3% прибыли в неделю ничего не понимая в рынке
Начало темы тут Большой и легкий заработок на основе теории вероятности
Продолжим изучение стратегии, когда вы правы почти всегда, если смогли повернуть теорию вероятностей на свою сторону. А у нас именно так. Надо заметить, что идеально, когда цена стоит на месте. Если посидеть с калькулятором, то становится ясно, что даже небольшое смещение наверх- на дистанции увеличивает риски на убыток, хотя, вроде бы, при продаже спреда в путах- мы в плюсе.
Но пост о другом: о том, что чем лучше вы торгуете фьючерс со стопами, тем более дальняя экспирация вам выгодна в спредах. Если сравнить торговлю фьючерсом со стопами и месячным спредом, то можно отметить, что напрягаться придется в 5 раз меньше, а получать те же деньги.
Новички тоже могут снизить риски и иметь 10 попыток, но в месячных спредах, если их устраивает средний доход в 400% за 10 лет.
Недельными спредами можно торговать вслепую, с риском потерять депозит в 20% случаев. Семилетняя история показала просадку лишь в 60% и хорошую прибыль в итоге. Но любители месячных спредов говорят, что получили в итоге такое же соотношение риска и доходности, но просадка достигала лишь 40%.
А про продажу недвиги и кредиты- это вообще угар полный. Боюсь., скоро Вы пропадете отсюда вместе со стратегией и деньгами вкладчиков.
Чудес на рынке не бывает. Но знает об этом лишь тот, кто хоть что-то понимает в рынке.
Тем не менее, желаю удачи в реализации книжных стратегий
Что касательно вашей статистики, я внимательно перечитал ваши топики, все комменты под ними и пересмотрел видео. Признайтесь, что статой вы не совсем располагаете. Она собрана на коленке и цифры очень прям на глазок.
Но это не отменяет того факта, что бычий пут спред прикольно собран.
Если вам кто-то предложит 10 раз подбросить кубик с 10 гранями и отдавать вам по 250 рублей в девяти случаях, в в 10-ом случае забирать у вас 750 и это при 10 попытках, то любой согласится… А если пролетит, то приложит титанические усилия, чтобы восстановить бизнес… У меня друзья прогорали иногда в своем бизнесе, но продавали все, чтобы восстановить свои СТО и цветочные магазины, хотя у них вероятности выйти в плюс гораздо ниже, чем в этой стратегии.
Что касательно ваших примеров знакомых и бизнесов. Сейчас модно говорить «это другое» ). Вам пока еще не знакомо. Рыночек способен открыть в человеке самые потаенные гнусные его черты о которых он не подозревает. И с большой долей вероятности, я могу вам сказать, что после продажи имущества, начинающий трейдер не подымется и будет все в разы хуже.
Что ж, тогда остается просто смотреть за первой стратегией которую я веду, а там уже 18% за два месяца… Это и будет доказательной базой..
и стата подтверждена той аксиомой, что мы зарабатываем при росте и флэте, а это 82-90% времени… и заранее известно, что в среднем теряем 750 рублей в одном случае из 10-ти, а 10 раз по 250 плюсуем
Зачем такие заморочки с «бизнесом»? Начните лучше сразу с реализации имущества… Прямой путь надёжней, и время сэкономите
Надо прописать обычные истины о прибыли. В этой второй стратегии, где предлагается принести столько денег, сколько можете позволить себе потерять в 20% случаев, можно делать разные варианты с рисками. Если вам страшно получать по 9% в месяц, понимая, что изредка будут возникать моменты, когда придется срочно искать 200% в своему депозиту (профессионалы обычно под это отдают имущество), то увеличьте число попыток на 28 раз. Тогда ваша прибыль уменьшится в три раза. То есть, если профессионал, который понимает законы вероятности, принес бы 7500 рублей, подразумевая, что в 80% случаев этого хватит окончательно раскрутиться, то новичок может принести 22000 и с вероятностью 95%- этого ему хватит.
Не стоит называть бедолаг лудоманов профессионалами.
20% риск потерять все деньги неприемлем.
Профессиональный трейдер и 7500 руб… Антон, это даже не смешно. Если чтобы найти 7500, человеку нужно распродавать имущество… Может, стоит устроиться на работу?
Если Вы полностью исключили риски потери всех денег и «распродажи имущества» — и то не факт, что не потеряете на какой-нибудь отрицательной нефти. Контроль рисков это главное.
Мне кажется сомнительным другое — завышенная доходность 9% в месяц, реализованная за счёт принятия высокого риска (20% по расчётам, на деле риск окажется выше), недостаточность капитала. И, как результат — трэш с продажей имущества...
Что здесь вырвано из контекста? Вы сами предлагаете определённые цифры в виде ориентиров.
Если Вы сами ожидаете, что в один «прекрасный» момент стратегия потребует 200% капитала — значит, недостающие 100% должны находиться в надёжных коротких облигациях, в фондах денежного рынка, на банковских депозитах и т. п.
Иначе «страховой бизнес» превращается в посещение казино.
Ответ одному подписчику, который открывал спред на ришке с разницей 2500.
Так дело не в 2500, а в том, что если вы не делаете разницу в 5000 по спредам на ртс, то, чтобы быть в плюсе на дистанции, вам надо уже не 51000 на 10 попыток, а 102000 рублей. Если у вас потом найдется имущество на 204000 рублей, чтобы быстро реализовать и принести в эту стратегию, то открывайте спред с разницей 2500.
