Чистейшая спекуляция - итоги и немного мыслей о трейдинге.

Если трейдер занимается морализированием вместо того, чтобы делать деньги, то лучше ему быть пастором в местной церкви. Брезгливое  и пренебрежительное отношение многих трейдеров к некоторым активам является, скорее всего, свидетельством их трейдерской импотенции. Боясь признать недосягаемость актива для себя лично, трейдер становится известной «лисой под виноградом» — грешит против истины. Во всех этих форумных разговорах о том, каким должен быть трейдер, почему-то не пишется главного ответа на вопрос, каким же он должен быть: трейдер должен зарабатывать деньги. А для того, чтобы зарабатывать деньги, трейдер должен уметь видеть факты во всей их ясности: он не должен обманывать самого себя. И не важно, сколько у него мониторов на столе. Точно так же, как не борода делает философа, не мониторы  делают трейдера.

Есть люди, которым категорически противопоказано заниматься трейдингом. Это прежде всего те, кто не в ладу с реальной реальностью, те, кто не умеет принимать факты. Цена есть отражение мнения участников рынка об активе.

Но цена актива есть непреложный факт, и факт этот не зависит от мнения отдельного трейдера. На рынке мнений есть мнения, стоящие денег, и есть мнения мусорные. Есть только один способ проверить ценность мнения: попытаться конвертировать его в деньги! Если это удалось, то трейдер прав. Если не удалось, то трейдер не прав. Ошибаются абсолютно все! Чем больше человек делает, тем больше он совершает ошибок. Трейдер — это человек, готовый в любую минуту признать собственную ошибку и исправить ее. Капитал на счете — это выражение правоты трейдера. Отсутствие капитала означает, что трейдер оказался носителем ложного мнения и не умеет исправлять ошибки.
Есть две вещи, которые никогда не лгут: ваша стрелковая мишень и ваш счет у брокера))). Верьте им. 

Трейдер, который боится риска, никогда не заработает денег. Чтобы заработать, нужно рисковать. Риск — это сама наша жизнь: от первой клетки, до последнего вздоха. Самые пресные, бессмысленные и унылые жизни проживают люди, которые всегда избегают риска.
В попытке избежать риска, трейдер теряет возможность заработать. Яркий пример тому — комбинация на FCX, о которой я уже писала: заплатив столько денег, чтобы, как азалось трейдеру, избежать риска, он уничтожил всю прибыль и сидит в убытках. Риск — это как острый нож. Если уметь с ним обращаться, то можно очень многое сделать — от еды до свирели; а не уметь, бояться его остроты, держать в ножнах,  то не порежешься, но и ничего не сделаешь: ни еды, ни музыки))).

Если трейдер зарабатывает деньги, он трейдер; если не зарабатывает —  он почва, питательная среда, субстрат, материал, объект для всех...

И так, вчерашний пример моей рафинированной спекуляции с опционами AAPL. Сразу скажу, что я знаю всю меру риска в поведении этого дикого скакуна. Высокий риск — высокая прибыль. Опционы позволяют зарабатывать и на падении, и на росте, и одновременно: на падении и росте. Потмоу что график AAPL за сессию часто имеет участки в виде буквы W — это лучший вид графика для того, что торгует опционы в две стороны. 
AAPL попал в поле моего внимания, когда на квартальной отчетности рванул из зоны около 40 долларов в заоблачные выси. С тех пор он является для меня своеобразным индикатором рынка: мы вместе прошли болезнь, операции и смерть Стива Джобса.
Я не являюсь «фанатом» продукции этой фирмы, но утверждаю, что это один из лучших активов для спекуляции — это инструмент активного трейдинга.

Интересно, кто-то решился последовать моему совету и купить после 18 часов мск. июльские колл опционы со страйком 600 или 605? Чистая покупка первого дала на движении верх 2.90 -3.10 или 27-30%, а второго могла дать 22- 25% прибыли за 1,5 часа. Думаю, всем понятно почему прибыль разная?)))

Вот график моей работы вчера.



Всего прибыль составила 4.75 или 42%. Можно было выжать больше, но это была неагрессивная спекуляция. Просто спекуляция. Я пишу это не для того, чтобы сказать, что я крутая. Просто знакомлю с тем, как можно зарабатывать.

Добавлю тут же итоги от продажи стрэддла на VVUS. Вот момент после закрытия моей позиции:


Как видно из цен на опционы, мой расчет не оправдался, потому что уверенность рынка в предстоящем одобрении FDA пилюль Qnexa привела к росту цены на акцию VVUS,. Это привело к тому, что падение временной стоимости позиции было компенсировано ростом премии по колл опциону. Но мне удалось получить мелкую прибыль: продав за 8.50, я выкупила стрэддл на 0.30 дешевле, чем продала — за 8.20.

Сегодня вероятен следующий сценарий: если решение FDA не будет объявлено до открытия рынка, то где-то в 20-21 мск торги по VVUS могут остановить до выяснения подробностей. А откроются торги спустя час или около того с гэпом: вверх, если пилюли будут одобрены, и вниз, если не одобрены. После события можно будет без огромного риска поучаствовать в игре: купить колл опцион ITM, когда цена откатит вниз на фиксации прибыли, но до новой волны покупок; купить пут ITM опцион сразу, если пилюли не будут одобрены, а гэп будет вниз. И соответвенно, по акциям OREX. Они будут тоже реагировать на решение.

Всем удачной работы и смелости!)

P.S. К вопросу о комиссии. Брокер снижает комиссию за активную торговлю: