28 февраля 2021, 23:46
Мои итоги. Февраль 2021
Приветствую.
Февральские результаты торговой стратегии «рациональные инвестиции»
С начала года наш рынок находится в довольно широком боковике. Т.к. стратегия по сути — инвест портфель (хоть и с тайминговыми входами и выходами и переодическим хэджем), она повторяет динамику индекса. Немного радует, что у доходности правое плечо повыше, за счет покупки доллара во второй половине февраля, когда в бумагах началось снижение, но в целом разница мала.
P.S. Пока не могу понять, почему разнятся результаты в личном кабинете Финама и Comona, ведь второе по идее есть пересчет первого. Банально на Comone сумма доходности за январь и февраль не бьются с сумарной годовой. Буду выяснять в чем дело.
Также не пойму, почему в список доступных для автоследования бумаг не входит, например, Эталон, ЛСР, Росагро, Совкомфлот, Эн+, Акрон, Черкизово, ВСМПО и еще некоторых. Ликвидность в них есть, не самые дальние эшелоны.
Февральские результаты торговой стратегии «рациональные инвестиции»
С начала года наш рынок находится в довольно широком боковике. Т.к. стратегия по сути — инвест портфель (хоть и с тайминговыми входами и выходами и переодическим хэджем), она повторяет динамику индекса. Немного радует, что у доходности правое плечо повыше, за счет покупки доллара во второй половине февраля, когда в бумагах началось снижение, но в целом разница мала.
P.S. Пока не могу понять, почему разнятся результаты в личном кабинете Финама и Comona, ведь второе по идее есть пересчет первого. Банально на Comone сумма доходности за январь и февраль не бьются с сумарной годовой. Буду выяснять в чем дело.
Также не пойму, почему в список доступных для автоследования бумаг не входит, например, Эталон, ЛСР, Росагро, Совкомфлот, Эн+, Акрон, Черкизово, ВСМПО и еще некоторых. Ликвидность в них есть, не самые дальние эшелоны.
Своровать можно много, да
7:42
Добрый день! есть ли комиссия за вывод средств в другой банк?
Продал 75%.
Неплохо получилось. На просадке до НГ или после верну все.
Присматриваю опять шорт Сургут пр.
Боту СС привет.
Тредер, ой, так ты тут. Так и не смог выход найти с форума?
Жопа цела?
Ремора, вроде пересмотр ставки купонов к ОФЗ 5лет привязан а не к КС цб
ЗаДобро, ВТБ вообще не должен расти. У тинька и Сбера фундаментал гораздо лучше выглядит, хотя и они стоят дорого.
Где вы тут видите 30%? Тут значительно больше.
Почему бы не рискнуть.
Сам Асад говорил, что «оставался в Дамаске, выполняя свои обязанности до раннего утра в воскресенье, 8 декабря». Свой отъезд в Латакию, где находится база Хмеймим, он объяснял необходимостью «координа...
Николай Иванов, очередной раз специально для тебя, IT троль, открыл Ютуб. Как летал, так и летает.
Тебя ж когда-нибудь за эту пропаганду на березе повесят, как распоследнюю гадюку яндексовскую.))...
Va Chen,
в 1998 рубль был в 15 раз дороже 6 рублей за доллар
1. Доходность считается по сложному проценту, т. е. по Вашим цифрам получается +2,92%.
2. Оценка российских акций проводится по ценам 23:50 (в индексе Мосбиржи по ценам послеторгового аукциона 18:40-18:50).
3. Вармаржа начисляется (списывается) в вечерний клиринг 18:45 и на вечерке не учитывается.
Возможно отличия доходности возникают по указанным причинам в совокупности или по части из них. У меня, например, в Стань квалифицированным инвестором постоянная «кривизна» на комоне из-за разницы по времени оценок в разных «ногах» синтетических облигаций.
PS. Извините, не сразу заметил ссылку. Зашёл, посчитал калькулятором: доходность на комоне +2,92%, т. е. п.1, мои пп 2 и 3 — лишние.
PS1. Просадка индекса Мосбиржи больше 6%, так что у Вас лучше.