LONG: ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC. (ATGE)
ADTALEM GLOBAL EDUCATION (тикер на spb: ATGE )
Покупка: не дороже $30
Цель: $37-$45 (≈ +40%)
Срок: 3-6 месяцев
🔎 ОПИСАНИЕ
#ATGE великолепная компания, ее можно назвать явным бенефициаром во всей возникшей истории с COVID-19. ATGE является ведущим образовательным центром в США, предлагающим широкий спектр образовательных программ в области медицины (81,4% от общей выручки) и финансов (18,6%). Сегмент образовательных курсов по финансам включает операции ассоциации сертифицированных специалистов по борьбе с отмыванием денег.
📍ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ДЕТАЛИ
Капитализация: $1,54 млрд
Выручка: $1,06 млрд
Сектор: Потребительский
Индустрия: Услуги в области образования
Ожидаемая дата отчета🗓: 02.02.2021г.
Дивиденды: — %
Бета: 1.29
Изм. % с начало года: -20,5%
📊 КОЭФФИЦИЕНТЫ
EPS Diluted (TTM) $4,78
P/E (TTM) 6,09
P/FCF (TTM) 10,6
P/S (TTM) 1,45
P/B (TTM) 1,16
EV/EBITDA 11,4
Cost of sales 45%
ROS 24%
ROE 19%
E/P 16%
🔝СРАВНЕНИЕ С КОНКУРЕНТАМИ
Cравнивая рентабельности продаж (ROS 24%) с конкурентами, ATGE занимает 2-е место, на 1-м месте Grand Canyon Education (LOPE 30%). Но в отличие от LOPE, у ATGE не только рентабельность собственного капитала (ROE 19%) выше, но и показатель прибыльности акции (E/P 17%) куда привлекательнее, а коэффициент окупаемости (P/E 6)самый низкий в отрасли.
↗️ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ
По мере роста угрозы новой волны пандемии, потребность всего мирового сообщества в медсестрах и медицинских работниках станет еще больше, а профессия еще престижнее.
Спрос на медицинские образовательные курсы в колледжах США положительно повлиял на годовую выручку ATGE (+5,5% по итогам 1кв.2021 финансового года). Прием новых студентов на медицинские курсы в сентябрьскую сессию увеличился, по сравнению с прошлым годом, на 13,2%, на курсы по финансам — вырос на 12,2%.
Руководство компании в 2021 году ожидает роста выручки на 5-7% и прибыли на акцию в пределах 25-30%.
Оценивая перспективы ADTALEM, инвесторам сегодня предлагается возможность купить $1 за 75 центов. По фундаментальной оценке у компании и вовсе потенциал роста составляет 133%. Технические уровни приближены больше к рынку и указывают на $37-$45 за акцию (≈ +40%).
