OR GROUP исполнила обязательства по выплате части номинальной стоимости по биржевым облигациям серии 001P-01 в объеме 370,8 млн рублей

Сегодня, 23 декабря 2021 года, состоялась выплата части номинальной стоимости биржевых облигаций ООО «ОР» (ранее ООО «Обувь России», входит в OR GROUP) серии 001Р-01 (идентификационный номер №4B02-01-00412-R-001P от 12.08.2019). По данному выпуску была предусмотрена амортизация на последние 4 купона (9-12). Общая сумма выплаты части номинальной стоимости — 370 787 500 рублей, что составляет 25% от номинала. Компания выполнила обязательства по выплате в полном объеме.

Облигации серии 001Р-01 (в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р) в объеме 1,5 млрд рублей OR GROUP разместила 15 октября 2019 года на Московской Бирже по открытой подписке. Организатор размещения — BCS Global Markets, соорганизаторы — УНИВЕР Капитал и ИФК «Солид».

«OR GROUP исполнила обязательства по выплате в полном объеме в соответствии с условиями облигационного выпуска. Мы четко следуем ранее озвученным планам по работе на рынках капитала и находимся в постоянном диалоге с инвесторами. Основная задача Группы на ближайшее будущее — улучшение качества кредитного портфеля и увеличение доли долгосрочных обязательств. Кроме того, мы намерены дальше вести работу по снижению долговой нагрузки. Так, на 30.09.2021 чистый долг по РСБУ был сокращен на 2,2 % по сравнению с 30.06.2021 г. До конца года прогнозируем значение показателей на аналогичном уровне. В планах компании – направление положительного денежного потока на дальнейшее снижение долговой нагрузки до комфортных для Группы уровней (чистый долг/EBITDA <3)», — комментирует директор OR GROUP Антон Титов.

OR GROUP реализует облигационную программу с лета 2011 года. За десять лет Группа разместила бонды на общую сумму около 11,2 млрд руб. Сейчас в обращении на Московской Бирже находится 9 выпусков облигаций компании на общую сумму около 6,1 млрд руб.OR GROUP исполнила обязательства по выплате части номинальной стоимости по биржевым облигациям серии 001P-01 в объеме 370,8 млн рублей

or group (обувь россии) облигации

onlineretailgroup

OR Group

Новосибиск

334

с 6 октября 2021

7 Комментариев

Алексей
23 декабря 2021, 14:28
В планах компании – направление положительного денежного потока на дальнейшее снижение долговой нагрузки до комфортных для Группы уровней (чистый долг/EBITDA <3)
Акционерам-то оставите чуть-чуть на дивиденды? Или нам опять голодными сидеть?
0
Алексей
23 декабря 2021, 14:29
С замиранием сердца ждём новостей об исполнении своих обязательств в полном объёме в январе по факту погашения ОРГруппБО7
0
Андрей
23 декабря 2021, 16:04
цена выросла?
0

Читайте на SMART-LAB:

BRENT: нефть качает на волнах геополитических игрищ

Нефть продолжает торговаться с экстремальной волатильностью, но постепенно формируя боковую динамику на фоне геополитического шока. После первоначального взлета до уровня 112,74, цена резко...

Tickmill

26.03.2026

Идея в облигациях: СТМ 1P4

АО «Синара – Транспортные Машины» — один из лидеров российского ж/д машиностроения (производство «Ласточек», тепловозов и трамваев). После оферты по выпуску СТМ 1P4 RU000A1082Y8...

АЛОР БРОКЕР

26.03.2026

ПАО «ЭсЭфАй» публикует консолидированные финансовые результаты за 2025 год

ПАО «ЭсЭфАй» (инвестиционный холдинг SFI, MOEX: SFIN) опубликовало аудированную годовую отчетность за 2025 год по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Чистая прибыль...

SFI

26.03.2026

Самый большой "перетряс" моего портфеля за последние годы. Синтетический валютный бонд с доходностью 13% годовых

Доброго дня, дорогие читатели. Сегодня я все утро совершал сделки. Вероятно, это даже самый большой перетряс портфеля за последние годы. Ротация портфеля затронула почти все позиции в нем. Я не...