Интересная беседа состоялась с одним из хороших спредеров на опционы на фьючерс РТС. Он отстаивает ту идею, что РТС более выгоден, чем Сбербанк и даже снп-500. Дело в том, что ришка имеет противоречие внутри себя. Как ему расти, если он ведет учет в долларах? А обычно, если доллар растет, то ришка падает. Это и будет сильно стимулировать то, что ришка склонна стоять чаще во флэте, чем тот же Сбербанк или снп-500. И думаю, что есть логика в эти словах. Если доллар укрепляется, то ришка должна падать. А как я уже отметил, в агрессивном подходе с 10 попытками- флэт это самое выгодное состояние рынка.
Ответ подписчику:
Дело в том, что смотреть на сильные падения ришки не стоит, по этой стратегии, если речь о слепом подходе. Надо все смотреть через подразумеваемую волатильность и то, как сильно фьючерс падал на недельном отрезке (если торговали недельные спреды). И как он падал на месячном отрезке, при торговле месячным спредом. Я уже не раз писал, что стремительное сильное падение, на дистанции, дает нам большой плюс.
.Привет! История показала, что, как я вчера и предполагал, медведю не суждено дойти до белого 1.217. Бык образовал розовую поддержку на 1.2175 и теперь желтый 1.2174 может выступать отличным местом для выставления там стоплосса. Если поступить правильно и агрессивно, и купить прямо сейчас по 1.2196, то можно с маленьким риском взять тейк, который в три раза больше стопа.
Хочу набросать основные четыре стратегии для новичков без анализа графика и полностью вслепую.
Первый- Агрессивный вариант, когда вы приносите лишь 33% от всего своего имущества. Торгуете недельными спредами. У нас 20% вероятности, что придется привлечь еще 66% денег, которые вначале не имело смысла привлекать.
Второй- все, как в первом, но привлекаете 66% от всего вашего имущества
Третий- все, как в первом, но привлекаете 100% от всего вашего имущества. Тут 5% вероятности, что потеряете все деньги. Приблизительно, как получить пулю в лоб у себя во дворе в тихом спальном районе.
Четвертый- вариант, когда вы приносите лишь 33% от всего своего имущества. Торгуете месячными спредами. Но если образуется прибыль, то начинаете торговать недельными страховками, пока депозит не вернется до стартовой суммы.
ВНИМАНИЕ- РЕЧЬ О ТОРГОВЛЕ НА СНП-100, где нет тех рисков, которые есть на мосбирже. На мосбирже все риски умножаем на два, с учетом 2008-го года. До этого я верил, что подобное не произойдет еще раз. Но мало ли.
Тут надо обязательно сейчас брать по 1.2188, в белой точке, ведь это в рамках долгосрочного и среднесрочного северного тренда. Да и стоп очень близко, на желтом 1.2159, который уже четыре раза отталкивал медведя от себя. Или, можно осторожный серый байстоп на 1.2217 поставить. На пробой. Второй вариант не много потеряет, но от многих печалей избавит.
Поэтому и пользуемся стопами, чтобы не получить такие проблемы, при неожиданном глобальном развороте. Но все же, на рынке присутствует какая-то логика и она говорит о том, что есть сильный синий бык, который должен пользоваться помощью желтого вола. Они оба донесут цену до красного долгосрочного пика на 1.255, а там, скорее всего, вол предаст рогатого и перебежит на сторону медведя.
А что в этом такого? Если бы цена просто росла, то все бы были богатыми. Чтобы такого не было- кукловод зовет вола, который создает зигзаги. Какие претензии могут быть к желтому теленку, после того, как он с 1.1705 поднял пару до 1.226? Вол создавал белые каналы и продолжит это делать. Сейчас, вол завершил построение последнего флэта и пара собирается выскакивать наверх, с лоу 1.218. Надо покупать.
Можем следить за такими позициями:
Это спай. Очень много волокиты с сайтом мосбиржи- лучше будем все на спае смотреть. Думаю, что как торговать со Сбербанком и с РТС все поняли.
Начинаем с 27.05.21. При цене акции 41544 доллара- нам окончательно нужно 24000 долларов, с риском 5% их потерять.
Первая: продаем слепо недельные спреды с разницей в 500 долларов. Стараемся вначале купить то, что приблизительно на 500 долларов ниже текущей цены акции. Потом продаем тот пут, которые наравне или ниже цены акции.
Экспирация 02.06.21.
Купили 415 пут по 69 и продали 420 пут по 181.
Закроем позицию в конце экспирации или при росте акции на 150 долларов и прибыли около 75 долларов.
Депозит 5000 долларов на 10 попыток, а при текущей волатильности попыток должно быть 80.
Результат:
Вторая: продаем слепо месячные спреды с разницей в 500 долларов. При цене акции 41544 доллара- нам окончательно нужно 15000 долларов, с риском 5% их потерять.
Депозит 3000 долларов на 10 попыток.
Экспирация 25.06.21.
Купили 415 пут по 469 и продали 420 пут по 633.
Закроем позицию в конце экспирации или при росте акции на 150 долларов и прибыли около 50 долларов.
Результат: