Знаете ли вы какие-либо финансовые инструменты, которые позволяют укрыться одновременно и от инфляции и от дефляции? (Вопрос возник, так как ИМХО оба кризиса сейчас весьма вероятными).

Стратегия

Evvibris

Санкт-Петербург

131

5 069

с 13 июня 2020

16 Комментариев

Evvibris
04 декабря 2020, 10:14
Против инфляции подойдет золото и акции (но они сильно упадут при дефляции, при дефляции людям обычно не до золота, а прибыли компаний, а соответственно и стоимость акций — падают).

Против дефляции помогут короткие облигации и наличность (но они сильно упадут при инфляции, а я считаю гипер-инфляцию по доллару, и соответственно облигациям США, вполне реалистичным сценарием, и не известно последует ли рубль за долларом или нет).

Так есть ли какой-либо долгосрочный инструмент, пусть и со скромной доходностью, да пусть даже имеет нулевой собственный рост (и доходность), но который не теряет своей «объективной» стоимости ни при инфляции ни при дефляции одновременно?
+1
- Jack
  04 декабря 2020, 14:58
  Evvibris, вы проспали гиперинфляцию в долларе. Она уже случилась в последующие 10 лет вслед за отменой золотого стандарта в 1971 году.
  0
no matter
04 декабря 2020, 10:23
труба водозабора )
0
Валентин Елисеев
04 декабря 2020, 10:35

+7
drow
04 декабря 2020, 11:33
в базовых ценностях, открой притон, будет гиперок — будет стабильный кэшфлоу с учетом инфляции, грянет дефляция — скушаешь работниц в голодные годы..:)
0
EdvardGrey
04 декабря 2020, 11:49
Дядька Демура говорил:" тушёнка, патроны", ну и злато-серебро, $ подойдут.
0
- Evvibris
  04 декабря 2020, 12:24
  EdvardGrey, к сожалению нет. Постом ниже объяснил почему злато-серебро подойдут для инфляции, но не для дефляции.
  С тушенкой и патронами та же проблема, да и не верю я в настолько глубокие кризисы в современном мире. А в целом покупка любого товара при дефляции не выгодна.
  +1
- Jack
  04 декабря 2020, 15:00
  EdvardGrey, бьюсь об заклад, что сам Демура ни одной банки тушёнки не держит сверх того, что могут понадобиться на обед в ближайший месяц.
  +1
  - Petr S
    04 декабря 2020, 16:02
    бьюсь об заклад что Демура в ближайший месяц ни одной банки не сьест тушенки :)
    0
  - EdvardGrey
    04 декабря 2020, 16:05
    John Wayne. С ним в баню не хожу- не знаю. Но он запасливый, может какое-то количество и имеется, конечно, но не вагонами, понятное дело.
    0
alexKa
04 декабря 2020, 17:21
тут вполне возможно будет дефляция, резко переходящая в инфляцию, в европе и сша например. В России может и не будет, так как есть большой золотой запас. Поэтому акции какие то хорошие можно купить, они будут падать в цене во время дефляции, но потом резко вырастут, вырастут так быстро, что поймать этот момент будет невозможно.
0
- Rostislav Kudryashov
  04 декабря 2020, 19:10
  alexKa, 17:21 никакого золотого запаса России не хватит долее года.
  Богатство страны не в запасах, а в производительных силах. Из которых ведущую роль играет обрабатывающая промышленность. Каковая сгинула ещё в 90-х.
  Это АЗЫ экономики — Эрик Райнерт «Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными».
  
  Если кто хочет сберечь на десятилетия, кроме золота нет вариантов.
  0
  - alexKa
    04 декабря 2020, 19:17
    Rostislav Kudryashov, производство только необходимого важно, собственные пищевые продукты, жилье, отопление, может быть текстильная промышленность. А вот без айфонов можно прожить. Тут важно чтобы не нужно было закупать продукты первой необходимости за границей. В настоящее время пищевые продукты и теплое жилье есть собственные. А вот например в Европе им придется платить за российский газ, чтобы не мерзнуть зимой, а значит им придется работать и что то нам продавать. То есть золотой запас России можно сказать в безопасности, его не нужно будет тратить на закупку ножек Буша, как во времена Горбачева и Ельцина.
    0
    - Rostislav Kudryashov
      04 декабря 2020, 19:48
      alexKa, производство «только необходимого» не может быть эффективно без поддержки базовых отраслей: станко-, приборо-, машино-строения, химпрома, электроники и т.д. Без достаточной плотности индустрии.
      Эффективность экономики там, где наиболее глубокая и полная специализация и кооперация предприятий всех отраслей.
      С этого начинал ещё Адам Смит в «Богатстве народов». Но гораздо лучше написал Фридрих Лист в «Национальной системе политической экономии».
      
      И заодно разгромил все завирухи либералов от А.Смита.
      Книга Ф.Листа была священной в Германии, Японии и Южной Корее, когда они выходили из отсталости.
      0
    - Rostislav Kudryashov
      04 декабря 2020, 19:55
      alexKa, чтоб ты знал. российский сельхоз на 3/4 зависит от импорта семян, племенного поголовья, удобрений, кормов, оборудования, упаковочных материалов и т.д. и т.п.
      0
Спаси и сохрани
04 декабря 2020, 21:17
Опционы.
+1

Читайте на SMART-LAB:

Дивиденды и купоны: реинвестируем с умом

Один из ключевых моментов при инвестировании — правильный выбор инструментов. При грамотном соблюдении пропорций портфель будет расти, а поступающие купоны и дивиденды принесут дополнительный...

БКС Мир инвестиций

10:02

Инвестиционный лифт для МСП: путь от частных инвесторов к публичному рынку

🚀 Входящая в экосистему «МГКЛ» инвестиционная платформа «Ресейл Инвест» — это возможность для малых и средних компаний поэтапно выстраивать доступ к капиталу. На ранних стадиях бизнесу...

МГКЛ

10:09

9 апреля на Московской бирже состоится вебинар «День инвестора ООО «ДельтаЛизинг»

ДельтаЛизинг приглашает инвесторов, партнеров и представителей делового сообщества принять участие в вебинаре «День инвестора ООО «ДельтаЛизинг», который состоится 9 апреля 2026 года на площадке...

ДельтаЛизинг

10:00

Какую акцию УК Первая в феврале покупала на миллиарды рублей - ищем вместе с Вами

Продолжаю делать серию ежемесячных постов с отслеживанием покупок/продаж профессиональными управляющими. Особенно теми, кто управляет МИЛЛИАРДАМИ рублей в акциях. Зачем? Посмотреть, как думают...