Фундаментальный анализ по Интер РАО

Всем дорое утро!
Выкладываю фундаментальный анализ по Интер РАО
В самом низу вы можете прочитать основы, дополнение и лично мое мнение.
Хорошего прочтения и просмотра.

Основное по компании «Интер РАО» на основе средних значений за 2021г.

1. Среднегодовой темп выручки 2,58%

1. Среднегодовой темп чистой прибыли 4,30%

1. P/E акция будет окупаться 5,99лет, акции компании имеют потенциал для роста.

1. Коэффициент «Цена-Выручка» показывает, что компания недооценена, инвестор платит 0,47руб за 1руб дохода.

1. По коэффициенту P/B, каждый 1руб вложенный в компанию, инвестору достаётся имущество компании на 1,31руб, оценивается ниже стоимости её имущества

1. P/FCF низкое финансовое состояние.

1. FCF на одну акцию компании составляет 0,24руб.

1. По EV/S компания стоит 0,29 годовых выручек.

1. На одну акцию приходится 0,24руб чистой прибыли.

1. EV/EBITDA недооценена рынком.

1. По D/E недополучает часть прибыли.

1. CR: нерациональная структура капитала.

1. NPM: Доля чистой прибыли в объеме продаж 8,99%

1. OPM: Доля операционной прибыли в объеме продаж 10,93%

1. ROA: Эффективность использования активов компании 9,33%

1. ROE: Эффективность акционерного капитала 12,88%

1. RCA: Эффективность оборотных средств 18,47%

1. RFA: Эффективность основных средств 18,89%

1. Справедливая стоимость: 6,50руб

Другие отчеты вы можете посмотреть в моем телеграмм канале.

Мое мнение: Компания недооценена. (1,2,3)-Q торгуется ниже своей справедливой стоимости. Компанию я бы не взял, в связи с ростом обязательств.

Дополнение:

1. В августе 2021 года Группа выпустила гарантии в пользу ПАО «Русгидро» с целью финансового обеспечения соглашения о поставке оборудования для ПАО «Русгидро».

1. В апреле 2021 года Группа заключила договоры банковских гарантий с Deutsche Bank AG с целью финансового обеспечения соглашения между Группой и Deutsche Bank AG по обеспечению выполнения Группой своих обязательств перед биржей Nord Pool.

1. В мае 2021 года Группа приобрела ряд строительно-инжиниринговых и ИТ-компаний, в результате чего в консолидированном отчёте о финансовом положении были отражены их активы и обязательства

1. Рост капитала достигнут за счёт признания чистой прибыли за отчётный период и был частично нивелирован эффектом от распределения дивидендов акционерам.

1. Вывод из эксплуатации 410 МВт генерирующего оборудования на Каширской ГРЭС.

1. Увеличение объёмов поставок в сегменте «Молдавия».