Эксперимент по фьючерсу на валютную пару EURUSD

Приветствую всех читателей Smart-lab!

Хочу поделиться личным опытом с другими трейдерами.

Те, кто помнит выступление Романа Беседовского на последней встрече смартлабовцев наверняка вспомнит, что кроме его собственного эксперимента по фьючерсу на индекс РТС параллельно ведётся эксперимент по фьючерсу на валютную пару EURUSD. Так вот, его веду я.

До начала торговли я ни разу не видела график данного инструмента и вообще не представляла что из себя представляет валютная пара, так что это был для меня, так сказать, прыжок в неизвестность.


В самом начале график доходности ушёл в минус, что было в общем то ожидаемо. Затем волна успеха была поймана и доходность дошла до 12,7%, после чего началась череда неудач.

На встрече смарта был продемонстрирован график по состоянию на 15 апреля и выглядел он следующим образом:





После 6ти стопов было принято в корне  неверное решение увеличить риск на сделку до 1,5%.
Сейчас могу сказать, что это была существенная ошибка, и во многом благодаря ей результаты сейчас не слишком привлекательные: -3,7%.
Ниже приведён график доходности по состоянию на 26 мая:

После столь неутешительных результатов было принято решение изменить правила эксперимента. 
График доходности модифицированного эксперимента будет вестись как продолжение графика предыдущего для наглядности изменения динамики.

Скажу откровенно, было крайне сложно заставлять себя делать прогнозы каждый день, особенно когда шла продолжительная череда стопов. Эмоции действительно сильно мешают. Ну и самая главная ошибка — это увеличение риска на сделку, которая так же была сделана на эмоциях с целью побыстрее отбить убытки.

Конечно, Эксперимент №1 закончился не слишком позитивно, но зато теперь у меня повышенное желание добиться хороших результатов в Эксперименте №2.


Если кому-то интересны конкретные правила проводимого эксперимента, посмотреть их первую редакцию можно здесь. Новые же изменённые правила можно прочитать здесь.