Автоследование. Зло или возможность заработка на бирже?

Хочу рассмотреть «под микроскопом» данную возможность для читателей Смартлаба и ответить на вопрос в заглавии статьи.

Поехали. Есть продвинутые люди в информационном околобиржевом пространстве, которые считают Автоследование злом, а есть управляющие, которые этим занимаются, и приносят доход своим подписчикам.

Выскажу свою первоначальную точку зрения по этому вопросу:

1. Автоследование для управляющего активами – это его трек-рекорд, публичное доказательство его состоятельности (если учитывать, что состоятельность на бирже – это доход, а не харизматичные выступления, по типу «я же говорил/как я говорил». Если говорил – купи и заработай на этом).
2. Если управляющий не хочет, чтобы его мысли стали достоянием общественности, и любой желающий смог на этом заработать, то можно вести публичный счет без возможности подключения к его стратегии. Брокер «ФИНАМ» позволяет это сделать совершенно точно.
3. Автоследование может принести подписчику как прибыль, так и убыток. Можно сравнить с автомобилем. Вы можете приобрести некачественный автомобиль, с тарахтящим двигателем, провалами при торможении, и т.д. Что, естественно, может быть фатально для вашего счета.

Как можно стабильно зарабатывать на фондовом рынке. Мои мысли. Три варианта.

1. Изучить мат. часть (книги, статьи, видео), желательно правильных авторов, которые заработали/зарабатывают на рынке, а не чтении лекций по рынку. Тут важны три вещи, на мой взгляд (математический склад ума, интерес к фондовому рынку и наличие свободного времени для изучения). Если все это у Вас есть – то уделяя этому 2-3 часа в день, через 2-3 года Вы начнете разбираться достаточно для стабильного долгосрочного получения прибыли на фондовом рынке. С просадками, конечно, без них никак.
2. Инвестировать в индексные фонды, их сейчас достаточно (все равно придется изучить немного мат. часть). Пример: фонд FXRL растет в среднем на 18% в год последние 3,5 года. Вариант – купил и забыл. Естественно, просадки и тут есть обязательно.
3. Подключиться к стратегии автора, который стабильно зарабатывает. Начать зарабатывать вместе, выплачивая автору небольшое вознаграждение.

Как выбрать стратегию для стабильного, долгосрочного заработка? Лайфхак.

Используя фильтры:

1. Сортируем все стратегии по доходности
2. Оставляем только консервативные
3. Выбираем те, которые существуют более 3х лет.

 https://www.comon.ru/strategies

Получаем список лучших стратегий, по убыванию доходности за последние 365 дней.

Лучшие 10 КОНСЕРВАТИВНЫХ стратегий получают баллы, максимум 30 баллов, а минимум – 3.

Как мы видим, средняя доходность 10ти лучших КОНСЕРВАТИВНЫХ стратегий составила 33,2% за год. При средней стоимости для подписчика 4,4% в год – в среднем подписчик смог бы заработать 28,8% за год. Индекс ММВБ с дивидендами дал за это же время 7,7%.

Далее, так как стратегии существуют более 3х лет, то смотрим их среднегодовую доходность за всё время их существования. Лучшая среднегодовая доходность из этих 10 стратегий получает 20 баллов, а худшая – 2 балла.

Берем доходность за всё время – 549,8% (округленно 550%, или рост в 6,5 раз). Начало торгов 01.01.2014(2956 дней назад). Тут же мы видим максимальную просадку по стратегии за все время.

 Я делаю это с помощью возведения в дробную степень с помощью сайта:

Т.е. на сайте ниже

https://rcl-radio.ru/?p=37884

нам нужно возвести число 6,5 в степень 365/2956, тогда мы получим среднегодовую доходность по стратегии (хорошо бы, чтобы Финам это просчитывал автоматически для удобства подписчиков). Получаем среднегодовую доходность стратегии в 1,26 раза, или в переводе на проценты – 26%.

Получаем рейтинг лучших 10 КОНСЕРВАТИВНЫХ стратегий за последний год по показателю — среднегодовая доходность.

По итогам периода более, чем три года стратегии дали подписчику заработать в среднем 25,5% за каждый год.

Также, за время существования стратегии имели просадку, отсортируем их таким образом, что стратегия с минимальной просадкой из этих 10ти получает 10 баллов, а с максимальной просадкой – 1 балл.

Лучшие 10 КОНСЕРВАТИВНЫХ стратегий по доходности за последний год дали подписчику просадку максимальную в среднем 37,3% за всё время своего существования.

Итого, баллов (по итогам наблюдений 05.02.2022 года)

Напомню, это лучшие по доходности за последний год КОНСЕРВАТИВНЫЕ стратегии, которые существуют более 3х лет и приносят своим подписчикам стабильный доход, а именно 25,5% за последние более, чем три года.

Эти стратегии – повод для более подробного изучения. Как автор общается со своими подписчиками, что декларирует для покупок? Все эти стратегии, конечно, основаны на инвестиции в акции (иногда с плечом, иногда в пропорции с облигациями).

P.S.

https://iz.ru/1250270/roza-almakunova/ne-vostorg-pochemu-na-birzhe-rossiiane-zarabotali-menshe-chem-na-vkladakh

Среднестатистическое физ. лицо на рынке акций зарабатывает меньше, чем доходность депозитов. И это при волатильности российского рынка акций? Должно быть минимум +3% к доходности депозитов.

Это ответ на заголовок статьи. Правильно выбранная стратегия для автоследования – это, безусловно – возможность для заработка, уж точно выше, чем то, что получает средний физик на нашем фондовом рынке!

Остается самый последний вопрос. Дадут ли эти 10 стратегий, показавшими себя гораздо лучше рынка, результат лучше рынка и на протяжении года, и дальше. На него можно ответить только опытным путем, проводя ежемесячный мониторинг. Я продолжу наблюдение и освещение на Смартлабе этих стратегий. Планирую с периодичностью — один месяц, но время покажет. Также это будет зависеть от количества отзывов и интереса, проявленных к этой статье.