Evvibris
Evvibris личный блог
13 октября 2020, 08:16

Уровень авторов и читателей Смартлаба. (RЕ)

Что же поговорим об уровне читателей Смартлаба. 

Начну пожалуй с себя, я торгую более 6 лет, НО не являюсь ни профессиональным трейдером, ни экономистом, просто коплю деньги, в том числе на старость (доходность значительно выше банковского депозита), это я говорил много раз и раньше и непосредственно своему оппоненту с его постом вызвавшем столько лайков. И, думаю, таких как я тут не мало.

Теперь о посте (а до этого комментариях) моего оппонента, они не содержат никаких вычислений, хотя я ему предлагал с числами доказать что я не прав. Если кто посмотрит наш спор с самого начала то заметит, что речь шла о некоей гипотетической бесконечной облиге (сейчас таких много стало — вон даже Газпром собирается такие выпускать, а РЖД уже выпустил) с фиксированной доходностью (а это вообще почти все облиги ибо купон считается по номиналу, а не по текущей стоимости). 
Я сразу сказал, что это базовая математика, сразу привел пример почему цена упадет во столько раз. 

В конце привел как мне кажется еще более доходчивый пример:

Поэтому для бумаги номиналом $2000, 0.5% от номинала будет $10. А для бумаги номиналом $250, 4% от номинала будут те же $10. И если ФРС сначала выпускает первую бумагу, а вслед за ней через какое-то время вторую, то первая бумага упадет в стоимости в 8 раз (хотя ее номинал останется тем же), ведь доход то с обеих бумаг будет тот же самый $10.

Мой оппонент меня не переубедил ни в чем (видимо наивно считает, что он это сделал и ждет извинений), так вот нет, не будет пока никаких извинений, оппонент остается для меня идиотом, а к нему присоединяется и та толпа леммингов, кто его поддержал, не вчитываясь ни в смысл спора, ни в вводные, ни в нюансы (если кто наивно думает, что я не знаю, что облигации в большинстве своем не вечны, и их цена высчитывается в зависимости от тайм-лайна, то это их проблемы, но смысл моих постов был не в торговле облигациями, а в том насколько может лопнуть пузырь, и для демонстрации этого лучше всего подходят бесконечные облигации, это опорные числа из которых уже можно считать падение для других бумаг).

А леммингам столь невнимательно читающим чужие споры, и на автоматизме поддерживающими мнение, которое им кажется более авторитетным, я бы не советовал торговать даже если они экономисты по жизни и если считают себя профессиональными трейдерами — прогорят рано или поздно.
42 Комментария
  • Andy20
    13 октября 2020, 08:28
    Автор немного лукавит. Доходность 30 летних бондов 1.6-1.8%. При росте ставки до 4% падение цен в 2-2.5 раза.
    По длинным облигациям лучше смотреть реальную доходность (доходность-инфляция).
  • Ив Ив
    13 октября 2020, 08:33
    Мда… Честно говоря, удивлен, как можно закончить хотя бы восьмилетку и настолько не уметь в арифметику. Намекну: доходность облигации к погашению состоит из ДВУХ частей — собственно купон+ДЕЛЬТА МЕЖДУ НОМИНАЛОМ И РЫНОЧНОЙ ЦЕНОЙ. Бывают облигации вообще бескупонные, но с ненулевой доходностью, представляете?
  • Igr
    13 октября 2020, 08:45
    «доходность значительно выше банковского депозита» это сколько именно?
  • Сергеич
    13 октября 2020, 08:52
    вчера читал что лемминги обитают в тундре и идут на корм полярным совам

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн