Interactive Brokers. Отчеты для налоговой

Делал для себя обсчет годовых отчетов. В итоге решил, что возможно еще кому-то пригодится. Поднял маленький web-сервис. После загрузки годовых отчетов на выходе получаем файл со сделками и их результатами в рублях. Дальше уже этот файл можно всеми возможными средствами анализировать в Excel-е. Реализована основа — FIFO закрытие сделок и пересчет по курсу доллара в рубли.

Генерируем годовые отчеты в кабинете IB в формате csv за все годы. За предыдущие годы нужны так как открывающая сделка может быть не в отчетном периоде. Если программа не находит открывающую сделку то просто пропустит и закрывающую.
Идем по адресу (актуальный адрес указан на странице http://investors.team/topic/75/interactive-brokers-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B)
Загружаем файлы отчетов и выбираем год за который хотим получить выгрузку. В отчетных данных можно руками удалить инфо о счете(чтобы не переживать за утечки).
Получаем выгрузку со сделками в рублях.
Колонки в итоговом файле
Asset,Currency,Symbol,DateOpen,DateClose,PriceOpen,PriceClose,QuantityClose,FeeOpen,FeeClose,Profit,Year
По смыслу мне кажется значения колонок очевидны. Это именно та информация, которая необходима при расчете налогов. Дальше уже в Excel-e можно рассчитать что у нас по стокам, что по ПФИ и тп. Если будут какие-то внятные просьбы и рекомендации, то возможно немного допилю.

Налогообложение на рынке ценных бумаг

Ынвестор

Москва

155

4 216

с 4 октября 2018

27 Комментариев

Атласов Михаил
11 мая 2020, 10:15
то есть валютная переоценка актива облагается ндфл .?
0
- Ынвестор
  11 мая 2020, 10:24
  Атласов Михаил, переформулируйте вопрос. Что из написанного выше привело к подобному утверждению? Я не понял
  0
  - Атласов Михаил
    11 мая 2020, 10:32
    у тебя 1 млн баксов, купил американские акции, продал опять в результате всех боев на счете 1 млн баксов но в рублях после переоценки прибыль, надо ли платить ндфл с этого дохода? имхо надо
    0
    - Ынвестор
      11 мая 2020, 10:33
      Атласов Михаил, естественно надо.
      +1
    - DDD
      11 мая 2020, 12:23
      Атласов Михаил, никакой проблемы-то нет. Переводите каждую сделку в рубли по курсу ЦБ — отдельно комиссию и отдельно транзакцию, т.к. комиссия и поставка в разные дни (т+2). С положительного фин. результата подаётся 3-НДФЛ до 30 апреля след. года, налог платится до 15 июля след. года. Если сумма крупная — проще сменить резидентство и в РФ ничего не платить, цена вопроса выезда на полгода при 1 млн. баксов будет смешной )
      0
Атласов Михаил
11 мая 2020, 10:43
а если бы лежали на счете в банке то не надо — то есть на бирже движение оплата актива валютой облагается налогом ) ну это так, что меня напрягает с точки зрения конфиде и понимания налога как убытка
0
- Ынвестор
  11 мая 2020, 10:50
  Атласов Михаил, до тех пор пока вы не захотите их перевести в рубли. Если есть возможность жить на дивы, то вообще красота — можно просто не закрывать позиции и держать их годами.
  0
- Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля)
  11 мая 2020, 10:52
  Атласов Михаил, уже надо
  0
  - Ынвестор
    11 мая 2020, 10:59
    Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля), ?
    0
    - Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля)
      11 мая 2020, 11:15
      Ынвестор, комментатор написал, что налоги с валютного вклада платить не надо. Ну так закон готовится об уплате налога с вкладов более 1млн руб
      0
Борис Боос
11 мая 2020, 10:49
о, интересная фишка. какой вид отчета нужно сгенерить? по активности?
0
- Ынвестор
  11 мая 2020, 10:51
  Борис Боос, да Activity. У меня самый верхний.
  +1
  - Борис Боос
    11 мая 2020, 10:58
    Ынвестор, а там еще 20-го года нет? хотел потестить, а прошлогодних в таком формате нет, и сгенерить уже нельзя, счет поменял.
    0
    - Ынвестор
      11 мая 2020, 11:02
      Борис Боос, у вас новый счет? Не понял, почему нельзя генерить за предыдущие года.
      0
      - Борис Боос
        11 мая 2020, 11:06
        Ынвестор, да, новый, прошлый оказался битым и пришлось перерегистрироваться. по прошлому сгенерить уже нельзя, там вышли сроки. а то что генерил по закрытию для архива я уже кардинально переделал в удобоваримый вид, в первоначальный формат не откатить
        0
Peter G
11 мая 2020, 11:06
Вопрос совсем не по теме, но ан чем написан Ваш сайт? в смысле это фрейморк какой-то или самописное?
0
- Ынвестор
  12 мая 2020, 12:00
  Peter G, у меня сама генерилка отчетов на Python написана. Поэтому и сервис логично было на нем поднимать.
  0
Danilych
11 мая 2020, 11:16
Хорошая тема, чужие системки пособирать
0
- Ынвестор
  12 мая 2020, 12:00
  Danilych, блин, ну вот как ты так быстро меня раскусил.
  0
Андрей
11 мая 2020, 13:31
Выдает ошибку.

+1
- Ынвестор
  11 мая 2020, 13:47
  Андрей, топик успел в ОФФТОП попасть. Проблема с форматом загружаемого файла. Проверьте — должен быть Activity Report за год. Я тестил только на английском языке. На русском не пройдет.
  +1
  - Борис Боос
    11 мая 2020, 14:15
    Ынвестор, а вы сможете добавить 20-й год, это ваша программка?
    0
- Старый Маразматик
  11 мая 2020, 22:06
  Андрей, то же самое.
  0
Старый Маразматик
11 мая 2020, 22:20
Автор, хочу вас попросить опубликовать исходный код.
Также было бы круто, если бы скрипт генерировал готовый отчет для налоговой.
0
- Ынвестор
  12 мая 2020, 12:02
  Старый Маразматик, это называется полноценный сервис под ключ. Сделать под ключ и раздать исходники — если вы объясните мне смысл этого действия то я подумаю над вашим предложением)
  0
Andrey T
12 мая 2020, 09:28
Да, на исходный код хотелось бы взглянуть, также может у кого появится желания законтрибьютить и улучшить решение доп. функционалом.
0
- Ынвестор
  12 мая 2020, 12:02
  Andrey T, если вы готовы в исходниках копаться то на Смарте я их видел. И в группе IB на Facebook тоже чего то проскакивало. Мне в итоге было проще свое написать.
  0

Читайте на SMART-LAB:

Рынок МФО в 2025 году: стабилизация и консолидация

Банк России представил аналитику по тенденциям на рынке МФО в 2025 году. Чем отметился прошлый год для сектора? Приводим ключевые тезисы: 🔸 Выдачи и портфель займов стабилизировались....

МКК "Займер"

14:00

В этом месте хранится более $500 млрд или уже нет?

Территория этого комплекса круглые сутки находится под наблюдением камер с высоким разрешением и ночной съёмкой. От внешнего мира он отделён несколькими рядами заборов, а пространство между его...

ПАО СЕЛИГДАР

12:37

Где деньги в коммерческой недвижимости в 2026: интервью с главой Accent Мариной Харитоновой

Текущий макроэкономический фон и сохранение высокой ключевой ставки диктуют новые правила игры для сегмента коммерческой недвижимости. Настал период проверки: операционки — на эффективность, а...

Accent

12:52

Какую акцию УК Первая в феврале покупала на миллиарды рублей - ищем вместе с Вами

Продолжаю делать серию ежемесячных постов с отслеживанием покупок/продаж профессиональными управляющими. Особенно теми, кто управляет МИЛЛИАРДАМИ рублей в акциях. Зачем? Посмотреть, как думают...