Тимофей Мартынов личный блог

16 октября 2020, 17:34

Акции российских компаний, бизнес которых мне нравится

Итак, я задумался: А что, если меня бы спросили, бизнес каких публичных компаний тебе нравится больше всего? Независимо от оценки этих компаний рынком, и независимо от моего макроэкономического прогноза. Чисто если оценивать саму компанию, ее сектор/бизнес-модель/положение/финансовые показатели/акционеры/менеджмент и т.п.

Список получился таким:

YNDX ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
MOEX ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
MAIL ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
TCSG ⭐️⭐️⭐️⭐️
SBER ⭐️⭐️⭐️⭐️
LSRG ⭐️⭐️⭐️
MDMG ⭐️⭐️⭐️
AGRO ⭐️⭐️⭐️
GMKN ⭐️⭐️⭐️
RTKM ⭐️⭐️
FEES ⭐️⭐️
PHOR ⭐️⭐️

Если бы компания OZON была публична, я бы ее тоже сюда добавил. К моему стыду, есть еще компании, о которых я мало что знаю, но я подозреваю, что они достойны внимания. Это НКНХ, KZOS, HHRU, EPAM. Представляете, если покупать только то, что мне нравится, то выбирать могу только из 12 имён. И это ещё не глядя на цену этих компаний. А если они переоцененные? Выход один: анализировать больше компаний😁 или ждать, пока эти станут дешевле.

А вам бизнес каких российских компаний нравится?

анализ акций акции

martynovtim

Тимофей Мартынов

Санкт-Петербург

8247

858 030

с 21 сентября 2010

63 Комментария

Механик Рынка
16 октября 2020, 17:36
ТИМ хочешь я тебя разочарую? Я могу подсчитать их всех.И больше чем уверен, я не знаю о них ничего… Но они почти все улетят вниз.Ничего личного…
0
- Тимофей Мартынов
  16 октября 2020, 17:37
  Mr Zlo, кого подсчитать?
  Меня разочаровать нельзя, потому что в моем портфеле на данный момент нет акций
  +4
  - UnembossedName
    16 октября 2020, 17:52
    Тимофей Мартынов, очень хочется, чтобы рынок вырос без тебя так, чтобы разочарование пришлось признать)
    +1
    - Тимофей Мартынов
      16 октября 2020, 18:13
      UnembossedName, да нет проблем)
      пусть растет
      +1
  - Механик Рынка
    16 октября 2020, 17:55
    Тимофей Мартынов, По каким критериям оцениваешь бизнес ??? по капитализации??
    0
    - Тимофей Мартынов
      16 октября 2020, 18:13
      Mr Zlo, я ж написал, что не по капитализации, а сам бизнес
      я там даже перечислил в посте
      +1
  - Alchemist01
    17 октября 2020, 02:08
    Тимофей Мартынов, Транснефть.
    0
ака Tуземец
16 октября 2020, 17:38
магнит.потому что это навсегда
0
- Тимофей Мартынов
  16 октября 2020, 17:39
  Tуземец, )) из ритейлеров мне нравится «Вкусвилл».
  Но он непубличен
  +1
  - ака Tуземец
    16 октября 2020, 17:50
    Тимофей Мартынов, у нас какая- то лавка этот вкусвилл.тогда уж спар.они хоть большие и красивые
    0
    - Тимофей Мартынов
      16 октября 2020, 18:14
      Tуземец, красивая этикетка не значит хороший бизнес
      +1
  - Кактус
    16 октября 2020, 18:14
    Тимофей Мартынов,
    Вкусвилл уже второй год планирует ipo на nasdaq.
    1prime.ru/business/20200709/831749192.html
    
    Плохая примета. Юлмарт тоже ipo планировал, и где он теперь
    0
Incognitodommy
16 октября 2020, 17:39
Я бы в портфель сбер, мосбиржу и фск взял.
+1
Олег Кузьмичев
16 октября 2020, 17:42
Победа (без аэрофлота), Самокат
0
- Тимофей Мартынов
  16 октября 2020, 18:14
  Олег Кузьмичев, самокат?:)
  0
  - Олег Кузьмичев
    16 октября 2020, 18:40
    Тимофей Мартынов, доставка продуктов за 15 минут. Я фиг знает как они это делают, но доставляют мне за 6-7 минут, как правило!
    0
trader_notes
16 октября 2020, 17:43
А вам бизнес каких российских компаний нравится?

Норильский никель
Ленэнерго
Сургут (ну ладно, только его валютный кеш)
Магнит и/или Х5
Лукоил

+1
- Тимофей Мартынов
  16 октября 2020, 18:14
  trader_notes, Ленэнерго?
  А чем тогда МОЭСК например хуже?
  0
  - Кактус
    16 октября 2020, 18:15
    Тимофей Мартынов,
    Жители Петербурга должны помнить про «Таврические приключения Ленэнерго»
    +1
zzznth
16 октября 2020, 17:43
Русагро, Белуга, Тинек, Русал

0
Сергей Викторович
16 октября 2020, 17:43
Компаний которых нет в списке — не нравятся? Или этот рейтинг из тех о которых вы владеете информацией?
0
- Тимофей Мартынов
  16 октября 2020, 18:15
  Сергей Викторович, ну да, конечно я отбирал из тех о которых владею инфой.
  но большинство других не нравятся, ага
  0
GOLD
16 октября 2020, 17:44
С практической точки зрения, гораздо важнее знать ответ на вопрос:

Бизнес каких компаний России будет привлекателен для инорезов в ближайшие 2-3 года?
+1
- Тимофей Мартынов
  16 октября 2020, 18:15
  $100, это точно
  и я думаю точно не нефтяной сектор))))
  +2
  - Andy20
    16 октября 2020, 21:21
    Тимофей Мартынов, Добрый вечер Тимофей.
    
    Голдман Сакс например имеет весьма радужный прогноз по нефтегазовому сектору.
    
    К 2022 году нефть 60$.
    
    Капа тех компаний кто доживет восстановится. А кто удачно прикупил задешево ещё и вырастет.
    
    С учётом того что они меньше всех из пятерки попадали пальцем в небо, я бы не стал утверждать о непривлекательности нефтяники на горизонте 2-3 года.
    
    Причем прогноз хороший как при Байдане так и при Трассе
    +1
    - Тимофей Мартынов
      19 октября 2020, 11:21
      Andy20, да голдман никогда цену нефти не угадывает,
      так к слову сказать
      0
      - Andy20
        19 октября 2020, 11:52
        Тимофей Мартынов, Голдман неплохо угадывает тренд. А цену нефти на 2022 и господь не знает.
        0
    - Jack
      21 октября 2020, 22:46
      Andy20, таких жуликов, как Голдман, ещё поискать. Задача их прогнозов — посильнее развести толпу.
      0
зщшгнекуцй
16 октября 2020, 17:47
Мне NVTK нравится.
0
- Тимофей Мартынов
  16 октября 2020, 18:15
  Кирилл Сизов, мне он не нравится, потому что конкуренция на рынке газа растет
  +1
  - зщшгнекуцй
    16 октября 2020, 18:35
    Зато «Новатек» из газа много чего полезного делают и у них всякие налоговые льготы.
    0
chizhan
16 октября 2020, 17:48
Я беру очень много бумаг, штук 50. И о многих мало что знаю. В России все равно правит инсайд и никогда не знаешь кто выстрелит. Так что всего понемногу.
+4
Дмитрий Минайчев
16 октября 2020, 17:48
YNDX ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
MAIL ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
TCSG ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
SBER ⭐️⭐️⭐️⭐️

PIKK ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
KMAZ ⭐️⭐️⭐️
AFKS ⭐️⭐️⭐️⭐️
MTSS ⭐️⭐️⭐️⭐️

