в том что ЗА ДЕНЬ.

XI.
Открытого портфеля не будет. Автоследование считаю пороком системы — я бы НЕ хотел быть со стороны того кто получает услуги. А вот доступ к дневнику типа моего, мне самому 10 лет назад был бы страшно полезен. Так же в какой-то момент скорей всего я перестану пиарить дневник и сильно задеру цену:

Публичность может мешать. Типа если мне надо продать неликвид, я не хочу сообщать что я его продаю перед тем как продам.

XII.
Как можно было продолбать войну?

Да легко. Я лишь допустил что она будет утром 24-го… Написал об этом. Через минуту прочитал что она началась. Я зарабатывал свои прибыли потому что оказывался более прав чем рынок. Вот тут не вышло, а из-за совокупности непонимания маржинального положения на рынке, и  из-за собственного объема в Мечеле и Распадской — потерял сильно больше уместного. Если бы Тесла таки обанкротилась — я бы поторял очень много, и мне бы говорили какой я дурак… Но она вместо этого сделала х20. Мечел тоже был типа банкротом… Но он сейчас *падал* на 140, а был когда-то 9.

XII. 
Нет, в октябре 280- это именно стоимость этого ИИС. С плечами портфель подползал к ярду местами.

XIII.
Странная логика про «своего не потерял». Все что я потерял — мое. Но конечно давно все что на этом счете — прибыль. И то что осталось — это все еще сотни процентов прибыли от того что было внесено. И все еще лучше рынка на всем временном отрезке.

XIV.
Зачем так жадничать, зачем плечи? Ну это последнюю сотню млн не совсем ради денег… Деньги это отражение моего профессионализма. И я хочу заработать все что могу. 

XV.
Все выдумал. Ну срез неверящих на самом деле очень мал. Если будет актуально какое-то коммерческое сотрудничество — могу доказать все что надо. Могу доказать кому-то известному кто возьмет интервью. А любому желающему… Ну — желайте :)

XVI.
Ребенок растущего рынка, повезло. Это первый раз когда я откатился назад больше чем на два года. На три года. Все еще сильно обгоняю рынок, после самого жуткого обвала за всю историю нашего рынка. Если называть вещи своими именами, детки. Завидуйте молча)

XVII.
>ого, да у тебя 19 лямов. Поверь, многие бы тебе позавидовали ,)
Судя по яду в камментах — это и происходит)
Кстати… Последний скрин выглядит так. Ну и за одно вам мой портфель. 
ИИС 280 млн, и -95%. Часть II.

XVIII.
Залез в рынок после 2014, и считает себя проффи, все росло!
Ну во первых — не перед, а до. 2013 был прибыльным, 2014 — околонулевым. Но ИИС — да с 2014.(щас думаю что именно ИИС таки с осени 2015 даже).
И опять-же, это первый откат более чем на два года назад. Так сильно уделывая рынок, это очень не банально. Будь банально — богатых людей было бы много больше. :)

XIX.
>
кто только себя не считает профессионалом © Roman Andreev.

Вы здесь большая звезда… Снисходительно поделились мнением. И все-ж, по вашему такой результат — следствие удачи? Потратьте две минуты, напишите развернуто. Уверен очень многим интересно, не только мне. 


P.S:
Основная группа VK: vk.com/ladimirkapital
Дневник(далее платно): vk.com/ladimirdiary
Инста: www.instagram.com/ladimirkapital/

84 Комментария
  • Михаил Забураев
    06 марта 2022, 20:58
    жадность. я своих закрыл осенью.  
  • виталик
    06 марта 2022, 21:02
    Почему я считаю что могу учить, и что-то продавать?
    Ну во первых — дневник сделок человека который заработал НА ИИС 280 млн+ априори имеют позитивное мат ожидание. 

