TAUREN
TAUREN личный блог
25 февраля 2022, 15:15

Рынок, санкции, СБЕР, ВТБ и прочее

Полно было работы по рынку, поэтому писал посты только в телегу (небыло времени дублировать).

За день до обвала в телеге писал, что захеджировал портфель. Всё могли сделать это после меня и дешевле меня.

Потом вчера писал на самом дне, что можно покупать. Дешево практически всё: t.me/taurenin/497

📈Сегодня мы отскакиваем от тех лоев уже на 50% по индексу РТС. Сейчас можно фиксировать большую прибыль по 30-40% по ряду компаний. У же понемногу это делаю. 

Из прибыли можно выделить 6-7% и захеджировать портфель опционами до середины марта, пока не будет видна развязка. Я предпочту этот вариант.

Теперь о санкциях и событиях:

👉 Санкций серьезных не ввели и о них практически не говорили. Ограничения для ВТБ и Сбера — негатив, они потеряют клиентов (ограничили операции с $), потерпят ряд издержек и т.д. Я предупреждал, что банковский сектор нужно обходить стороной: t.me/taurenin/493 Однако в санкционные списки не попали например Банк Санкт-Петербург и Тинькофф. Скорее всего у этих банков тоже реализуются некоторые риски, но они во многом уже учтены в цене.

👉 Санкции в отношении экспорта/импорта пока обсуждались незначительные. Они касаются в основном военного сектора. Даже если имеют негативное влияние, то только в долгосрок.

👉 Что касается санкций против граждан РФ и можно сказать разрыв дип. отношений с РФ (Чехия, Япония) — это практически не влияет на экономику страны.

👉 Самые жесткие меры в виде отказа от энергоресурсов РФ упоминались, но даже если их ввод состоится, то он будет постепенным. Главное, чтобы наши компании выполняли свои обязательства и не использовались как политический инструмент.

👉 Санкционных мер принято много, но все они на данный момент являются водой. Валюту как можно было покупать — так и будем покупать, просто не через Сбер и ВТБ. И то, может еще что-то изменится. Возможно, будут проводить операции через посредников и т.д.

👉 Китай санкции не вводит и сохраняет нейтралитет — это плюс, конечно. Так как при вводе полного эмбарго технологии импортировать придется оттуда.

🔥Больше всего должен сейчас беспокоить итог военного конфликта, о котором очень мало достоверной информации. Поскольку Росавиация ввела ограничения на полеты на юге России до 2 марта, я думаю всё планируется завершить до этой даты. Если война затянется — тогда возможна реальная жесть. Тогда нас могут лить сильнее и дольше, а санкции вводить не символические.

Для РФ плохо, что Украина вызывает на переговоры. Если войска остановятся и начнутся переговоры — скорее всего ничего не изменится и целей РФ не достигнет, но экономический ущерб и так будет получен. Если продолжат — будет еще больше негатива со стороны ЕС и США. А если начнут переговоры, приостановят боевые действия, а потом их возобновят, то будет еще хуже. В общем, нам только наблюдать…

Я склоняюсь к тому, что боевые действия не будут приостанавливать до завершения намеченных планов, иначе сложно потом будет оправдывать потери своих солдат внутри страны и рассказывать ради чего всё это надо было.

📊Начал анализировать компании на предмет санкционных рисков. Это процесс небыстрый. Пока все не так плохо. Как я уже говорил, самая большая опасность сейчас в финансовых компаниях и в компаниях, которые имеют часть бизнеса или активов за рубежом. НЛМК, Газпром и т.д.

Риски также есть для компаний с большими долгами в валюте.
И то, нужно смотреть сколько зарабатывают компании на этих активах и какая доля иностранного участия в них. Если много нерезидентов РФ — могут санкции не ввести.


Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
16 Комментариев
  • Albert Rudolfovich
    25 февраля 2022, 15:46
    Валюту как можно было покупать — так и будем покупать
    а зачем её теперь покупать?
  • Harry_Potter
    25 февраля 2022, 15:48
    ВТБ чтоли любое маржинальное кредитование закрыл всем? НЕ могу купить рублевые акции за валюту которую продал под расчёты ТОМ
    • Осторожный спекулянт
      25 февраля 2022, 16:08
      Harry_Potter, втб ещё и со всеми расписками прикрыл операции.
      • Harry_Potter
        25 февраля 2022, 16:09
        Осторожный спекулянт, видно совсем плохо у них с деньгами стало что даже рубли не дают
        • kuzbass_oleg
          25 февраля 2022, 16:52
          Harry_Potter, Они обоснованно опасаются что тебе будет нечем отдать и ты будешь голосить что они тебя подставили. Риск менеджмент.
          • Harry_Potter
            25 февраля 2022, 17:27
            kuzbass_oleg, блин как мне нечем будет отдать? я продал валюту ТОМ и хотел купить на эти рубли акции рублевые. У меня в ВТБ вообще нет и никогда не было никаких плечевых позиций на фонде или валюте. Они просто отключили маржинальную торговлю и не сказали об этом!
            • kuzbass_oleg
              25 февраля 2022, 18:39
              Harry_Potter, Отключили ещё вчера, ну это как бы их право, их деньги. А ТОМ как я понимаю завтра? Ну обидно понимаю, мне тоже вчера было обидно, когда мне маржиналку в ноль порезали. И платёж долго проходил. Но это так всегда бывает.
              • Harry_Potter
                25 февраля 2022, 18:47
                kuzbass_oleg, вчера всё работало
                • kuzbass_oleg
                  25 февраля 2022, 18:53
                  Harry_Potter, А у меня нет, при счёте в 15 лям, мне в долг даже на 500 тыр не давали. Но это примерно в 12-13 Москвы.
                  • Harry_Potter
                    25 февраля 2022, 19:21
                    kuzbass_oleg, ВТБ тупой брокер, особенно по срочке. Единственное что привлекало то что гос контора. Надо смотреть что дальше будет. Единственный плюс что они уже адаптируются к санкциям и выживут в новых условиях когда многие ещё продолжат жить по прежним правилам и если санкциями бахнут какой нибудь Финам он вероятно не переживет.
                    • kuzbass_oleg
                      25 февраля 2022, 19:26
                      Harry_Potter, Вот это и для меня главное. А для срочки у меня БКС.
        • Albert Rudolfovich
          25 февраля 2022, 17:44
          Harry_Potter, вы продали доллары, они все теперь заблокированы, рублей у вас нет,
          • Harry_Potter
            25 февраля 2022, 18:49
            aea_neon, они показывают что рубли есть но не на Т0 а начиная с Т1. Посмотрю в понедельник что будет, хрен до них дозвонишься пойдё разбираться чё за х-ня
  • borracho
    25 февраля 2022, 16:32
    Втб полный кондом!!! 
  • Вадим Гурич
    26 февраля 2022, 22:20
    Я долго этот крах не наблюдал, создал обращение в втб и БКС и все бумаги американские перевел, дабы окончательно их не лишиться. У БКС вроде не намечается санкций, в списках его не было. А ВТБ сорян, ничего личного. Нам лучше там, где нет санкций

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн