📰«ГК «Самолет» Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента" (опубликовано 10.02.2022 16:13:32) https://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=FtH0ic8nakKfTcUPq5dhgQ-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:

2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-П11, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-36522-R-001P-02E от 23.12.2016 (далее – Биржевые облигации).
2.2. Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 4B02-11-16493-A-001P от 03.02.2022.
2.3. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.
2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 10.02.2022.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Решение принято Единоличным исполнительным органом Эмитента – Генеральным директором «10» февраля 2022 года, Приказ от «10» февраля 2022 года № 16/22.
Величина процентной ставки по 1 купону установлена в размере 12,70 процентов годовых.
Процентные ставки 2-6 купонов установлены равной процентной ставке по 1 купону – 12,70 процентов годовых.
2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1 купонный период дата начала: 15.02.2022 дата окончания: 16.08.2022
2 купонный период дата начала: 16.08.2022 дата окончания: 14.02.2023
3 купонный период дата начала: 14.02.2023 дата окончания: 15.08.2023
4 купонный период дата начала: 15.08.2023 дата окончания: 13.02.2024
5 купонный период дата начала: 13.02.2024 дата окончания: 13.08.2024
6 купонный период дата начала: 13.08.2024 дата окончания: 11.02.2025
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), подлежащих выплате по облигациям эмитента определенного выпуска):
1 купонный период 1 266 600 000,00 рублей из расчета 12,70 % годовых
2 купонный период 1 266 600 000,00 рублей из расчета 12,70 % годовых
3 купонный период 1 266 600 000,00 рублей из расчета 12,70 % годовых
4 купонный период 1 266 600 000,00 рублей из расчета 12,70 % годовых
5 купонный период 1 266 600 000,00 рублей из расчета 12,70 % годовых
6 купонный период 1 266 600 000,00 рублей из расчета 12,70 % годовых

2.8. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер подлежащих выплате процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
1 купонный период 63,33 рублей из расчета 12,70 % годовых
2 купонный период 63,33 рублей из расчета 12,70 % годовых
3 купонный период 63,33 рублей из расчета 12,70 % годовых
4 купонный период 63,33 рублей из расчета 12,70 % годовых
5 купонный период 63,33 рублей из расчета 12,70 % годовых
6 купонный период 63,33 рублей из расчета 12,70 % годовых
2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в российских рублях в безналичном порядке
2.10. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода:

1 купонный период 16.08.2022
2 купонный период 14.02.2023
3 купонный период 15.08.2023
4 купонный период 13.02.2024
5 купонный период 13.08.2024
6 купонный период 11.02.2025

краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:

в п.2.5. исключена информация касающаяся права требовать приобретение биржевых облигаций.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=rHatvNMWykW4q46r6J2ICw-B-B