18 марта 2021, 21:09
Большие Кредитные Плечи - зло?
Отвечаю сразу: смотря как их использовать!
Если в ва-банк, может быть кому-то повезет.
Ну вот к примеру взять ситуацию такую, образно: Кто-то-то решил торговать с капиталом 100к, с максимальным риском на серию сделок 10к (10 процентов).
Ок. С риском определились. Раз определились, тогда почему бы не использовать только 10к? Особенно тогда, когда некоторые брокера дают Бесплатную Маржу.
Простыми словами, те, кто дружит с простой математикой могут с помощью Бесплатной Маржи и Большого Плеча симулировать капитал в 100к.
Бесплатной маржи скорее всего те кто дают, дадут немного, но вместе с ней и плечом можно симулировать идентичные условия.
Если несколько сделок будут убыточные, маржа уменьшается. Но, допустимые риск остается и большие плечи как минимум позволят поддерживать объем для новых сделок.
Каждый сам делает выводы.
Благодарю за внимание.
Если в ва-банк, может быть кому-то повезет.
Ну вот к примеру взять ситуацию такую, образно: Кто-то-то решил торговать с капиталом 100к, с максимальным риском на серию сделок 10к (10 процентов).
Ок. С риском определились. Раз определились, тогда почему бы не использовать только 10к? Особенно тогда, когда некоторые брокера дают Бесплатную Маржу.
Простыми словами, те, кто дружит с простой математикой могут с помощью Бесплатной Маржи и Большого Плеча симулировать капитал в 100к.
Бесплатной маржи скорее всего те кто дают, дадут немного, но вместе с ней и плечом можно симулировать идентичные условия.
Если несколько сделок будут убыточные, маржа уменьшается. Но, допустимые риск остается и большие плечи как минимум позволят поддерживать объем для новых сделок.
Каждый сам делает выводы.
Благодарю за внимание.
Антон Поляков (Poly Invest), 2-й квартал уже не интересен, на календарь глянь
DNN, они платят 60-75% сейчас, 79% было исключение на 2,5 рубля, речь о 200 млн разницы), а разница между 60-75% и 50% тоже не очень большая)
плюс надо держать в уме, что у них прибыль растет уже...
Yan_Vas, нет информации. Как в феврале Прокуратура наложила арест на сумму 457 млн руб.на имущество «Артели старателей «Прииск Дражный», входящей в ЮГК, так — тишина.
GLD_RUB TOM почти 8000 цель 14000 весна 2025
Вадим Рахаев, — Наливай! — Общими усилиями — за выходные — осилим! — Это как призыв к другим участникам: — тут вы все шахматы — на выходные ждете!
— «Надо разговаривать — «по душами — без замутне...
Я же написал, что любая рекомендация в сторону независимой денежной политики ЦБ — это прямое нарушение конституции, поэтому это является немыслимым, таким как например, в нашем условно виртуально-морк...
Георгий Трубицин, Я не спрашиваю у тебя про достоверность запрета на импорт слябов. Понятно, что у тебя нет инсайда, чтобы иметь эти данные. И нет компетенции, чтобы оценить вероятность и достоверн...
Работяга, Ну я распадскую держу, если она вернётся в РФ, может даст дивы не за 1 год. Но есть опасность, что просто проедят. Кроме того я не слышал от них обещания отдать дивы за прошлое. В общем р...
Тимофей Мартынов,
Для сравнения.
Costco Wholesale Corporation ритейлер, Магнит тоже.
александр, наверно хотел сказать нельзя открывать новые шорты, как и лонги, например, в тиньке. А закрывать можно естественно.
Плечо — это инструмент выжимания хорошей доходности из ТС (если она это позволяет, конечно).
Если ТС никогда не дает даунтренда эквити более, чем 4%, вполне можно попробовать поработать с плечом 10. Если может уходить на 10% в убыток — плечо 10 походит на медленное (или не очень) самоубийство.
На низковолатильных рынках (EURCHF) торговля с плечом 1 — это бред, IMHO. В этом автор прав.
С уважением
Для профи это инструмент. И не только для тс, но и, то что написано в самой теме.
Для дилетантов — палка в двух концах.
На многих высоковолатильных торговых инструментах (BTCUSD?) для средней торговой системы (ТС) оптимальное плечо вполне может оказаться 0.6-0.7.
А плечо выше 3 может убить все на свете. Про 10 даже рассуждать не буду...
С уважением
Прочитал 2 раза и вполне внимательно.
1. Если максимальный риск на серию сделок $10k (при капитале $10k), то использовать 10-е плечо, симулируя капитал $100k — это бред
2. Природе не известны варианты оценки расчета максимального риска на серию сделок. От слова совсем. Если речь идет о предыдущей статистике — где гарантия, что она подтвердится в будущем? Если это тонкий выверенный расчет, основанный на продвинутой модели рынка, то и 100-е плечо не предел )))
Так что если нетрудно — поясните плз, что конкретно Вы имели в виду?
С уважением
Я только учусь)
Но предлагать плечо без детальной статистики и какой-то модели ММ (хотя бы затасканной формулы Келли, которая, конечно, неприменима на рынках в лоб) — это либо развод, либо самопиар.
Без обид
И с уважением
P.S. Оптимизировать можно только ТС с положительным МО. Со всеми прочими — хоть обоптимизируйся…
На халяву ничего не надо, если только за деньги.
Но остается простой вопрос:
Пусть мы залезли в минус на $5k при депо в $10k.
(Ваши вводные условия вполне это позволяют)
Как вылезать то будем в итоге?
С уважением
Невнимательно читал. Ок.
10к — рисковая часть денег в данном примере.
+10к сверху маржа от брокера.
Итого 20к. Где 10к маржа от брокера, и 10к — твои залитые деньги, и твой максимальный риск.
Добавим плечо 100к1.
Есть симуляция? Да.
риск в том что можешь словить гэп против себя
ну и обычно большие плечи это 100, особенно на форексе