Змеиный клубок: Детский мир, АФК, Аптеки 36, Сечин!!!

Доброе утро, друзья☀️

Из компаний российского рынка выделяются акции Детского мира✅

Эта компания прекрасно сработала в непростой 2020 год👍

Результаты за 2020 г. по МСФО: рост выручки (+11%), EBITDA (+17.3%) и
чистой прибыли (+6.3%) за счет увеличения сопоставимых продаж (+5.9%),
торговой площади (+6.4%).

В ходе телеконференции по итогам 2020 г. менеджмент подтвердил
стратегические инициативы на 2021-24 гг.:

🔸 Расширение сети, включая активный рост числа магазинов «Зоозавр»

🔸Модернизация существующих торговых точек, включая 120 магазинов
в 2021 г

🔸Разработка семейного маркетплейса

🔸Рост доли собственных торговых марок в структуре продаж до 60% к 2024 г

🔸Увеличение доли онлайн-продаж до 45% к 2024 г.

В декабре Gulf Investments Limited (Altus ) приобрел 25%-ную долю
в Детском мире и может увеличить ее до 29.9% – изменений стратегии
пока не планируется.

Инвесторами детского мира через Gulf Investments стали топ менеджмент Полюс золото.

В ноябре 2020 Gulf Investments выставила оферту по цене 160 рублей за акцию, это выше на 28% цены того периода👍

Для топ менеджмента Детского мира эта оферта стала полным сюрпризом. На следующий день они пытались выяснить в чьих интересах действует фонд и какие преследует цели, но ответа не получили🤷‍♂.

После этого у инвест сообщества появились сомнения, что оферта вообще состоится. В конце концов все завершилось благополучно, фонд стал акционером. Они посчитали цену 160 рублей за акцию справедливой.

Сейчас акция стоит 137 рублей и до конца года вполне может дойти до 160, а это почти 17% роста👍

С Детским миром все понятно, компания не плохая, но почему оферта была с такой большой премией? Gulf Investments Limited летом 2019 года инвестировал в акции аптечной сети 36.6 по цене 5 рублей за бумагу 10 млрд рублей и перед офертой Детскому миру стал избавляться от них, но цена осенью 2020 года была уже почти 14 рублей. Кому фонд продавал свои бумаги 36.6 по такой цене? Недавно стало известно, что представитель АФК Система войдёт в сд аптек 36.6 и другой их человек уже вошёл в топ менеджмент. 

Я не думаю что это совпадение. Продажа фондом акций аптек почти в 2. 5 раза дороже цены покупки и оферта с такой высокой премией по Детскому миру видимо связаны. Кто-то скажет, что АФК уже не владели акциями Детского мира когда была оферта, но это будут лишь предположения. Бумаги в отчётности могут не показывать и способов скрыть масса. Видимо происходит какой-то передел не продуктового ритейла. Аптеками как известно владеет инвест компания Регион, кто не знает это контора, которая управляет деньгами Роснефти, они уже выкупили облигаций аптек на 30 млрд рублей. 
Может я ошибаюсь с афк, Аптеками и фондом, посмотрим что будет дальше)  

P/s не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Друзья, не проходите мимо, ставьте ❤️👍 и подписывайтесь на мой канал🔥
https://t.me/Maxkurs2019