Портфель, ЛЧИ, замечательный октябрь, Правительство и производители удобрений.

Портфель реальный с недавних пор дублирую на смарт-лабе, на сегодняшний день он выглядит следующим образом:

Первые 9 позиций меня полностью удовлетворяют и по составу и по соотношению долей в портфеле.

Доходность вычисленная с помощью функции ЧИСТВНДОХ составляет 69%, как я понимаю это что-то вроде доходности, которая будет при сохранение темпа роста портфеля к концу года. ВТБ Инвестиции же говорят, что доходность составляет 44%. Причина такой высокой доходности кроется в том, что существенное пополнение портфеля осуществил в сентябре (150к при объёме портфеля на тот момент порядка 370к), по сути прям перед началом хорошего роста многих активов в портфеле.

Ключевая стратегия выбора активов построена на влияние повышенных цен на газ.

Чтобы уменьшить зависимость стоимости портфеля от цен на газ и его производных с недавних пор начал формировать позицию по Полиметаллу, ВТБ и Северстали.

С середины сентября участвую в забаве под названием ЛЧИ. Отчасти забава, с другой стороны конкурс немного дисциплинирует и это хорошо. Вот мой профиль

Не знаю как так вышло, но в статистике допущена ошибка. Доход в % подсчитан из расчёта, что стоимость портфеля 150к, хотя по факту на момент регистрации в конкурсе было около 520к, и соответственно Доход в % ниже, ну да ладно.

Закончить хотел небольшим размышлением. За последнее время были такие новости:

Правительство изначально было настроено повысить «сборы» с компаний занимающимися производством удобрений, но в итоге не повысило.

В Европе с производством удобрений большие проблемы в связи с ценами на газ, некоторые предприятия закрываются. Цены на удобрения растут.

Отечественные производители удобрений утверждают, что кашмарить ценами на продукцию внутренний рынок не будут.

Сложилось впечатление, что Правительство и производители удобрений договорились, что дополнительных «сборов» не будет, в ответ цены для отечественных аграриев на продукцию будут умеренными. Почему это так важно Правительству объяснить не сложно, стремление удержать цены на продовольствие. Заметьте, что отечественные аграрии также получили свой «договор» и выглядит он так «вы получаете относительно „дешёвые“ удобрения, что позволит вам получить хорошую маржу на экспорте продукции, за это вы умеренно повышаете цены на свою продукцию внутри страны». Во всяком случае это всё выглядит вполне здраво. А что думаете вы по этому поводу?

акции лчи 2021

ЛЧИ 2021

Андрей

Королев МО

1 128

с 3 января 2021

5 Комментариев

Glago
12 октября 2021, 09:54
позволю глупый вопрос, а сбер с втб как то связаны с ценами на газ, вы говорите что выбирали акции исходя из стратегии повышения газа
+1
Никита Павлюк
12 октября 2021, 11:14
Подскажите пожалуйста, в чем смысл набирать портфель ориентированный на газ, а потом искать способы защиты от влияния цен на газ? Просто как по мне, так если вы мониторите газовую отрасль так в ней и лучше оставаться. Поясните своё мнение. Заранее спасибо
0

Читайте на SMART-LAB:

ПАО «АПРИ» сохраняет высокие темпы продаж: рост более чем в 5 раз за два месяца 2026 года

ПАО «АПРИ» сохраняет высокие темпы продаж: рост более чем в 5 раз за два месяца 2026 года ПАО «АПРИ» представляет операционные результаты за январь и февраль 2026 года.

АПРИ

16.03.2026

Неопределенность усилилась: что будет на заседании ЦБ 20 марта?

Аналитики «Финама» полагают, что Банк России на мартовском заседании продолжит снижение ключевой ставки и понизит ее еще на 50 б.п., то есть до 15%. Можно отметить, что после февральского...

Финам Брокер

16.03.2026

EUR/JPY: Бычий маневр у линии тренда — пойдет ли флаг на взлет?

Кросс-курс EUR/JPY предпринимает попытку закрыть день моделью «бычьего поглощения» (или её вариацией — «просветом в облаках»). Техническая значимость момента усиливается тем, что цена...

Tickmill

16.03.2026

Мой Рюкзак #65: Ставка на энергетический и продовольственный кризис из-за перекрытия проливов

Если февраль радовал стоимостных инвесторов, то март пока радует только валютных спекулянтов и миноритариев Роснефти и Совкомфлота (в совкомфлоте идею подсветил в нефтяном срезе, но сам прошел...