Мощная возможность разогнать депо или две недели до ракеты! Идея Мечел.
Потенциал по этой бумаге 4Х-8Х-10Х.
Сейчас Мечел остается нелюбимой широкой публике компанией и обычно, все что говорят про нее: бездарное руководство, и отрицательная стоимость. Покупая долю в мечеле, по сути я покупаю ее долг. Никому он не нужен. Мало кто смотрит на него всерьез. Всерьез и надолго еще меньше ) И даже начавшие рост префы остановились на полдороги.
Конечно так будет не всегда, а точнее не долго. При детальном рассмотрении компании бросается в глаза явная недооценка новых фактов:
1. Еще в отчете за 1 квартал 2021 года, уже в риторике ген.дира и зам.ген.дира слышны слова, о росте цен на продукцию, о первой серьезной прибыли, о смене тренда.
2. Цены на коксующийся уголь. С апреля 2021 рост ускорился. Все это будет явно отражено во втором квартале.
3. Цены на сталь.
4. 45% долга компании валютный. А мы весь 2021 год видим укрепление рубля с 77 до 73, а значит положительную переоценку долга. Фактор этот мощный и дает существенное увеличение EBITDA как показал 1 квартал.
С такими ценами на сталь и уголь, ни о каком банкротстве речи идти не может. Этот фактор полностью можно отбросить. Более того, с такими ценами мечел всплывет, причем сделает это очень быстро и высоко. В этой идее просто не осталось никаких рисков.
27 августа 2021 раскрытие информации за полгода. Думаю что к 7,9 млрд. за первый квартал, он добавит столько же, но может и больше, цена поднялась и на сталь и на уголь и на другую его продукцию.
К концу года, Мечел запросто может заработать 45 млрд. руб. за год.
А сколько он стоит сейчас, весь, целиком? 52,8 млрд. руб! Чуть больше годовой прибыли! И это не шутка! Это жесткий просмотр рынка. Хотя бы раза в три для начала он должен переоценится, чтобы как то спокойно разговаривать об этом угольном металлурге.
Итак 27 августа, начало серьезной переоценки.
П.С. А что с долгом? При таких ценах на сталь и уголь, плюс укреплении рубля долг растает до нестрашного, и о нем забудут.
П.С.С. Сам в идее, поставил свою шкуру на кон, как сейчас модно говорить.
там чет. поменялось ? хз давно не слежу за этим г.
RFR, у тебя нарна скрипт настроен на этот тэг? )
«В этой идее не осталось ни одного риска!!!»
Но если автор из секты баксПоШысят, то покпка голого мечела нафсюкаклету (да с плечами?) — вполне понятна.
smart-lab.ru/blog/694678.php
ru.tradingview.com/chart/MTLR/hK9UAKLv-mechel-nelbzya-ne-kupitb-4h-8h-12h/
Он ещё не вырос, все только начинается.
Переоценка долга считается год к году — курс доллара (точнее евро, т.к. бОльшая часть валютного долга в евро) на конец 2021 к курсу на конец 2020.
Курс на конец 2021 ещё не известен. Вполне может быть и 80, но тогда выгоднее посмотреть на Сургут пр.
В начале 2020 залез я в нее по 90 рублей, тоже был зазывала на мдф форуме (еще на драйве писал), рассказывал перспективы, думал стану богатым, но грянул ковид, ограничения, акция стала валится больше всех и не отросла. Вылез через год по 80, успел поучаствовать в выкупе акций, налог удержали с выкупа 30%, до сих пор не вернул излишне удержанный НДФЛ. Для неокрепших умов (коим был я) нужно писать, что риски огромные, с падением цен на уголь и сталь, акции комом повалятся вниз, а тут писанина «рисков нет». РИСКИ ОГРОМНЫЕ — ПОТЕРЯ ДЕПО, ЕСЛИ С ПЛЕЧАМИ.
п.с. может и будет переоценка стоимости компании, но все говорит о горизонте инвестирования и действиях менеджмента.
Теперь такие же посты появляются на смартлабе