Спецоперация

Прошли еще две торговые сессии после крайнего поста 22 февраля 2022 г.

https://vk.com/@shadrininvest-zloi-mangust

Но такое ощущение, что прошел месяц. Что началось рано утром 24 февраля 2022 г., вы сами знаете, да и есть запрет, как характеризовать это, кроме как «спецоперация». Проявим осторожность.

Мне позвонил друг без пяти восемь утра, я в этот момент смотрел «Доброе утро» и кушал овсяную кашу, и рассказал об атаке русскими войсками объектов в Киеве, Харькове и дальше по списку. Это был шок. Шоком и остается. Кадры, как ракета влетает в дом или танк давит легковой автомобиль в Киеве, что может вызвать у нормального человека? Это шок.

Тревога, апатия, страх. Мозг ящера работает, прострация. Что-то похожее на посттравматическое состояние.

В этот же день, Тимофей звонил вечером – он вел пятичасовой стрим. Он еще пытался дозвониться до Элвиса, когда в Красноярске было 2-3 ночи.

Хронометраж:

00:00 самый клевый стрим

24:30 что бы я купил сейчас?

44:30 посещаемость смартлаба — новый рекорд

1:01:20 речь Анатолия Гавриленко в поддержку инвесторов

1:20:30 Усиченко хоронит рынок в 2008-м

2:33:30 компании которые должны выплатить дивиденды

4:05:00 Василий Олейник

4:26:00 Александр Шадрин

4:45:30 Олег Клоченок

Василий Олейник много матерился, и рассуждал, как 75-летняя бабка про отсутствия смысла в долгосрочных инвестициях в России. Хотя может быть он и прав, но так я не хочу жить. Я всегда был оптимистом, и не могу и не хочу думать, что наша страна не имеет долгосрочного будущего. Ну, да ладно.

Хотя шансы стать «вторым Ираном» есть ненулевые. Я в 2016 году изучал фондовый рынок Ирана, вот теперь и ехать, никуда не придется.

Что я делал и что буду делать дальше?

Во вторник 22 февраля перед спецоперацией я продал 5000 акций КуйбышевАзот по 320 р. и купил Систему (13,4 р.), Газпром (251 р.), НКНХ ап (81,5 р.), Сбербанк ап (177 р.) и Роснефть (407 р.). КУАЗ был стойким (вот, что происходит в бумаге, где нет иностранцев и широкого числа инвесторов-спекулянтов), а «голубые собратья» рушились.

Но в четверг 24 февраля, то, что было 22, показалось мелочью. Это было рекордное падение за всю историю российского рынка. В этот день я по факту перешел почти полностью из КУАЗа по 290 р. (9500 шт.) в Газпром по 185 р. (11790 шт.). В этот день сократил плечо с 3 до 2,5  млн руб. даже, так как УДС стало меньше 0,4. Как видно, Газпром мне не удалось взять по низким ценам, поторопился. Представляете, как мозг работает в этот момент.

В пятницу 25 февраля еще чуть продал КУАЗа по 290 р. и покупал Систему по 11,84 р. и Сбер ап по 121 р.

В итоге моя позиция номер 1 – КУАЗ ужалась очень сильно. Возможно, я переборщил. Осталось лишь 2500 акций. Неделю назад было 18000 шт. Если получится, немного верну назад, если цена будет подходящая.

КУАЗ моему счету помог очень сильно, спасибо ему.

Сегодня, 27 февраля 2022 г. пришли свежие сибирские дивизии деньги и я готов к контратаке!

Изначально в планах были покупки ВК и Русагро, но сейчас адр я купить не могу. Так что позже. Буду покупать Сбер и Роснефть, а также, возможно, верну часть КуйбышевАзота. Правда, возможно, правильно подождать немного. ВР продает свою долю в Роснефти, а в Сбере будет массовый выход иностранных инвесторов. Вот и куплю их.

Газпром я уже купил достаточно, теперь это номер 1 в моем портфеле. Есть опция – часть Газпрома позже продать в пользу Сбера и Роснефти, чтобы были равные доли у Системы, Газпрома, Сбера и Роснефти. Плюс КУАЗ и это будет 80% портфеля, 40% другое.

Таков план на следующую неделю.

Сейчас ситуация более чем плохая, всех плечевиков выкосило, у меня было плечо всегда скромное, но и оно потрепало нервы. Возможно, я чересчур смелый. Но разве не сейчас «течет кровь», извините за цинизм!? Это не инвест. рекомендация.

Портфель на вечер воскресенья 27 февраля 2022 г.

На одном счете плечо 2,95 млн, а на другом кэш 1,75 млн. Если будет крах и близость МК – то буду крыть плечо, но и покупать на кэш новые позы на другом счете.  Свежие рубли просятся в бой.

Кстати, сейчас текущий портфель предвещает 2 млн руб. дивидендами в год. Конечно, их могут перенести в связи с текущей ситуацией.

Можно расклеиться совсем, но не стоит. В октябре 21 счет был почти 19 млн, ждал дивы 1,5 млн дивов в 2022, в 2023  -  1,8 млн, 2024  - 2 млн, это выход из рабства. И через три месяца — этот ад, с потерей половины счета. Сейчас возможно, дивы будут в итоге выше. Экспортеры при таком курсе доллара и ценам на нефть, газ и алюминий, сколько получат прибыли? И между прочим, если завтра будет девальвация рубля – до 100-120 руб. за доллар, акции в рублях перестанут падать – это спасет нас от краха.

Эквити Разумного инвестора

С начала года портфель -35,7% против индекса полной доходности Мосбиржи -34,4%. С учетом плеч, и авантюр в ОВК и ОРГ, не так и плохо.

Надо просто пережить эти тёмные времена.

Интересно, что совсем недавно прочел две книги – Игрок. Достоевского и  Когда гений терпит поражение. Роджера Ловенстайна. Рекомендую данное чтиво всем инвесторам.

Люби. Инвестируй. Молись.

https://vk.com/shadrininvest

P.S. Плечо использовал в 2008 г. и вернулся к ним в 2020-2021 г. Видимо, есть какая-то закономерность.