Передышка перед боем

По России вчера вышли из лонгов в развороте.
Тренд остается растущим, и мы готовы зайти снова в лонги, как только рынок покажет силу к продолжению роста.
Подробнее в брифинге.
SP500 по-прежнему в лонгах со стопом на безубытке 1352,25.

Ведущий: Эдуард Ланчев.

кит финанс крот ланчев

Эдуард Ланчев

Москва

153

3 356

с 10 ноября 2011

15 Комментариев

S.One
06 июля 2012, 12:41
Эдуард, ну как же он покажет силу, если все будут готовы зайти в лонги только когда он ее покажет
+2
- Эдуард Ланчев
  06 июля 2012, 13:00
  S.One, не все.
  +1
Касаев Александр
06 июля 2012, 13:14
если считать что тренд восходящий, зачем выходить из лонгов? их можно просто было вчера захеджировать и скинуть хедж у нижних границ канала и за счет прибыли на хедже увеличить позицию
0
- Эдуард Ланчев
  06 июля 2012, 13:25
  Касаев Александр, зачем хедж, если можно просто закрыть позицию?
  +1
  - Касаев Александр
    06 июля 2012, 13:27
    EduardLanchev, если как Вы говорите, когда растущий тренд инвестор должен накапливать позиции путем хеджирования рисков не уменьшая уровень маржи. А Ваш метод скорее для боковика подойдет и спекулятивной тактики торговли
    0
    - Эдуард Ланчев
      06 июля 2012, 13:35
      Касаев Александр, это вы так говорите, а не я!
      Я говорю, «снижая риски», «контролируя риски».
      Это не значит, что по делу и нет, нужно открывать обратные позиции по срочным контрактам.
      0
      - Касаев Александр
        06 июля 2012, 13:41
        EduardLanchev, а то проснетесь как 28 июня рано утром, когда за ночь австралиец вырос на 2 процента почти и фьючерс сиплого на 2 и рост весь считай потеряли, как на ВТБ, что Вы там успели 2 процента роста от 12 поймать?))
        0
        Эдуард Ланчев
        06 июля 2012, 14:03
        Касаев Александр, момент входа да, важен. А вот то, как вы позициями жонглируете из кармана в карман, не важно, потому что проблему моменты входа и выхода из рынка это не решает.
        
        Да, западные крупные фонды используют фьючерс для хеджа. Но делают это из-за того, что закрыть огромный объем позиций на акциях сложнее и дороже, чем открыть обратную позицию на ликвидном индексном фьючерсе.
        
        С ликвидностью по фьючерсам на наших акциях (в первую очередь спрэд, проскальзывание) вы теряете на этих операциях. Поэтому лучше закрывать позицию непосредственно на акции, а не пытаться играть так, как делать так, как делают крупные фонды.
        +2
        Касаев Александр
        06 июля 2012, 14:34
        EduardLanchev, А я вот думал на коррекции увеличить доли в портфеле ФСК и Ростелекома, а они вообще не корректируются)
        0
      - Касаев Александр
        06 июля 2012, 13:43
        EduardLanchev, я именно так и делаю VB открыл шорт на 50 процентов позиции и отдыхаю спокойно) передвигая стоп)
        0
GeorgeSoros
06 июля 2012, 13:49
надоел этот формат видео
-3
- Эдуард Ланчев
  06 июля 2012, 13:54
  GeorgeSoros, предлагайте другой.
  +2
  - Касаев Александр
    06 июля 2012, 14:35
    EduardLanchev, не правда, очень мелко)
    0
Берш
06 июля 2012, 19:19
Позавчера смотрел обзор, основное: «тренд только начался, в лонгах, сильно хочу добаввиться пониже, не дают» Сегодня: «мы вышли вчера, бары- растобары» Дайте, плз, ссылку, где в обзорах выходили… или Вы натуральный п-л, что ещё позавчера хотел написать.
-1
Берш
06 июля 2012, 21:07
Эдуард, ты мне сам минус поставил, чтоль? Если скажешь:«Такая работа»,- всё пойму и прощу))
0