18 марта 2021, 21:09
Большие Кредитные Плечи - зло?
Отвечаю сразу: смотря как их использовать!
Если в ва-банк, может быть кому-то повезет.
Ну вот к примеру взять ситуацию такую, образно: Кто-то-то решил торговать с капиталом 100к, с максимальным риском на серию сделок 10к (10 процентов).
Ок. С риском определились. Раз определились, тогда почему бы не использовать только 10к? Особенно тогда, когда некоторые брокера дают Бесплатную Маржу.
Простыми словами, те, кто дружит с простой математикой могут с помощью Бесплатной Маржи и Большого Плеча симулировать капитал в 100к.
Бесплатной маржи скорее всего те кто дают, дадут немного, но вместе с ней и плечом можно симулировать идентичные условия.
Если несколько сделок будут убыточные, маржа уменьшается. Но, допустимые риск остается и большие плечи как минимум позволят поддерживать объем для новых сделок.
Каждый сам делает выводы.
Благодарю за внимание.
Если в ва-банк, может быть кому-то повезет.
Ну вот к примеру взять ситуацию такую, образно: Кто-то-то решил торговать с капиталом 100к, с максимальным риском на серию сделок 10к (10 процентов).
Ок. С риском определились. Раз определились, тогда почему бы не использовать только 10к? Особенно тогда, когда некоторые брокера дают Бесплатную Маржу.
Простыми словами, те, кто дружит с простой математикой могут с помощью Бесплатной Маржи и Большого Плеча симулировать капитал в 100к.
Бесплатной маржи скорее всего те кто дают, дадут немного, но вместе с ней и плечом можно симулировать идентичные условия.
Если несколько сделок будут убыточные, маржа уменьшается. Но, допустимые риск остается и большие плечи как минимум позволят поддерживать объем для новых сделок.
Каждый сам делает выводы.
Благодарю за внимание.
Читайте на SMART-LAB:
📍 Сегодня — Profit Conf
Конференция уже началась, и команда МГКЛ работает на площадке.
В 11:00 в зале №6 наше выступление — обзательно приходите послушать.
И да, мы подготовили сюрприз для участников конференции....
11:30
⚡️ Генеральный директор ПАО «СТГ» Анна Калугина выступила на форуме ПСБ «Просто капитал»
Анна приняла участие в сессии, где обсуждали важные для технологичного бизнеса вопросы информационной безопасности, их особенности и эффективность при решении бизнес-задач. Должна ли...
09:48
Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 24 апреля 2026 г.
Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , RuTube, Smart-lab , ВКонтакте , Сайт
24.04.2026
De Co, а почему назад не в 7-ку она же ближе к погашению и доходность годовая больше?
11:34
Тимур, 4 года падает спрос на натуральные камни. Я бы дождался хотя бы стабилизации спроса. Падает спрос — падает цена.
Lagehon, потому что есть несогласные с вектором развития.Я например всё утро слушала, как сейчас предприятия во всех стрвнах либо продают дочек мегагигантов, либо сокрпщают людей на производствах, ...
11:35
any_to_real, Вот ты опять — всё любишь упрощать — прямо переводя на Магнит и Х5!
— Да, если уж ты так ставишь вопрос — СЧИТАЮ и есть этому реальное подтверждение — на протяжении — ну хотя бы 6 ле...
TheLifeGuard13,
Дмитрий Александров, раздали людям быстрые деньги. Много купили дно или на просадках взяли объем, а сейчас забрали прибыль. Прошла смена собственника по идее так как на аналогичном объеме 4 февраля...
День Инвестора HENDERSON 28.04.2026 ⚡Дорогие Друзья!
🗓️ SAVE THE DATE: Приглашаем Вас на День Инвестора HENDERSON 28.04.2026
💻 День Инвестора пройдет в традиционном формате прямого эфира....
Мы на конференции SOLID PROFIT CONF 🔥 В это субботнее утро в Москве собрались частные инвесторы, трейдеры, эмитенты и профессиональные участники рынка, чтобы обменяться опытом, знаниями и идеями на фо...
Romul7, о 2р1 речь или о чем, прошу прощения?
11:10
Виктор Пермяков, это было очевидно… я в четверг ещё брал
Плечо — это инструмент выжимания хорошей доходности из ТС (если она это позволяет, конечно).
Если ТС никогда не дает даунтренда эквити более, чем 4%, вполне можно попробовать поработать с плечом 10. Если может уходить на 10% в убыток — плечо 10 походит на медленное (или не очень) самоубийство.
На низковолатильных рынках (EURCHF) торговля с плечом 1 — это бред, IMHO. В этом автор прав.
С уважением
Для профи это инструмент. И не только для тс, но и, то что написано в самой теме.
Для дилетантов — палка в двух концах.
На многих высоковолатильных торговых инструментах (BTCUSD?) для средней торговой системы (ТС) оптимальное плечо вполне может оказаться 0.6-0.7.
А плечо выше 3 может убить все на свете. Про 10 даже рассуждать не буду...
С уважением
Прочитал 2 раза и вполне внимательно.
1. Если максимальный риск на серию сделок $10k (при капитале $10k), то использовать 10-е плечо, симулируя капитал $100k — это бред
2. Природе не известны варианты оценки расчета максимального риска на серию сделок. От слова совсем. Если речь идет о предыдущей статистике — где гарантия, что она подтвердится в будущем? Если это тонкий выверенный расчет, основанный на продвинутой модели рынка, то и 100-е плечо не предел )))
Так что если нетрудно — поясните плз, что конкретно Вы имели в виду?
С уважением
Я только учусь)
Но предлагать плечо без детальной статистики и какой-то модели ММ (хотя бы затасканной формулы Келли, которая, конечно, неприменима на рынках в лоб) — это либо развод, либо самопиар.
Без обид
И с уважением
P.S. Оптимизировать можно только ТС с положительным МО. Со всеми прочими — хоть обоптимизируйся…
На халяву ничего не надо, если только за деньги.
Но остается простой вопрос:
Пусть мы залезли в минус на $5k при депо в $10k.
(Ваши вводные условия вполне это позволяют)
Как вылезать то будем в итоге?
С уважением
Невнимательно читал. Ок.
10к — рисковая часть денег в данном примере.
+10к сверху маржа от брокера.
Итого 20к. Где 10к маржа от брокера, и 10к — твои залитые деньги, и твой максимальный риск.
Добавим плечо 100к1.
Есть симуляция? Да.
риск в том что можешь словить гэп против себя
ну и обычно большие плечи это 100, особенно на форексе