0
- Тимофей Мартынов
  16 октября 2020, 18:16
  Дмитрий Минайчев,
  
  а чем может нравится бизнес АФК? это вообще не бизнес, а холдинг))
  0
  - Дмитрий Минайчев
    16 октября 2020, 20:01
    Тимофей Мартынов, холдинг это тоже бизнес ващет)) АФК для меня как русская Berkshire Баффета.
    Я смотрю на это так: без АФК компании, которые она контролит могли уже не существовать сейчас, будучи раздавленными конкурентами на любом этапе жизни.
    Упомяну тех, что на слуху: МТС, ОЗОН, Детский Мир, Медси.
    0
UnembossedName
16 октября 2020, 17:50
Мне нравится бизнес компании Московская биржа, потому что она составляет свой индекс, а я не думаю, какие мне компании нравятся.
0
Механик Рынка
16 октября 2020, 17:53

НУ ВОТ И СМОТРИ 85% СТОИТ НА ПЕРЕЛОУ..
ПАРА ПОД ХАЯМИ МАЕТСЯ....
могу детально подсчитать...

0
Andy20
16 октября 2020, 17:53
Вопрос не правильно поставлен.

На каких секторах/компаниях можно сделать деньги.

Девиз смартлаба — мы делаем деньги на бирже (сливаем, кормим брокеров, пиарим околорынок, нужное подчеркнуть).
+1
Incognitodommy
16 октября 2020, 17:56
Тимофей, а по американским акциям что тебе нравится?
0
- Тимофей Мартынов
  16 октября 2020, 18:17
  Incognitodommy, а я ж там ниче не анализирую
  
  Но несомненно, такие бизнесы как Apple/Google/NFLX/Amazon мне очень нравятся
  0
Тимофей Мартынов
16 октября 2020, 18:18
Анрил, было бы интересно если бы акции SPBEX торговались на бирже
+1
- товарищ масон
  16 октября 2020, 18:34
  Тимофей Мартынов,
  кстати, а почему их нет в свободной продажн?
  0
Илья Просто
16 октября 2020, 18:22
«Если бы компания OZON была публична, я бы ее тоже сюда добавил» — просто интересно — а Вайлдберриз? Мне казалось, они уделывают Озон…
+3
Ирина Чернецова
16 октября 2020, 18:23
Новатэк и Группа Черкизово. Хороший бизнес, на долгосроке я в них верю. Жду Вкусвилл на IPO, даже, может, поучаствую (но если ВТБ Капитал будет организатором и маркет-мейкером, то дважды подумаю, прежде чем влезать )
0
elber
16 октября 2020, 18:45
Только голубые фишки и MSCI!

Остальное это болото, иногда временно выстреливающее на какой-нибудь идеи.
+1
- Анна А
  22 октября 2020, 02:44
  Тихушники иногда потрясающе выстреливают перед выплатой дивов. Без идей, поосто так вот.
  0
Профуршетник
16 октября 2020, 18:57
А вам бизнес каких российских компаний нравится?
мне нравится бизнес американских компаний)
0
Шамиль
16 октября 2020, 21:29
ВТБ. Потому что дешев. И владеет долей в разных компаниях (Магнит, который вырос в 2 раза за полгода и т.д.). Надо Костину презентацию сделать по типу сберовской, похрипеть на эллипсе, мол, мы не говно-банк, а инвест-банк и будет все норм
+1
Майор Эрик Т. Картман Белый
16 октября 2020, 22:12
LaModa
0
Edward125
16 октября 2020, 23:11
Северсталь, лучок, новатек, с госкомпаниями лучше не связываться
0
- Zuko Yuppi
  22 октября 2020, 07:44
  Edward125,
  
  с госкомпаниями лучше не связываться
  
  по поводу госкомпаний че думаю.
  раз правительство купило половину сбера
  два сбер выплатил рекордные дивиденды
  три вероятно что правительство будет закладывать эти деньги в бюджет
  четыре сбер будет платить хорошие дивиденды в дальнейшем.
  
