Про рынок 25,02

Всех приветствую! ВОЙНА НАЧАЛАСЬ!

К этому постепенно шло! Помните историю про волков. Мальчик 100 раз кричал «Волки, волки...», мужики реагировали, но волков не было… А в 101-ый не поверили, а волки пришли и съели все стадо! И ВОТ НАЧАЛОСЬ!!!

Конечно печально, но я просто поражаюсь изощренности Америки. Напечатали кучу ничем необеспеченного бабла, взвинтили свою экономику до парадоксально аномальных уровней, довели свою экономику до грани коллапса. И что теперь с этим добром делать?

Я всегда в последнее время утверждал, что война «на стороне», на другом континенте, крайне необходима в первую голову Америке. Теперь можно списать на нее тот пузырь, который они сами создали. И это надо понимать! 

Последнее время вокруг ситуации с Украиной ситуация нагнеталась постоянно, и по большому счету РФ просто вынудили начать военные действия. Но еще раз повторю-ВЫНУДИЛИ!!!

Не ожидал честно такого. Одно дело просто спекуляции, но до войны я честно не думал что дело дойдет. Самое смешное (если это слово приемлемо в данной ситуации), что в последнее время четких стопов от шорта не было. Можно было бы рискнуть и не крыть  СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ШОРТ, но повторюсь-ситуация уникальная. Нервяк вокруг Украины перешел в войну. Я этого не ожидал. Хотя исключать этого полностью было нельзя. Но геополитика только триггер предстоящего обвала!

Если в 2008 году Америка находилась по крайней мере ни при нулевых ставках и с не с таким уровнем внешнего долга, то сейчас она находиться сама на грани коллапса. И если раньше было достаточно Южной Осетии, то сейчас и этого недостаточно. НУЖНА ПОЛНОЦЕННАЯ ВОЙНА!!! Я В ЭТОМ УВЕРЕН!

Теперь можно на нее списать все «пузыри», создававшиеся не один год. Надо понимать, что если ты должен $100, то это твои проблемы, а когда твое ВВП в разы меньше твоего долга-то это уже проблема кредиторов.

Америка ведет свою игру по спасению своей экономики, и это пока получается. Что касается РФ-то просто вынудили! Иного слова не подберу. Наша страна в последнее время (особенно) прилагала все усилия для избегания войны, но «мировое бабло» решило иначе.  Поражаюсь цинизму «сильных» мира сего.

Что в итоге.

Европа, отказавшись от «Северного Потока 2» получила более дорогой газ из США (отжали энергетический рынок Европы). Чего американцы и добивались!

США ВВОДЯТ САНКЦИИ ПРОТИВ СБЕРБАНКА, ВТБ, СОВКОМБАНКА, «ОТКРЫТИЯ»КОРСЧЕТА В ПОПАВШИХ ПОД САНКЦИИ РОССИЙСКИХ БАНКАХ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАКРЫТЫ ДО 26 МАРТА

Госдолг России-пока ничего страшного. Санкции вводят на новые долговые эмиссии, старых пока санкции не коснулись.

Следующий этап санкций-технологические. Как я и писал в посте (https://www.finam.ru/analysis/marketnews/geopolitika-lish-predvestnik-eshe-bolshego-obvala-na-fone-uzhestocheniya-dkp-v-ssha-20220223-095500/)-это самое серьезное. И дело даже не в телефонах… Возможны перебои в работе всех учреждений, работающих с иностранными программными продуктами. А у нас в стране почти все работают либо через Microsoft или Apple. 

США вводят меры экспортного контроля в отношении оборонной, аэрокосмической и морской отраслей России. Эти меры затрагивают компьютеры, полупроводники, оборудование для защиты информации. Меры США по экспортному контролю в отношении РФ нацелены на сферу обороны, аэрокосмическую отрасль, кораблестроение.

В экспертном сообществе начали звучать опасения по поводу снижения рейтингов России мировыми рейтинговыми агентствами. Некоторые не исключают, что в течение 1-2 месяцев рейтинги РФ будут снижены всеми тремя агентствами; в течение 12-18 месяцев РФ может выпасть из группы стран с инвестиционным рейтингом.

ЦБ ВВОДИТ ЗАПРЕТ НА КОРОТКИЕ ПРОДАЖИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ. 

Из-за запрета шортов (что в принципе правильно в данный момент) рынок получил некую поддержку. Приток медведей локально ограничен. Их функции принимают на себя «застрявшие в лонгах» инвесторы и спекулянты. Снизу также есть поддержки в виде кроющихся медведей и попыток встать в лонг новых инвесторов.

