Хватит ли двух дней до экспирации в США для остаточной игры верх на нашем рынке?

На ровном внешнем фоне вчера произошло обманное падение. Был вынужден крыть по стопам спекулятивные лонги, открытые в начале роста вторника (благо в микроминус или безубыток). Отечественный Главный  маркетмейкер (он же мифический «Кукл»)  вытряхивает мелких участников.  Западный Главный маркетмейкер – словно удав, усыпляет мелких участников, чтобы потом задушить. 
Не смотря на очередное выбивание из позиций сегодня опять войду в Газпром с целью взятия максимума от 5 июля на 160,8р, т.к. ожидаю что основной остаточный рост сосредоточится в этой бумаге. По традиции – он всегда растет самым последним перед обвалом.  Стоп обозначать сейчас не буду.
 
Индекс S&P500
7 торговых дней в узком диапазоне 1395-1410. Вероятно, это свечная формация «птичка на проводе», предполагающая резкий обвал. В пятницу в США произойдет экспирация, поэтому сильных движений не предполагается – только микро рост, в среднем по +0.1% в день. Важное сопротивление на 1415п. Картинку приводить не стану – и так знаете, как там скучно.
 
Резюме:
 Встаем в позицию при прорыве этого диапазона (или вечером в пятницу, если его не порвут)
 
Индекс ММВБ
Вчера приводил картинку, что началась волнушка  c of 5, но рынок хитрее. Видимо вчера только завершилась 4-я волна в виде сдвигающейся плоскости. Об окончании именно 4-й волны позволяют говорить графики Сбербанка и ВТБ, где произошло взятие минимума от 10 августа.
Из за смещения окончания 4-й голубой волны на 4 пункта вверх меняется точка отмены всех сценариев (и уровень будущего стопа, по планируемым к открытию на 1480-1490п стратегическим коротким позициям) –это 1510п (вместо 1506п)
 
Индекс ММВБ, часовой график.
Резюме:
Вне позиции. Ждем роста в зону 1480-1490п для открытия среднесрочной короткой позиции. 
 
Фьючерс РТС
Раскладка с 2 августа – черновая. Очень сложно сейчас  разметить этот фарш.  Ожидается пробой красного нисходящего трендика с 9 августа на отметке 144,5к. Тогда рынок понесет к 147к или 150-151к — доигрывать последний рост в 5-й голубой волне. Критическая зона для «быков» 140-140,5к её будут защищать.
 
Фьючерс РТС, часовой график
Резюме:
Вне позиции. Выжидаем открытие среднесрочных коротких позиций на 147к или 150-151к.
 
Акции Газпрома
Аналогичная индексу ММВБ сдвигающаяся плоскость в голубой волне 4. Догоняя индекс ММВБ по структуре (напомню, что до 5 июля структура полностью идентична) должен быть взят летний максимум на 160,78р. Но выше 163р уйти не должен, т.к при заходе выше получится, что 3-я волна будет самой короткой. Поддержку акции оказывает 233-часовая скользящая.
 
Акции Газпрома, часовой график
Резюме:
Вчера выбили в безубыток стоп по 154р. Сегодня входим опять в краткосрочный  лонг. Стоп не обозначаю (чтобы не выбили).  Цель 160,8р.
Среднесрочно ждем открытия коротких позиций выше 160,8р (стоп 163р).
 
Акции Сбербанка
Живое доказательство – почему вчера закончилась только 4-я волна (здесь форма — типичный «Зигзаг») Кстати она на 3 копейки зашла за максимум 1-й волны, а значит структура роста Сбербанка с 25 июля идентичная другим акциям и индексам – это КДТ (Конечный Диагональный Треугольник). Требуется взятие максимума на 95,35р. Конечная цель – диапазон 96р- 99р, но не выше 99,67р в любом случае.
 
Акции Сбербанка, часовой график
 
Резюме:
Вне позиции.  Готовимся к ловле среднесрочного шорта после взятия максимума 95,35р. Стоп 99,67р.
 
Акции ВТБ
Поскольку сегодня очень популярный паттерн «Сдвигающаяся плоскость», то лучшей иллюстрацией к понятию механизма этой коварной модели будут акции ВТБ.
На дневном графике видно, что эта модель корректировала падение 2011г  в волне [2] в период октябрь’11- март’12. Подозреваю, что аналогичная модель происходит и сейчас – в волне (2)of [3] – период июнь-август 2012г.
Общая формула этой модели 3-3-5. Где последняя волна «С» — пятиволновка не должна превысить своего начала (в текущем случае – это максимум 3 июля). Но как видим пятиволновка еще не завершилась – нужна последняя 5-я голубая волна выше отметки 5,827 коп.
На отметке 5,9-6 коп проходит даун-тренд с 2011г. Завершение летнего роста там будет идеальной точкой на возобновление среднесрочной короткой позиции.
 
Акции ВТБ, дневнойграфик
 
 
На часовом графике представлена подробная структура летней коррекции в «Сдвигающейся плоскости». Ожидаемая голубая 5-я волна в C of (2). Может только слегка превысить максимум 7 августа – на 5,84 коп (пропорция 62%*1=5), а может пойти тестировать даун-тренд с 2011г – на отметку 6 коп (равенство волн 1=5)
 
Акции ВТБ, часовой график
 
Резюме:
Выжидаем открытие среднесрочных коротких позиций на 5,84 коп или в зоне 5,9-6 коп.
 
07:51  16.08.2012