    брат шадрина. тот тоже с плечами и тоже группа ВК))
    • Petr
      07 марта 2022, 01:38
      Максим, позитивное мат ожидание, это когда на таких движухах каждый день заработка как год, а не тогда когда конец тренда не видим( такая правда жизни брат
  • vrvr
    06 марта 2022, 21:08
    Вряд ли на смартлабе много подписчиков наберёшь. Здесь околорынок не любят.
  • ВГ
    06 марта 2022, 21:16
    Сейчас все в телеграмме, там нужно создавать канал. Пока бесплатный (мысли, идеи, планы) для раскрутки своего имени, (так будет быстрее набить базу) потом платный канал (возможно сигналы или желаемые будущие  сделки), инста, ютуб. Если пойдёт хорошо, то и торговля не нужна (пример Черных, Кречетов и многие другие). Таких как вы мастодонтов, думаю интересно будет почитать.
      • Forecast
        07 марта 2022, 13:04
        Ladimir Semenov, думаю, что фейк.
        Ну не верю я, что можно так тупо потерять деньги.

          • Forecast
            07 марта 2022, 14:18
            Ladimir Semenov, есть время собирать камни и время разбрасывать камни.
      • $even_17 (PhD)
        07 марта 2022, 15:53
        Ladimir Semenov, 

        Я Вас не понял. Просрать 300М, чтобы писать тут чушь? 
        Инфоциганство отменили, ютуб на части распилили,
        И околорыночки, что были у руля, в помойке ищут три рубля.

        Стишок Вам детский в руки!
  • BBAA
    06 марта 2022, 21:18
    буду пристально наблюдать за Вами.
  • Константин
    06 марта 2022, 21:22
    И сколько осталось?
  • Дмитрий К
    06 марта 2022, 21:41
    Прочитал и этот и предыдущий. Ты реально крут, чувак, сколько раз я понимал, что вот это можно взять сейчас, и то можно, но, извини, ссыкотно, самое подходящее для меня описание того, что я чувствую.
  • Валерий Потапов
    06 марта 2022, 21:44
    ХХ.
    " 6 мартобря.  кто-то сказал: нашёл — молчи, потерял — молчи "
  • ALEX
    06 марта 2022, 21:46
    Читал твой Капитал, и думал молодец.
    Когда алибаба пошла вниз, у тебя там тоже плечи были, ты видел низкие цены и добирал.
    Это наверное уже сигнал был тогда тебе.
    Зафиксировать и все подождать, пережить зиму где нибудь в тепле. Но как шло все, видимо азарт, уверенность все затмили.
    Просто в этот раз будет ли QE снова от государств, начем все расти должно, как пишут одинаково все не бывает. Не повторяется.
    Попробуй вложить остатки в бизнес, может найдёшь себя в чем то.
    Круто иметь такое депо, и очень жалко его потерять.
    Открой казино, тебе везёт в этом, только играй осторожно.
      • ALEX
        07 марта 2022, 09:29
        Ladimir Semenov, понятно, но теперь то…
  • Дюша Метелкин
    06 марта 2022, 21:52
    Кроме покупки Теслы перед тем, как она отросла ХХХ, ещё успехи были?
    Такое крышу сносит, понимаю
  • Алексей Шевченко
    06 марта 2022, 21:53
    Автор, вопрос. По рсбу сейчас денегтнет на выплату дивов мечелом. Ожидаете, что после 1 квартала сделают для этого базу? Иначе мы останемся у корыта)
  • GOLD
    06 марта 2022, 21:58
    Ладимир, научите меня делать скриншоты с «пьяными» кнопками, как у вас — smart-lab.ru/blog/778145.php

    это у вас случайно получилось, когда вы рисовали миллионы?

    или как?

    выглядят прикольно))
      • GOLD
        07 марта 2022, 12:34
        Ladimir Semenov, ага… ага… иконка батареи не скачет, а кнопки скачут... уймитесь уже.. амолед))