Вообще в такой НЕРВНОЙ СИТУАЦИИ торговать можно только уменьшенным объемом и мысленно представить, что те деньги, которыми Вы рискуете в моменте могут не дать мгновенного  выхлопа.

Для долгосрочных вложений явно не время! Война только началась, и как будут развиваться события не понятно. Рассчитывать на дивиденды точно не стоит, а значит только на рост цены, что не правильно для инвестиций.


Самое удивительное, что во фьючерсе на индекс ММВБ (и на Сбере, и на Газпроме) пока возможно дорисовывают волну 5 в локальном нисходящем импульсе (все еще есть дивергенция). Отскок скорее всего будет иметь локальный характер, и очень возможен повтор как минимум дна и начала новой проторговки. НИЧЕГО ДЕЛАТЬ «С НУЛЯ» НЕ РЕКОМЕНДУЮ, особенно при ограничении торговли в шорт!

Что-либо говорить уже бессмысленно. Шорты на споте заблокированы, но на фьючерсе нет. Очередная паника скоро закончится, но возможность шортить спот снимут еще не скоро. Возможно это и правильно, единственное что смущает, это присутствие возможности шорта на фьючерсах.

ТА НЕ РАБОТАЕТ. Стоит хаос и паника. В долгосрок брать явно нельзя, не смотря на уже низкие цены. Я реально не знаю где будет дно. Уровней нет! 

Америка падает «типа» на геополитике, но еще раз повторю, что Америка в случае чего «спишет» на войну свои проблемы, но в реалии «пузырь» даже не начинал сдуваться, так что и оттуда может прийти негатив…Ну и конечно ситуация уникальная, я не сталкивался с такой ситуацией.

Если без позиций-НИЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ, Т.К. НЕТ ЧЕТКИХ СТОПОВ.

Те, кто в шортах-можно шорт аккуратно прикрывать, но не все (я лично сейчас очень жалею за закрытый стратегический шорт). 

Тем кто в лонге без плечей-ну что, терпеть! Я думаю что самый сильный удар мы локально видели, и в этой точке крыть уже стремно.

Тем кто в плечах-мне очень жаль! Но увы, Вы меня не слушали. Называйте это собственной глупостью, дуростью, как хотите, но как минимум от плечей надо избавляться!😱

НО ПОКУПАТЬ В ДОЛГУЮ ТОЧНО НЕ РЕКОМЕНДУЮ!  МАКСИМУМ ИНТРАДЭЙ И ТЕМИ СРЕДСТВАМИ, КОТОРЫМИ ГОТОВЫ РИСКНУТЬ!

И еще одна — чисто психологическая тема. Это в основном относиться к тем, кто закрылся вчера с убытком. Сейчас надо паузу брать. Главное бороться с желанием отыграться, не стоит мстить рынку-это очень важно! Смиритесь с убытком, возьмите паузу в торговле. Займитесь чем-то другим, но на рынок сейчас выходить не советую!  Даже я, находясь без позиций, т.е. с «чистой» головой, опасаюсь что либо предпринимать, а когда под влиянием эмоций-это вообще может вылиться в еще больший убыток! Как человек с опытом говорю, хотя такая просадка по рынку у меня на памяти случилась в первый раз!

Получил в личку такой вопрос-« Дмитрий, Вы можете признать что ошибались на счёт оценки ситуации вокруг Украины? (Говорю очень осторожно специально). Или не готовы признать ошибки?»

Я признаюсь, что рассматривал геополитические риски лишь триггером для дальнейшего обвала на фоне ужесточения ДКП в Штатах. Я недооценил их влияния, и конечно не ждал войны! В этом каюсь! Но по крайней мере не застрял в лонге! Но все равно я продолжаю утверждать, что после заседания ФРС мы можем испытать новый импульс падения. Может он будет не такой сильный, как в Америке, во многом благодаря «внутренним деньгам» (нерезы вышли).Иностранные инвесторы вышли из бумаг и вывели деньги из страны, т.е. что я и предсказывал, наш рынок на некоторое время «обречен» довольствоваться «своими» деньгами, а это возможность манипулировать бумагами. И поэтому нельзя исключать, что наш рынок может быть в моменте даже сильнее внешних из-за более раннего падения!

БЕЗ ОШИБОК НИ ОДИН ЧЕЛОВЕК НЕ РАБОТАЕТ! ДА, Я ОШИБСЯ, ВОЙНА ПРИШЛА! НО В ЦЕЛОМ Я СНОВА ОКАЗАЛСЯ ПРАВ, И НЕ ЗАСТРЯЛ В ЛОНГЕ. РАНО ЗАКРЫЛ ШОРТ-ДА. ЗА ЭТО ОБИДНО!

