НЕФТЬ торговля интрадей - Клуб Нефтяников

азиаты решили не выкупать

Надо смотреть закрытие недельной свечи в нефти и пока эта свеча голосует за поход на 59 как минимум, но идти туда может долго, а может и стремительно, к 200 периодной СС на неделях, т.к. после пробоя её не тестировали, а судя по истории она тестируется  всегда.

Доброе утро! Вчера у меня был разговор с товарищем по поводу его торговой системы и его слива или не слива в марте 2020года.
Вот выписка из его профиля:

Доброго времени суток!
Моя торговая система (ТС) предусматривает набор позиции на нефти Brent сразу перед закрытием ФОРТС в 23.49 мин. по мск. с переносом через ночь (выходные). Фиксация профита происходит сразу на открытии рынка утром. В случае открытия нефти в противоположную взятой позиции сторону, будет установлен короткий ТП с открытия ФОРТС, который будет достигнут за период от одной до нескольких торговых сессий (дней).
В 2018 году в плюс закрыто 99,91% трейдов, в 2019 году в плюс закрыто 100% трейдов, в 2020 году в плюс закрыто 97,03% трейдов.
ТС позволяет получать профит по итогам месяца от 5% до 104% (декабрь 2018 г. профит 80%; сентябрь 2019 г. профит 104%).
Раскрытие всей информации Вы найдёте на моём сайте.
С Уважением, Аслан Бероев.

Кстати вчера на закрытии рынка он взял лонг, вот выписка из его блога:

17.06.2021 г. на последней минуте вечерней сессии в 23.49 мин.
в рамках основной торговой системы был взят ЛОНГ по цене 73.04 п.п.

Без ордеров тейк-профит и стоп-лосс.

Так что ждём от него фиксации профита в течении нескольких торговых сессий.

А вот о чем вчера был разговор, далее будет опять информация из его публикаций:

11.06.2021 г. на последней минуте вечерней сессии в 23.49 мин.
в рамках основной торговой системы (ТС) рыночным ордером
был взят ШОРТ по цене 72.59 п.п. (точка входа не постфактум
была опубликована здесь 11 июня 2021 г. в 23:55 по мск.).

17.06.2021 г. прибыль была зафиксирована
ордером тейк-профит по цене 72.50 п.п.
Профит от трейда составляет 0.09 п.п. (+0,75%).

На что я ему указал, что при таком движении цены его профит в 6 раз больше, что говорит о 5 плече.

А потом мы поговорили о марте 2020года, сейчас опыть будет выписка:

10.03.2020 г. на последней минуте вечерней сессии в 23.49 мин.
в рамках основной торговой системы
был взят ЛОНГ по цене 37.74 п.п. (информация о точке входа
была опубликована здесь 10 марта 2020 г. в 23:55 по мск.).

12.03.2020 г. было закрыто 50% позиции
по стоп-ордеру по цене 32.80 п.п.

13.03.2020 г. в рамках основной торговой системы
точка входа ЛОНГ на Нефти BR-4.20 (BRJ0) с
конца вечерней сессии, поэтому в 23.45 мин.
позиция была восстановлена по цене 35.12 п.п. и
по этой же цене было сделано усреднение, равное
по количеству контрактов от объёма изначальной позиции,
в итоге цена б/у составляет 36.94 п.п.

19.03.2020 г. на последней минуте вечерней сессии в 23.49 мин.
в рамках основной торговой системы был взят ЛОНГ по цене 28.22 п.п.

Без ордеров тейк-профит и стоп-лосс.

Предыдущая позиция от 10 марта 2020 года, которая была
реструктурирована 12-го и 13-го марта 2020 года, была закрыта
на 50% — 16.03.2020 года по стоп-ордеру по цене 30.81 п.п. и
далее полностью закрыта 18.03.2020 года по цене 28.00 п.п.
Расчёт просадки по счёту будет произведён в публикации о
статистике за март месяц 2020 года.

На что я ему расписал, что с его плечом на этих движениях он слил свой депозит. Писать сюда уже эту писанину не буду, кому интересно могут зайти во вчерашний день и почитать. На что он ответил, что все мои расчёты не верны, на фортсе нет плеча, а есть ГО и послал учить матчасть.
Ну и в добавок сегодня увидел вот такой комментарий:

внёс Вас в ЧС. Причины: клевета, флейм, троллинг, введение в заблуждение других авторов Смартлаба.

Ну это его право конечно, причины такие серьёзные.


Так вот коллеги, может я не прав и оклеветал бедного человека? Можете высказать свое мнение, кто там шарит в ГО, был бы у него слив при таких вводных или нет.

Буду премного благодарен, если кто мне скажет, когда крыть шорт по времени или дате и стоит ли переносить в новый контракт.