        собирайте паству в другом месте… не на смарте))
  • Jkrsss
    06 марта 2022, 22:05
    Прочитал статью, прочитал блог. Что-то я не понимаю, метода торговли нет? Я его просто не увидел., или какой то хитрый новостной фон влияет на принятие решений.
    • GOLD
      06 марта 2022, 22:12
      Jkrsss, посмотрите чуть выше))
      • Jkrsss
        07 марта 2022, 18:42
        Ladimir Semenov, Понял. Очень не хороший путь. Это как в напёрстки играть на всё деньги, только продвинутый уровень. 
  • Маркиз Лафайет
    06 марта 2022, 22:30
    Где-нибудь еще писали? Например на почившем roundabout?
  • Андрей Овчинников
    06 марта 2022, 22:32
    Господи, да бог ума людям не попасть в лапы к этому миллионеру.
  • Николай Фёдоров
    06 марта 2022, 22:45
    я был в шорте мечела пр последние недели, вот теперь что то не уверен лонговать его
  • Спасибо что пишешь, хороший урок на будущее.
  • Живущий рынком
    06 марта 2022, 23:14
    Работать умеешь. Даже если не будет больших цифр семью точно прокормишь. Это главное! Успехов!
    • GOLD
      06 марта 2022, 23:52
      Живущий рынком, ага… чувак умеет работать… фотошопом)) - smart-lab.ru/blog/778145.php
      • Живущий рынком
        07 марта 2022, 00:17
        $100, понятно. Врунишка значит с трясущимися конечностями)
  • Мой господин
    07 марта 2022, 07:01
    Я распадскую покупал ещё в 2016 году на деньги после разгона gtl по 26, скинул её по 260, а она на 500 пошла и щас думаю назад на 50 уедет
  • Бурателла
    07 марта 2022, 07:18
    А на фотке с машиной как будто стоит Джесси Ливермор.
  • Denkenmacht
    07 марта 2022, 07:43
    Автор, давайте так. Понятия ошибка выжившего" никто не отменял (в простонародье — ") повезло".
    Я лично знаю людей, кто разорялся несколько раз и вновь поднимался и зарабатывал (в бизнесе, не на бирже). А знаю и тех, кто один раз заработал шальные деньги, слил их и всё.
    Если вы сможете с имеющегося депозита сделать обратно х30, тогда можно говорить о системе интуитивной торговли и разбираться в потоке ваших мыслей и принципов.
    А пока спасибо за историю, я лучше буду читать дедушек, коо торгует с 90-х, потому что сам факт продолжения ими торговли о многом говорит.

    p.s. То, что разорение воспринял по-мужски, уважаю. Многие бы из окна вышли.
    • SammyTheBull
      07 марта 2022, 08:13
      Экспортёры будут рости с открытия. Альтернатив мощному росту не вижу — это ты так рофлишь или у тебя творожок в голове?
      • Denkenmacht
        07 марта 2022, 09:05
        SammyTheBull, это мне вы про творожок?
    • Denkenmacht, я лучше буду читать дедушек, коо торгует с 90-х, потому что сам факт продолжения ими торговли о многом говорит.
      Кхе, кхе , я здесь.  Торгую с 1986 года, на этом адском падении торговал фьючерс нефти брент в режиме 1 сделка в сутки, в позе от 2-х. минут до 2-х. часов, никаких овернайтов.  Куклу сложно попасть в таких, он любит держателей грабить. ))) Как прекратились торги, то сразу вывел все средства в кеш.  Но и доходность такой осторожной торговли около 20% годовых, было 37% в моменте.  Отладил систему, профит выводил сразу и вот торгов нет, а значит денежки нужно держать при себе. ))) 
      И да, купюрами не более 5000 р., помню реформу Павлова )))
      • Denkenmacht
        07 марта 2022, 13:15
        Ladimir Semenov, оно докажет, что торговая стратегия имеет место быть, и вы не чудом выдивший солдат, а ветеран.
          • Denkenmacht
            07 марта 2022, 14:29
            Ladimir Semenov, этот случай отличает своей катастрофичностью в целом. Черный лебедь конкретный, так сказать. 
    • Евгений Петров
      07 марта 2022, 16:30
      Denkenmacht, я лучше буду читать дедушек, коо торгует с 90-х, потому что сам факт продолжения ими торговли о многом говорит.
      К слову это мало чем поможет. Рынок много раз менялся, и менялся кардинально. Собственно сейчас мы наблюдаем эту очередную смену и прошлые паттерны не будут работать года эдак два. 
      Существенная смена расклада произошла. 
      • Denkenmacht
        07 марта 2022, 16:33
        Евгений Петров, ага, график пошел не только вверх, вниз и вбок, но еще назад и по кругу…
        • Евгений Петров
          07 марта 2022, 16:37
          Denkenmacht, график это следы от караванов на песке. Помет верблюдов, все дела. Он не дает информации о будущих движениях. График это следы прошлого взаимодействия игроков.