Мои мысли по поводу сокращения разницы между мартовским и июньским фьючерсами на Сбер. Дело может быть в том, что рынок уже закладывает отсутствие дивидендов (во фьючерсах их нет). Но это одно из предположений! По крайней мере в ВТБ уже отложили рассмотрение дивидендов (пока на время). Но еще раз повторюсь, ведущие «дивидендные» компании на фоне войны запросто могут отказаться выплачивать дивы…

Я скептически относился к отскоку и предупреждал об новом возможном обвале… Быки получают «новое дно» в подарок, да и какое… Отобрали всю прибыль с марта 2020 года...😨

Еще один вопрос-« Как не пользоваться ситуацией? Лукойл на 40% отскочил».

Отвечаю-А если бы нет? Постфактум все умны! В любой ситуации в первую голову надо думать о рисках. На такой волатильности конечно можно зарабатывать, но риски высоки. Я говорил про планки-они пришли. И не факт, что позже (завтра, в понедельник или еще позже) они не наступят снова. А это риски, и я стараюсь их учитывать! И вообще все торгуют сами! Я для себя решил игнорировать торговлю до успокоения на рынке. Кто-то торгует, но рискует страшно! Я уже не в том возрасте, чтобы гоняться за сделками!

Повторюсь, рынок крайне тонкий и волатильный, и поэтому даже внутридневная торговля С УМЕНЬШЕННЫМИ ОБЪЕМАМИ может привести к сильному убытку. Поэтому я для себя решил ждать успокоения, чтобы ходки хотя бы успокоились, а не как вчера в Сбере. Я не хочу в этой вакханалии участвовать, но хочу чтобы рынок успокоился и в нормальном русле начал отрастать, чтобы снова занять шортовую позицию!

Анализировать наши графики не имеет смысла, особенно в первый день эскалации военного конфликта с Украиной. Свои мысли я высказал ранее. ТА не работает, да и не может работать. И повторюсь-СИТУАЦИЯ УНИКАЛЬНАЯ, ТАКОГО ЕЩЕ НИКОГДА НЕ БЫЛО!

ГЛАВНЫЙ МОЙ ПРИНЦИП-ВСЕХ ДЕНЕГ НЕ ЗАРАБОТАТЬ, А ПОТЕРЯТЬ МОЖНО МНОГО! Мы в этом убедились вчера!

Но единственное что хочу добавить, пока все происходит в рамках моих предсказаний. Америка (в лице фьючерса на S&P) падает, и как инициатор происходящего, локально выигрывает, НО ОТ ВНУТРЕННИХ ПРОБЛЕМ ОНА ВРЯД ЛИ ИЗБАВИТЬСЯ! Так что после заседания ФРС нас в случае отскока вверх может ждать новая порция распродажи!

Появляются вопросы «Дмитрий может доллар взять?». Отвечаю- Я не знаю! А где стоп в случае чего? Без стопов ничего рекомендовать не буду! Ситуация такова, что ничего нельзя делать! Увы! ЦБ может выйти на рынок в любой момент, что он зря косил!

День был крайне нервным! Многих сильно порвали. Еще долго не смогут покупать.  «Улица» в конечном итоге всегда проигрывает «юрикам». Я это постоянно твердил, и вот результат! Каким образом это произошло по большому счету не важно, главное факт, что рост убит напрочь!

Вчера не сделал ни одной сделки! Счет дороже соблазна! Я свое «отавантюрил»!

СИТУАЦИЯ УНИКАЛЬНАЯ! Я НИКОГДА НЕ ТОРГОВАЛ КОГДА СТРАНА НАХОДИТСЯ В СОСТОЯНИИ ВОЙНЫ! АНАЛИЗИРОВАТЬ ГРАФИКИ БЕССМЫСЛЕННО (поэтому пост без них)! ПАНИКА, СТРАХ, А НЕ ТЕХАНАЛИЗ ПРАВИЛИ РЫНКОМ ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ.

Сегодня пятница, и будет крайне интересно наблюдать за происходящим. Но я скорее всего снова буду только зрителем. Собственные деньги дороже азарта!

Рынок вечен, а деньги конечны!




P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал  t.me/scalpon , чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку. 

Также присоединяйтесь в закрытый канал @scalpingvip_bot, чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее..)

Удачных торгов и хороших выходных! Тренд – наш друг!