Dmitriy Invest
Dmitriy Invest личный блог
20 ноября 2021, 11:54

Топ 3 российских акций роста на 2022 год

Топ 3 российских акций роста на 2022 год.


Друзья, всем привет! Кто на меня подписан, уже знает, что уже более трех лет я инвестирую в американский фондовый рынок. Но теперь, я планирую собрать портфель российских акций, и весь процесс я буду показывать на своем Ютуб канале «Инвестиции с Дмитрием Хрусталёвым». В связи с этим я начал вести подбор компаний, которые будут входить в мой российский инвестиционный портфель. Пока выделю 3 акции роста на 2022 год.

1. Норильский никель (GMKN)

Является крупнейшим в мире производителем палладия, один из крупнейших производителей̆ никеля, платины и меди.

  Источник: https://www.nornickel.ru

 

Структура выручки компании.

  Источник: https://www.nornickel.ru  

На фоне роста инфляции, промышленный сектор с большой долей вероятности будет хорошо проявляться.

Также, компания выиграет от потребности никеля для электромобилей.

Спрос со стороны автопроизводителей

Основные драйверы роста спроса на металлы компаний — это преобразования, которые происходят на рынке автомобилей и растущая экономика Китая. Китай потребляет более половины производимых никеля и меди. Никель в основном используется для производства нержавеющей стали, а медь в электропроводке.

  Источник: https://www.nornickel.ru  

Автомобильная отрасль находится на стадии перехода на электронные и гибридные аналоги.

Ближе в 2035 году прогнозируют начало массового производства автомобилей на топливных элементах (водороде).

Как «Норникель» выиграет от изменений на автомобильном рынке?

Никель необходим для производства аккумуляторов, которые есть и в электромобилях, и в гибридах. Из-за электрификации транспорта вырастет и потребление меди, как одного из основных металлов-проводников.

Ниже представлена таблица с потреблением металла при производстве автомобилей.

  Источник: https://www.nornickel.ru  

Все это будет поддерживать рост спроса на продукцию «Норникеля».

Планы и прогнозы компании

Компания планирует увеличить производство в следующие 10 лет.

— Увеличит добычу на Таймырском полуострове, реализовав проект по освоению запасов на севере месторождения «Норильск-1».

— Увеличит добычу на Талнахском месторождении и модернизировать Талнахскую фабрику.

За 10 лет производство металлов платиновой группы должно вырасти на 40-50%, меди на 20-30%, а никеля на 20-30%.

  Источник: https://www.nornickel.ru Источник: www.nornickel.ru  Источник: https://www.nornickel.ru  

«Норникель» прогнозировала незначительное снижение производства в 2021-2023 годах. Но позднее компания заявляла о том, что планирует нарастить производство никеля в финском подразделении.

  Источник: https://www.nornickel.ru  

Долгосрочный прогноз производства выглядит так:

  Источник: https://www.nornickel.ru  

Основные инвестиционные проекты «Норникеля» будут реализованы после 2025 года и повлекут увеличение производства и финансовых показателей.

 

  Топ 3 российских акций роста на 2022 год. 
По совокупности всех этих факторов, считаю что вероятность роста довольно высокая, и при этом риски минимальные, соотношение риска-прибыли отличное.
Компания не лидер роста, но компания основной производитель сырья на российском рынке, поэтому, думаю стоит приобрести ее в свой
инвестиционный портфель.


2. Тинькофф (TCS )

Является одним из самых быстрорастущих банков России.

Анализируя показатели TCS Group можно смело сказать, что это компания роста. С 2016 года чистый процентный доход вырос в 3 раза, с 34 до 105 млрд рублей. В 2020 году чистый процентный доход увеличился на 20%, с 87 до 105 млрд рублей, хотя в среднем он рос на 32,5% в год.

  https://www.tinkoffgroup.com/financials/presentations/  

В своей стратегии руководство Тинькофф в 2023 году ожидает более 75 млрд прибыли, средние темпы роста (CAGR) при этом будут не меньше 20%

Потребительские кредиты - основной процентный доход компании.

Их доля составляет 63%. Это делает бизнес Тинькофф банка высоко маржинальным, но такое кредитование считается более рискованным, поэтому проценты в нем значительно выше, чем в ипотеке, например.

Брокерский бизнес. Процентные доходы по нему выросли в 9 раз к/к, с 197 до 1 745 млн рублей.

Ипотечное кредитование (+39%). С 1 091 до 1 514 млн. руб.

Автомобильные кредиты (+72%). С 737 до 1 264 млн. руб.

  Источник: https://www.tinkoffgroup.com/financials/presentations/  

Чистый комиссионный доход растет, в среднем, +37% в год. В 2020 ЧКД (+ 40%). С18,6 до 26 млрд рублей.

  Источник: https://www.tinkoffgroup.com/financials/presentations/ 

Страхование. В 2020 году чистые страховые премии принесли бизнесу 14,7 млрд рублей, что делает их 3 крупнейшим источником доходов для компании. С 2016 года чистые доходы от страхования росли в среднем на 104% в год.