          Изменилась цена денег. Изменились товарно-логистические цепочки… Изменился состав участников Рынка.
          • Denkenmacht
            07 марта 2022, 16:39
            Евгений Петров, за графиком так же сидят люди, и люди не изменились. Страх и жадность, страх и жадность…
            • Евгений Петров
              07 марта 2022, 17:30
              Denkenmacht, люди не изменились. Страх и жадность, страх и жадность
              Базовые эмоции, конечно, прежние. Разве что тех кто брал Риск  прилично выкосило. Ну они еще попробуют отыграться и тут-то их и закопает.
              Но я про другое. Изменился арбитраж, цена денег и прогноз по цене денег. Это очень существенное изменение. 

              Ну и работа со страхом и жадностью она индивидуальна для каждого. А работать с чужими эмоциями не разобравшись со своими… Ну такое себе… А так оно заманчиво, да. 
              Ну поглядим как кто эту стезю освоит. Я для себя отказался от таких ставок, но что такие ребята есть, не сомневаюсь.
  • Иван Файртрейдов
    07 марта 2022, 14:02
    мечел щас легко прокатит с дивами и привет меч 50
  • При всей моей антипатии к спекуляциям, в особенности с плечом. Я должен признать, что 280 единиц это не дурно. Наверное человек имеет навык.

    И я точно так же не мог ожидать ДД в 60%, честно говоря, падение акций до такой степени, что ДД будет 30+% я не допускал. А падение пришло с другой стороны, не фундаментальной, а монетарной, рублёвой.
  • monko
    07 марта 2022, 17:22
    вероятность именно такого расклада была как будто менее 1%. но оно случилось. с достижением некоторой суммы, риски надо снижать.
      • monko
        07 марта 2022, 17:29
        Ladimir Semenov, не знаю, думаю это надо вычислять индивидуально в зависимости от наличия дохода, собственности, и главное — возраста. полляма баксов это не такая уж сумма. 4 ляма баксов это уже вполне себе сумма даже с инфляцией ковида.
          • monko
            07 марта 2022, 23:07
            Ladimir Semenov, в том то и дело, чтобы не знать.
  • Влад(и)Мир
    07 марта 2022, 18:25
    а что нельзя объем по бумаге 350к разделить на несколько стопов?
  • Mr Strongballs
    07 марта 2022, 18:39

    Ну это стандартная ошибка выживших отыграться
    по принципу налетай подешевело.
    Операция Фур… ра не закончена, ждемс пока что будет к открытию, Лондон показал уровни.
    Если завязнет Фур.ер в своей операции то дно долго нужно будет ещё ловить
    и возможно вы ещё скажете что 25 лямов был хороший выход.
    Удачи

  • Мультитрендовый
    07 марта 2022, 19:01
    VIII.Что думаю дальше на рынке? В рублях у экспортеров альтернатив мощному росту не вижу. Скорей всего с открытия. Оценить состояние банков — сложно. Сейчас не интересно.
    Не факт что рост будет с открытия, я думаю будет падение с открытия)
  • Gold Schmuck GMBH
    07 марта 2022, 20:14
    Ladimir Semenov, ну если начальные вложения были около 5млн, то ты ещё и в плюсе остался.
    Просто упущенная прибыль.
    Красавчик.

    Нужно просто подтянуть практику, и из 19млн сделать 1млрд., не обосравшись как сейчас.
  • Yuki
    07 марта 2022, 20:42
    Большая часть пишет не пойми о чём. Мало кто ожидал такого, но всё пучком жить можно. Автор крепись
  • ves2010
    08 марта 2022, 09:23
    Типичный пример того как можно торговать в профит годами и слить все за 1 день да еще прихватив с собой толпу последователей…

    Имхо афтор лукавит и ничего не говорит про падение в 2020г… имхо там счет должен был втрое сложиться

    Успехов удачи
    И нервы они не восстанавливаются а денег ты еще заработаешь
    • Teapottrader
      08 марта 2022, 12:27
      ves2010, хотелось бы почитать как автор пережил конец февраля-начало марта 2020

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн