03 декабря 2020, 13:38
Сбер. Что есть нехватка денег на корр. счетах.
Корр. счета ЦБ РФ уменьшились на 384 млрд. рублей, на ОФЗ и ОБР ушло 40 млрд. рублей. «Денег нет».
Как понимать такое состояние финансов в РФ? Как использовать эту информацию при анализе рынка акций и РЦБ РФ в целом? Обычно на корр. счетах 2-3 трлн. рублей. Эти деньги лежат в банках, их используют для финансирования производства, строительства, торговли, социальных выплат. Доля рынка акций мизерная, если сумма 10-20 млрд. рублей (это 0,1% и меньше от общего количества денег) придет на рынок, она утащит вверх индекс и каждую акцию на 5-10%. Облигации (ОФЗ-ОБР-корпоративные облигации) более «толстый» рынок, там рост будет меньше в 2-3 раза.
И теперь самое главное в таком анализе — Рынок акции (РЦБ в целом) и Финансовый/Денежный рынок есть разные сущности, их связь мала. Банки не участвуют в РЦБ, точнее участвуют строго отмерянными и главное помеченными отдельными деньгами.
Поэтому, если у банков нехватка денег на корр. счетах, они будут выкручиваться за счет межбанка, за счет ЦБ РФ, за счет валюты и никогда не полезут в Рынок акций и облигаций. Но банки в такой ситуации не дадут участникам РЦБ оборотных денег (задержат перекредитовку, задержат списание и т. д.). И только тогда РЦБ почувствует нехватку денег. Нехватка денег на Денежном рынке скажется отрицательно только ОПОСРЕДОВАНО. Это значит эффект будет с задержкой дни-недели, и не сильный 2-5%.
Вспомним выплаты дивидендов Сбера в октябре, на рынок акций РФ тогда попало 10 млрд. рублей в течении 5-7 дней, Сбер вырос с 200 до 215 рублей.
Текущая нехватка средств на денежном рынке (корр. счета ЦБ РФ) пока не сказывается на рынке акций. Никто не забирает деньги с акций, просто банки не дают новых денег в РЦБ РФ. Облигации падают (смотрим RGBI), акции… Акции растут на других деньгах. Это деньги наших буржуев, они бегут от санкций США, возвращаются домой. «Сила такого убегания» — 12, 20 и 12 млрд. рублей в неделю (приход денег на акции от буржуев за последние три недели по данным от BCS GM).
Как использовать эту инфо для прогноза рынка акций? Как только иссякнет поток наших буржуев, рынок упадет, плавно 1-2% в день сроком недели. Но будут новые «новости», новые «действия» крупных игроков рынка акций — они завуалируют это плавное движение вниз.
Нужно считать все деньги, а основные деньги делает ФРС со скоростью 50-70 млрд. долларов в неделю.
В силу отсутствия достоверных данных о движениях денег в целом прогноз рынка акции переходит от точного математического расчета в поле искусства и даже дальше — в поле «вангования». Другого не дано.
Сбер с утра продавали — 800мр, с 13-00 все выкупили на движениях амеров. Это игры избушки-толпа.
Подробности — Телеграм, t.me/sberanaliz
Как понимать такое состояние финансов в РФ? Как использовать эту информацию при анализе рынка акций и РЦБ РФ в целом? Обычно на корр. счетах 2-3 трлн. рублей. Эти деньги лежат в банках, их используют для финансирования производства, строительства, торговли, социальных выплат. Доля рынка акций мизерная, если сумма 10-20 млрд. рублей (это 0,1% и меньше от общего количества денег) придет на рынок, она утащит вверх индекс и каждую акцию на 5-10%. Облигации (ОФЗ-ОБР-корпоративные облигации) более «толстый» рынок, там рост будет меньше в 2-3 раза.
И теперь самое главное в таком анализе — Рынок акции (РЦБ в целом) и Финансовый/Денежный рынок есть разные сущности, их связь мала. Банки не участвуют в РЦБ, точнее участвуют строго отмерянными и главное помеченными отдельными деньгами.
Поэтому, если у банков нехватка денег на корр. счетах, они будут выкручиваться за счет межбанка, за счет ЦБ РФ, за счет валюты и никогда не полезут в Рынок акций и облигаций. Но банки в такой ситуации не дадут участникам РЦБ оборотных денег (задержат перекредитовку, задержат списание и т. д.). И только тогда РЦБ почувствует нехватку денег. Нехватка денег на Денежном рынке скажется отрицательно только ОПОСРЕДОВАНО. Это значит эффект будет с задержкой дни-недели, и не сильный 2-5%.
Вспомним выплаты дивидендов Сбера в октябре, на рынок акций РФ тогда попало 10 млрд. рублей в течении 5-7 дней, Сбер вырос с 200 до 215 рублей.
Текущая нехватка средств на денежном рынке (корр. счета ЦБ РФ) пока не сказывается на рынке акций. Никто не забирает деньги с акций, просто банки не дают новых денег в РЦБ РФ. Облигации падают (смотрим RGBI), акции… Акции растут на других деньгах. Это деньги наших буржуев, они бегут от санкций США, возвращаются домой. «Сила такого убегания» — 12, 20 и 12 млрд. рублей в неделю (приход денег на акции от буржуев за последние три недели по данным от BCS GM).
Как использовать эту инфо для прогноза рынка акций? Как только иссякнет поток наших буржуев, рынок упадет, плавно 1-2% в день сроком недели. Но будут новые «новости», новые «действия» крупных игроков рынка акций — они завуалируют это плавное движение вниз.
Нужно считать все деньги, а основные деньги делает ФРС со скоростью 50-70 млрд. долларов в неделю.
В силу отсутствия достоверных данных о движениях денег в целом прогноз рынка акции переходит от точного математического расчета в поле искусства и даже дальше — в поле «вангования». Другого не дано.
Сбер с утра продавали — 800мр, с 13-00 все выкупили на движениях амеров. Это игры избушки-толпа.
Подробности — Телеграм, t.me/sberanaliz
2 Комментария
Йонатан Берсон03 декабря 2020, 14:06как там избушки в сбере?+1
Читайте на SMART-LAB:
До 10 000 рублей тем, кто выбирает Альфа-Трейдинг
Эта новость для трейдеров, которые ещё не торгуют с нами. Всем, кто переведёт бумаги в Альфа-Инвестиции до 31 июля , даём бонусы. ✅ компенсируем расходы на депозитарный перевод: 600 рублей...
14.07.2026
Как меняется интерпретация финансовых мультипликаторов в зависимости от сектора
На российском фондовом рынке один и тот же мультипликатор может означать разное в зависимости от сектора. В этом и заключается главная ошибка механического анализа: инвестор видит “низкий P/E” или...
14.07.2026
🔍Пояснение к раскрытию на e-disclosure
Друзья! На e-disclosure вышли сущфакты по сделкам “дочек” Софтлайн: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=8m43Jm5nT0u8-AnjzUyxWFw-B-B Под эти сделки Софтлайн предоставляет...
14.07.2026
Nurra, вы его не остановите. Он нашел нишу где он может самоутверждаться каждый час. Это клиника
Farider,
че ты там свои гениталии заблёреные шлешь людям в чат теперь?)))))))
Веспасиан,
хорошо что терпимо.
я вот собрался на дальний алтай в поход с рюкзаком,
до точки старта нужно 200л топлива туды/сюды, на заправки в пути следования рассчитывать не стоит осо...
Сокол, патент похоже конечно Рога и копыта для«связи с инвесторами», а добыча вроде, как тема давняя, но малорентабельная на данный момент
ya.ru/search/touch/?text=%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%B2...
sniper, угораешь чтоли даже на укре не чего толком разрушить не могли.. с бензином ажиотаж еще виноват
Валера Киренский, там всё уже в залоге у банков, а вот кому уже будут банки продавать не так важно, потому что сначала будет банкротство и делистинг.
ShtrenD, 2 дня осталось на рост до 340, похоже что ваш прогноз не сыграл
Опрос по индексу ММВБ на сегодня...Будем расти или падать? Хай, бандитусы! Что то смотрю какие то соплежуйские посты начали появляться… Люди срываются, всё продают, ещё там какая то ерундистика творит...
Михаил Иванов, сначала введут эти адские санкции от сдохшего русофоба, а потом уже нефть туземун.
ProstoVladimir, Зачем ты хвалишь этим?!
Иисус же сказал ученикам Своим: истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное; и еще говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь игольные...