Асимметрия роста и падения фондового рынка. Фьючерс РТС: удивительное дело

Тимофей Мартынов, через психологию. Прежде всего через личные трейды. Необходимо вести дневник «ощущаемого времени» и сравнивать, как оно без позиции, как оно с лёгкой позицией и как оно с тяжёлой позицией, а потом как оно вспоминается задним числом.
Рассмотрим твой пример:
Ты увидел хороший трейд по золоту в мае 19 года (поправь если ошибся).
До того как ты взял золото время на его графике вырисовывалось весьма абстрактно. Да вообще не вырисовывалось! Некое аморфное явление. Ну время и время. Важнее ведь цена, правда? =)))
Затем ты начинаешь набирать позицию. Взял немного золота и вдруг каждая дневная свеча стала тянуться долго. Появились даже внутри дневных свеч какие-то отметки, важные наблюдения, первые сильные эмоции на ускорениях 5-минуток.
И вот ты увеличил позицию. Стоишь по тренду. Капает профит. О чём тут можно переживать? Но почему-то для тебя время теперь представляет вязкую тягучую субстанцию, шаги сквозь которую даются с большим внутренним усилием. Накапливается такая усталость именно от преодоления внутреннего времени в позиции, что ты её закрываешь.
Ну хватит уже! Больше года в позе!.. Нет, это я так описываю, а для тебя на счету каждый день и каждый час в позиции. Ты чувствовал груз все эти минуты и секунды. Время на графике золота стало в десятки раз более растянуто, чем, скажем на графике Теслы, которую ты не покупал. Тебе даже кажется, что купить и держать Теслу было бы в миллион раз легче, чем 395 дней (поправь если считаешь нужным) удерживать золото и пирамидить позу по тренду...
Но как только позиция закрывается, время вдруг ускоряется и теперь ты видишь как же было легко додержать золото до 2к. Вот облом! И чего это я закрыл раньше времени??? =/
Это всего лишь одни грань наблюдений за временем, которую обязан учитывать трейдер в своих действиях ещё на этапе планирования позиции. На мой взгляд план, в котором нет хорошего таймлана — полное фуфло! Никто и никогда не сможет соблюдать такой план на практике. В любом деле на исполнение ставят дедлайны, выделяют окна возможностей и только трейдеры при составлении планов вообще игнорят время если их инструмент не вынуждает по своей срочной природе учитывать именно время. Как выглядит типичный план трейдера на позицию:
Вход на цене 1200.
Стоп чуть ниже 1000.
Цель — до перехая.
А потом, уже после сделки ты задаёшь себе вопрос: и какого хрена это было? Почему я не смог следовать своему такому простому и ясному плану???
А потому что в нём вообще не было ни слова про время! =)))

Кроме того, наблюдая за временем, за сезонностью всех видов можно вдруг осознать удивительный факт: самая простая торговая стратегия может быть построена без учёта чего угодно, кроме времени! Можно отказаться от новостей, от объёмов, от корреляций и даже от цены! Но нельзя убрать время из этой стратегии =)))
Выходит нет ничего более важного, чем время на рынке ;)

Андрей, собираюсь накатать про инвестиции свой пост, там частично отвечу