Отчет октябрь

Личные финансы. Ситуативный план.

На ИИС взносов не было, план по пополнению (на 400 т.р.) данного счета выполнен.

На Основной пополнений так же не было, так как ранее план выполнен.

Пенсионный все пополнения по плану.

План на год тут;

https://smart-lab.ru/blog/592574.php

Все счета, по сути, простояли на месте. В августе месяце я писал про будущую волатильность рынков:

https://smart-lab.ru/blog/643313.php

в прошлом месяце писал, что, в связи с этим добавляю ОФЗ и кэш и хочу перейти к практике опционов, грыз ранее теорию.

Так и сделал. В конце октября собрал опционный портфель, исходя из своего видения рынка. Думал более о страховке своих позиций на рынке акций. После выборов в США и объявления итогов, закрою данный портфель (или пересмотрю позицию) подведу итог по стратегии опционов в ноябре.

ОТЧЕТ октябрь 2020 ИИС

Итак,

На ИИС пополнений не было, все пополнения закончились.

Рынок снижался в октябре, но портфель в общем пострадал не сильно.

ВДО Дениколб1 допустил тех дефолт, позицию как я понимаю потерял, — это был рисковый актив, и я заходил очень маленькой суммой. Негативный опыт – тоже опыт. Надо изучать лучше эмитентов, и после отзыва рейтинга РА возможно уже надо было выйти…

Я продал ОГК 2 с прибылью в 20% (+ 7% дивиденды). Долгосрочно не изменил мнение о компании, и она мне кажется привлекательной, думаю снова войти в нее, но чуть позже. Значительно увеличил долю, Лукойла, ВТБ, немного Петропавловск и ММК.

Покупал:

Лукойл, ВТБ, Петропавловск, ММК

Продал:

ОГК 2 – с прибылью 27%, (весил в портфеле 10% примерно)

Теперь:

ИИС состав портфеля

Система ао – (19%) — 12500шт

Русгидро – (10%) — 222 000шт

Мечел ап – (4%) — 1090шт

ВТБ ао – (6%) – 3 300 000шт

Сбербанк п – (4%) – 350 шт.

Лукойл – (7%) – 33 шт

Русал – (12%) – 6 400 шт

Тгк1 – (9%) – 12 800 000 шт

Русагро (5%) – 185 шт

ММК (2%) – 700 шт

Новатек – 1 шт

Петропавловск 400 шт

Облигации

Дэниколб1 — (0.7%) — 21 шт

ОФЗ – 26205 (8%)

Кэш – 5% от портфеля (в долларах)

Срочный рынок

Опционный портфель, более рассчитанный на падение и рост волатильности. Покупал PUT 11500 и ниже, а также CALL разных страйков и немного продал СALL опционы. Позиции быстро вышли в хорошую прибыль, и часть закрыл теперь даже если все мои опционы сгорят (не выйдут в деньги) я все равно буду в прибыли. Перед выборами думаю еще чуть увеличить позу, но это уже по ситуации.

В целом данный портфель считаю экспериментальным. В ноябре подведу промежуточный итог.

В минусе, Лукойл, ММК, ВТБ, VEON, Петропавловск, Мечел пр., ТГК1. Не смотря на все эти убыточные позиции портфель в плюсе (часть прибыли фиксировал в течении года, из части позиций выходил)

Основной счет.

Пополнений не было.

Газпром — 740 шт.

СургутНГ пр – 5 шт

Лукойл – 13 шт

ОФЗ – 26205 (25%)

Кэш 0%

На конец октября портфель в минусе. В просадке все (и ОФЗ в том числе) кроме Сургут пр.

Пенсионный

Докупал ВТБ.

Сейчас в портфеле:

ГМКНорникел – 1 шт