  примерно по такой же логике я рассматриваю и другие компании дивиденды от которых заложены в бюджеты областей, краев, и других субъектов.
  
  вот что мне нравится на фондовом рынке РФ.
  
  +1
  - Edward125
    22 октября 2020, 12:42
    Zuko Yuppi, отчасти согласен, но надо более углубленно тогда смотреть что за компания. Напрмер между сбером и втб лучше конечно сбер
    +1
    - Тимофей Мартынов
      22 октября 2020, 12:43
      Edward125, но смотря по какой цене
      у втб тоже есть цена по которой бумаги будут выглядеть лучше чем сбер
      0
    - Zuko Yuppi
      22 октября 2020, 13:31
      Edward125, а можете в трех словах подсказать куда именно смотреть?
      
      0
      - Edward125
        22 октября 2020, 14:04
        Zuko Yuppi, в трех не могу, в двух: каждому свое. А если серьезно, сначала смотрю на фундаментальное, потом техническое. Если компания дешевая по мультипликаторах, значит не просто так. Если это временно, и в будущем проблемы устранят, то можно купить. Но если по технике падает как ВТБ много лет, смысл покупать, значит так оценивается рынком. Ко всему смотрю еще отзывы клиентов, сотрудников, уровень корпуправления, коррупция, скандалы и тд. Еще недавно начал смотреть рейтинги ESG.
        +1
      - Edward125
        22 октября 2020, 14:06
        Zuko Yuppi, в году так 13 я не представлял вообще общей картины, накупил этого ВТБ, потом пришлось с убытком продавать. А самое интересное то, что он и сейчас на этих уровнях)))
        +1
Pasadena
17 октября 2020, 03:30
Из упомянутых потихоньку подбираем НКНХ ап. Уперлись в уровень. Стакан тощий, берем в долгую.
0
Vlаdimi®
17 октября 2020, 08:53
Тиньков красавец что ни говори.
0
Finrange | Дмитрий Баженов
18 октября 2020, 11:02
Почему ФосАгро в конце, /бизнес-модель/положение/финансовые показатели/менеджмент — всё отлично! Или всё дело в основных акционерах?)
0
Shdhchhc
18 октября 2020, 18:19
Мэил когда нибудь киданет инвесторов… как пить дать)
+1
Михаил Ершов
21 октября 2020, 17:39
EPAM уже обработал da vinci capital :)
0

Читайте на SMART-LAB:

Тактика доверительного управления Иволги Капитал (17-23,9% средняя доходность счетов за всё время)

0️⃣ Предпосылки и предположения ( предыдущий пост – здесь ) • Средняя полученная доходность всех портфелей доверительного управления в ИК Иволга Капитал – 17,0-23,9% годовых после...

Иволга Капитал

06:29

📌 Инвесторы могут подать заявки на участие в размещении облигаций ПАО «МГКЛ» серии 001PS-03

ПАО «МГКЛ» готовится к размещению нового выпуска биржевых облигаций серии 001PS-03 на СПБ Бирже. Инвесторы, заинтересованные в участии в размещении, смогут подать заявки у следующих...

МГКЛ

04.06.2026

О чем говорит рост популярности байбэков и как это может повлиять на рынок?

Делимся постом из постоянной рубрики в наших социальных сетях, в рамках которой аналитики БКС отвечают на актуальные вопросы рынка. На этой неделе в фокусе – рост числа байбеков и...

БКС Мир инвестиций

04.06.2026

Ростелеком. Повлияла ли публикация новой стратегии до 2030г. на целевую цену и на рейтинг компании?

Ростелеком недавно презентовала стратегию развития компании в период с 26-30гг., но перед тем как её рассмотреть подробно, я хотел бы обратиться к старой стратегии на 21-25гг., то есть...