Итак, во время обвала заполнил портфель акциями почти до 100% довел.
Газпром докупал по 309, уже +6,5%
Русагро 1050, уже +8%
Полик пока в минусе
Зато вчера взял золото на стопо-съеме ФРС, пока в плюсе😊
До ФРС брал USDRUB в лонг, успел закрыть в небольшой плюс.
Еще вчера взял небольшой лонг по нефти, стоп короткий, т.к. тренд на дневках по нефти развернулся вниз.
по S&P500 уже не горюю, индекс вернулся к уровню, на котором у меня сработал стоп.
p.s. все трюки выполнены профессиональными каскадерами, не пытайтесь их повторить.
Geist, «Тимофей Мартынов», смотрим на первый слог фамилии: «Март», смотрим на имя детища «Smart- дальше уже не важно»)))
Перевести, думаю, все смогут))
На проливе в 7 утра 14го декабря у меня только $LKOH и $CHMF залетели, про $GAZP даже не подумал, хотя, как тут недавно прочитал: «кто-то жирным пальцем ударил по рынку». Но, по старой привычке, выработанной кризисами 91/94/98/06/08/14/20 «закрылся в домике» USDRUB по 74,6 и сюдя по красной сопле, протёкшей до 73,4375 буду встречать в нём НГ :)
Дмитрий, Чёрный вторник (1994) — обвальное падение курса рубля по отношению к доллару11 октября1994 года. За один день на Московской межбанковской валютной бирже курс доллара вырос с 2833 до 3926 рублей за доллар (+38,58 %). В докладе, который был подготовлен специальной комиссией, говорилось, что основной причиной обвала является «раскоординированность, несвоевременность, а порой и некомпетентность решений и действий федеральных органов власти».
В феврале 2006 $ краткосрочно в обменниках скакал до 36.
Xakauga, а понял. Ну для меня то провалы рубля не кризисы.
Тем более когда они временные. Да даже безвозвратная девальвация это лишь повод ещё пуще обогатиться. Русфонда она же сырьевая и нехило экспортная. Причем с рублевой себестоимостью.
Со всеми вытекающими от этого профитами.
Ну а «инвестиции» в валюту (на дистанции) даже ещё печальнее, чем инвестиции в золото. Последнее то хоть инфляцию на долгосроке худо-бедно компенсит таки, в отличии от стабильно убыточного первого. Впрочем, если кто умеет оседлывать волу на интрадеях…
мне кажется темка с набором на spyf шорта с прицелом на июнь от 470 до 500 равными порциями по 25% типа 470 480 490 500 норм темка с целью на 400 а то и пониже)
Год назад же было дорого, и два года назад тоже, все время было дорого и «на хаях», а сейчас скорректировалось и не на хаях, можно значит на 100% заполнять. Фиг с ним, что дороже, чем 99% прошлых раз, когда было «дорого».
Я уже понял судя по поведению Шадрина, что длительность опыта на рынке не особо коррелирует с разумным поведением.
Александр Шадрин, если долго вести себя неразумно, то на табле будет печаль)
Так уж работает статистика.
Хотя всегда есть те, кто орел 30 раз подряд выкидывают
UnembossedName, в прошлые года и близко не было таких прибылей.
Именно по ФОРВАРДНОМУ р/е за 2021 сейчас вышеуказанное и дешево. Даже по выросшим за это время котировкам.
Инвестора это прекрасно понимают, а трейдеры лишь на цену в терминале смотрят.
Я уже понял судя по поведению Шадрина, что длительность опыта на рынке не особо коррелирует с разумным поведением.
В случае с Шадриным и его рефлексией про «плечи-коррекция-кэш», думаю, дело еще в том, что прошлые просадки (в процентах и по времени гораздо более сильные) он встречал с относительно небольшой суммой. А встречать просадки/коррекции с депо, эквивалентным 10 годовым доходам от внебиржевой работы, — это вовсе не то же самое, что с портфелем стоимостью один год внебиржевой работы. Просто банальное отсутствие опыта с серьезными суммами. Может, осознает это и освоится еще.
В этом ведь тоже проблема инвесторских портфелей — начинают с малого, идут постепенно, а потом наступает момент, что портфель достаточно большой, а старое отношение к просадкам/коррекциям уже не прокатывает.
А я решил все таки следовать своему правилу. Вносить очередной взнос в крайний или предпоследний день месяца. Не дотерпел внес буквально перед обвальчиком. В общем решил ждать обвалов до конца месяца календарного))) У нас на нашей Фонде кажный месяц какой нибудь киракимаз случается. Так что надо быть терпеливее ))
Эдуард Ганиев, элементарно же, что в акциях зависимость ещё более явная, чем в облигах. Ибо акции ещё доходнее. Причем вола в этом аспекте значения вообще не имеет. Ибо речь о среднем на всей вашей дистанции.
𝓜𝓮𝓻𝓮𝓵𝓲𝓷, незафиксированная прибыль в моменте — прибылью от этого быть ничуть не перестает. Просто будучи не переведенной в живые деньги она остается волатильной. Зато в ОБЕ стороны!
𝓜𝓮𝓻𝓮𝓵𝓲𝓷, извините за прямоту, но тогда у вас совершенно нелепые представления об инвестициях.
Бытовушные «снять весь прирост и непременно потратить» — это даже не уровень обывателей, а мышление подростков. У большинства инвесторов даже горизонты по динамике собственных активов гораздо дальше. Не говоря о личных конечных целях.
Впрочем, на биржах есть ещё и трейдуньё, которое подсознательно знает своё место в этом мире и поэтому понимает иллюзорность своего выигрыша в моменте. Эти вероятно и должны выводить, чтобы никогда не повышалась сумма вкидываемая ими в риск. Ибо подавл. большинство из них возится на поляне отрицательного матожидания.
Иванов Иван, Мартынов же давно наигрался трейдингом, о чем неоднократно говорил и даже книжку написал, встав на путь инвестора. Поэтому очевидно, что подобная вола попросту игнорится.
РоманП., вообще что мешает сообственикам 4 мажорам этим — продавать начать акции в рынок пусть и не большой объем понятно что смогут продать не много не сбив сильно цену — ну тут минимум 1 икс к сп...
Ideafix346, про «взял и держи» эти сказочки расскажите тем, кто купил в начале ноября, и ушел с нулевым депо, потом повторилось в январе, в феврале, марте, апреле. Февраль — тоже было 499 скважин, ...
НоваБев - без изменений
Давно не было постов про Белугу, и без внимания оставлен пресс-релиз за 1-ый квартал, потому что существенных изменений в прогнозы это не внесло. Белуга в своих пресс-релиза...
Ну обосрался разок по-крупному, чего так армагедонить? На крайняк инвест программу зарежут, персонал децимируют, долю кого нибудь получит в подарок, вот и вышли в плюс
На графике видно, отработана фигура похожая на ГиП ,(локальный разворот), увеличу позицию на 195 если на дневном графике отработает фигура похожая на перевернутую ГиП,
примерная цель 300
вечерний репост
Уехавшие за границу украинцы опасаются усиления мобилизации в стране — Washington Post
Живущие в Европе украинцы недовольны новым законом об усилении мобилизации на Украине,...
до 2026 года газпром выгодней купить) тут риск огромный и ни какой страховки, так как контора частная, а если долг не погасят, компания потеряет ~50% активов, активы могут продать
Потом книжку написать: Разумный спекулянт
Хотя матерые инвесторы скажут, что вот если бы с весны 2009-го… вот тогда ты настоящий инвестор
Перевести, думаю, все смогут))
Дмитрий, Чёрный вторник (1994) — обвальное падение курса рубля по отношению к доллару 11 октября 1994 года. За один день на Московской межбанковской валютной бирже курс доллара вырос с 2833 до 3926 рублей за доллар (+38,58 %). В докладе, который был подготовлен специальной комиссией, говорилось, что основной причиной обвала является «раскоординированность, несвоевременность, а порой и некомпетентность решений и действий федеральных органов власти».
В феврале 2006 $ краткосрочно в обменниках скакал до 36.
Тем более когда они временные. Да даже безвозвратная девальвация это лишь повод ещё пуще обогатиться. Русфонда она же сырьевая и нехило экспортная. Причем с рублевой себестоимостью.
Со всеми вытекающими от этого профитами.
Ну а «инвестиции» в валюту (на дистанции) даже ещё печальнее, чем инвестиции в золото. Последнее то хоть инфляцию на долгосроке худо-бедно компенсит таки, в отличии от стабильно убыточного первого. Впрочем, если кто умеет оседлывать волу на интрадеях…
Я уже понял судя по поведению Шадрина, что длительность опыта на рынке не особо коррелирует с разумным поведением.
Так уж работает статистика.
Хотя всегда есть те, кто орел 30 раз подряд выкидывают
Именно по ФОРВАРДНОМУ р/е за 2021 сейчас вышеуказанное и дешево. Даже по выросшим за это время котировкам.
Инвестора это прекрасно понимают, а трейдеры лишь на цену в терминале смотрят.
Или может Шадрин трейдер, что после падения заговорил о том, что плечо оказывается лишнее и неплохо иметь кэша.
В случае с Шадриным и его рефлексией про «плечи-коррекция-кэш», думаю, дело еще в том, что прошлые просадки (в процентах и по времени гораздо более сильные) он встречал с относительно небольшой суммой. А встречать просадки/коррекции с депо, эквивалентным 10 годовым доходам от внебиржевой работы, — это вовсе не то же самое, что с портфелем стоимостью один год внебиржевой работы. Просто банальное отсутствие опыта с серьезными суммами. Может, осознает это и освоится еще.
В этом ведь тоже проблема инвесторских портфелей — начинают с малого, идут постепенно, а потом наступает момент, что портфель достаточно большой, а старое отношение к просадкам/коррекциям уже не прокатывает.
Бытовушные «снять весь прирост и непременно потратить» — это даже не уровень обывателей, а мышление подростков. У большинства инвесторов даже горизонты по динамике собственных активов гораздо дальше. Не говоря о личных конечных целях.
Впрочем, на биржах есть ещё и трейдуньё, которое подсознательно знает своё место в этом мире и поэтому понимает иллюзорность своего выигрыша в моменте. Эти вероятно и должны выводить, чтобы никогда не повышалась сумма вкидываемая ими в риск. Ибо подавл. большинство из них возится на поляне отрицательного матожидания.