17 ноября 2021, 12:45
Феномен с дефолтом
Хотел бы предоставить вашему вниманию американскую компанию из сферы кибербезопасности Rapid7. Ее отчетности вызывают много вопросов. Несколько данных:
12.2017
Выручка: 200м$
Операционный убыток:-48м$
Кэш:90м$
Краткосрочные долги:189м$
Непокрытый убыток:-435м$
Общий долг:260м$
Собственный капитал:24м$
Общий капитал:284м$
09.2021(ТТМ)
Выручка:497м$
Операционный убыток:-100м$
Кэш:304м$
Краткосрочные долги:436м$
Непокрытый убыток:-691м$
Общий долг:1365м$
Собственный капитал:-105м$
Общий капитал:1260м$
Как я вижу ситуацию: компания убыточная, на много вложенных денег не может заработать хотя бы среднюю выручку. При этом это не биотех, исследования за год всего на уровне 8% от капитала (у NVDA сейчас 12%)(у MRNA когда все было плохо совсем в 2017 было 40%). Наверное, основной деятельностью является выцыганивание денег, т.к. краткосрочные долги перекрывают вообще все. Денег как таковых нет. Да и жесткий непокрытый убыток, который только растет.
Многие бесприбыльные биотехи имеют большой непокрытый убыток, но не имеют долгов. Редко можно найти компании, где наоборот. Но все же есть за что зацепиться...
Короче, тут по ВСЕМ показателям уныло и плохо, причем много лет. Живой труп, даже хуже зомби...
Но! За пять лет рост стоимости в 1000%! Ни один биотех так не может.
Какие у вас соображения почему?
12.2017
Выручка: 200м$
Операционный убыток:-48м$
Кэш:90м$
Краткосрочные долги:189м$
Непокрытый убыток:-435м$
Общий долг:260м$
Собственный капитал:24м$
Общий капитал:284м$
09.2021(ТТМ)
Выручка:497м$
Операционный убыток:-100м$
Кэш:304м$
Краткосрочные долги:436м$
Непокрытый убыток:-691м$
Общий долг:1365м$
Собственный капитал:-105м$
Общий капитал:1260м$
Как я вижу ситуацию: компания убыточная, на много вложенных денег не может заработать хотя бы среднюю выручку. При этом это не биотех, исследования за год всего на уровне 8% от капитала (у NVDA сейчас 12%)(у MRNA когда все было плохо совсем в 2017 было 40%). Наверное, основной деятельностью является выцыганивание денег, т.к. краткосрочные долги перекрывают вообще все. Денег как таковых нет. Да и жесткий непокрытый убыток, который только растет.
Многие бесприбыльные биотехи имеют большой непокрытый убыток, но не имеют долгов. Редко можно найти компании, где наоборот. Но все же есть за что зацепиться...
Короче, тут по ВСЕМ показателям уныло и плохо, причем много лет. Живой труп, даже хуже зомби...
Но! За пять лет рост стоимости в 1000%! Ни один биотех так не может.
Какие у вас соображения почему?
Сhistyy, Да это стагфляция все понятно уже
Хомяк с биржи, рост? Они с физиками работают по кредитам, а просрочка ростет и ставка ЦБ ростет
Андрей Андреев, Основное отличие — капитализм вместо социализма. То есть у нас (в отличии от Кубы и Венесуэлы) очередей за сахаром больше не будет.
АСВ угомониться уже когда-нибудь? Резину тянут.
Амиран,
Да да, ооочень ждем!
Покупаю потихонечку акции данного эмитента с расчетом на повышение ее цены в долгосрочной перспективе.
Ребенок подрастет подарю ему.
Мультитрендовый, просто не нарушайте правила на сайте.
any_to_real, — ага, прорвет так уж прорвет —
эту точку!
greedy_gnom, Да я наблюдаю за Бензином Нафтой Мазутом Газом Пропаном и остальными энерго носителями Мазут и Бензин уже идут вниз нефть пока что отстает от них графики не буду прикреплять можете сам...
Анищенко Андрей, Сайт: https: // gerchik. ru / — раньше был на Герчике, теперь нет, там по ходу мошенники.
1. EPS next Y растет, но там же убыток, поэтому какие проценты??? -2,41+300%=-9,64.
2. Продажи растут, но долг и непокрытый убыток растут быстрее. С 2017 выручка выросла в 2,5 раза, долг в 6.
3. ROE сам по себе лишен смысла на фоне того, что у компании нет своего ничего, все долги.
Т.е. даже могу понять, что есть толпа людей, которые ничего не понимают в экономике, увидели красивые цифры на финвизе и купили. Но эта история не одного дня, поэтому здесь что-то другое.
И почему их банки еще не забанкротили?