  Источник: https://www.tinkoffgroup.com/financials/presentations/  

Рентабельность банка остается одной из самых высоких в мире. Ожидается ROE на уровне не менее 30% ежегодно в период до 2023 года и прибыль на уровне 55 млрд руб. по итогам 2021г.

  Приложение "Тинькофф Инвестиции" https://www.tinkoff.ru/sl/ReTxbkNFH 
Приложение «Тинькофф Инвестиции» www.tinkoff.ru/sl/ReTxbkNFH

Итоговый прогноз аналитиков

Чистая прибыль будет расти в среднем на 22% до 2023 года и составит 80 млрд рублей, после этого темпы роста снизятся до 15% и в 2025 году можно будет ожидать около 105 млрд рублей.

  Источник: https://www.tinkoffgroup.com/financials/presentations/  
Тинькофф имеет все признаки роста: растущие финансовые показатели, дорогая оценка, дивидендов периодически нет, а когда они есть, то совсем небольшая дивидендная доходность .

 

3. Яндекс (YNDX)

Вдет бизнес как в России, так и еще в 21 стране. Основным драйвером роста компании является то, что у Яндекса диверсифицированный бизнес.

«Яндекс» — один из ведущих игроков, организовавших свою экосистему — большое количество разнообразных сервисов, пытающихся удовлетворить максимальное количество повседневных потребностей пользователя в одном месте.

Также, компания устойчива к коронавирусу. Ограничения, которые ввели во время пандемии, отразились положительно на доходности компании.

Экосистема «Яндекс»

  Источник: https://yandex.ru/company/prospectus  

«Яндекс» имеет отличные финансовые показатели.

  Источник: https://yandex.ru/company/prospectus  

За 5 лет выручка выросла на 29,57%, EPS на 19,28%., чистая прибыль велика, хоть и затормозила свой рост, чистый долг — постоянно отрицательный и при этом все время растет в номинальном выражении, то есть у компании в распоряжении все больше и больше денег.

  Источник: Приложение "Тинькофф Инвестиции" https://www.tinkoff.ru/sl/ReTxbkNFH Источник: Приложение «Тинькофф Инвестиции» www.tinkoff.ru/sl/ReTxbkNFH

В отчете компании можно увидеть, насколько диверсифицирован бизнес Яндекс.

  Источник: https://yandex.ru/company/prospectus  

Также, рассмотрим доходность доходность разных сегментов.

  Топ 3 российских акций роста на 2022 год.   Источник: https://yandex.ru/company/prospectus 

Относительно прогнозов, пока есть информация на 2021 год. Компания заявила, что общая выручка составит от 330 до 340 млрд руб. за весь 2021 год.

«Яндекс» — одна из немногих на российском фондовом рынке компаний роста в классическом ее понимании: отличный рост выручки, отсутствие дивидендов — все средства идут на дальнейшее развитие бизнеса.

 

Что касаясь моего личного мнения по этой компании, исходя из приведенных данных, есть сервисы, которые ещё не прибыльные, но это вопрос времени. Компания уже не первый раз выводила свои стартапы в плюс и зарекомендовала себя как развивающаяся и перспективная компания. Именно поэтому компанию стоит добавить в свой долгосрочный инвестиционный портфель.

Друзья, пишите в комментарии Ваше мнение по поводу этих трех компаний. Рассмотрели бы Вы их для покупки в свой инвестиционный портфель? А также, какие компании, на Ваш взгляд, также достойны приобретения в свой инвестиционный портфель?


 

Буду рад видеть Вас в своих социальных сетях. Подписывайтесь !

Всем успешных инвестиций!
👉🏻 Telegram канал —https://t.me/Investhrust
👉🏻 YouTube канал —https://www.youtube.com/channel/UCphcYgtKJxn0BAMiBhRvMXw
4 Комментария
  • Тимофей Мартынов
    21 ноября 2021, 15:46
    Что-то мне кажется что уже основной потенциал в этих акциях отыгран '
  • Xakauga
    15 декабря 2021, 01:35
    Ценю усилия авторов по ФА.
    Жаль, что на текущий момент $GMKN и $TCS в просадках, по крайней мере у меня. И это удручает.
  • Stanislav
    20 января 2022, 22:16
    По никелю и яндексу согласен, у меня их активы в пакете фонда мтс инвестиции. Сейчас правда по нему просадка, но думаю выровняется. На долгосрочке показывает себя хорошо. 
    • Екатерина Федулова
      25 января 2022, 17:56
      Stanislav, Сейчас по всему рынку просадка, это влияние неблагоприятного новостного фона и пандемии. Тут только начало года, а повестка уже искрит: заварушка в Казахстане, прогнозы заболеваемости в России до 100тыс в день, неудачные переговоры с НАТО… Остается только ждать, на долгосрочном горизонте все должно выровняться. 

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн