Итог месяца по счету 0,6 процента
До 20 апреля баланс счета был в плюсовой зоне, было 12 процентов. Причем прибыль была сделана с незначительным риском.
Далее начал торговать по методике одного специалиста… Вход по м5. Увеличил риск до 2-х процентов на сделку. Пирамидился, пирамиды сыпались в б.у., а-то и в убыток. Спустился в тильт, что я вообще начал творить. Ужосс. Слил всю прибыль за одну неделю, счет ушел в минус. Сейчас закрыл лонг по ри и вчерашний шорт по си. Вылез из минуса. Хоть не убыток.
В итоге, решил оставить м60, 4 часа и дневку. По каждому тайму свой риск. Для часового тайма риск на сделку будет 0,25 процента, для 4 часов 1 процент, для дневки 2 процента. Риск на сделку увеличу только в случае серьезного роста депозита, дабы не испытывать психологического дискомфорта.
На какие-то супер-пупер доходности окружающих смотреть больше не буду. Вообще на доходность других смотреть не буду. На этот счет понял, что все эти тысячепроцентники заводят на биржу незначительную для них сумму и гоняют ее, волатильность счета их совсем не тревожит, сам счет их не тревожит, счет для них это и есть стоп. У меня же эти деньги - это всё, абсолютно всё, что у меня есть. Соответственно нужно торговать спокойно, с меньшим риском, с меньшей волатильностью счета.
Месяц неудачный.
Всем удачных торгов.
Увеличивать риск при переходе на чужой метод?
В итоге виноваты не повышение рисков и не плохое владение методом,
а метод и таймфрейм. Логика труднопостижимая.
И ни слова о попытке разобраться в причинах, соответствуют ли сделки методу «специалиста»… Впрочем, если дело доходило до тильта — какое тут может быть соответствие? Профанация метода.
Про логику я кажется уже написал.
GBP/USD: Джентльменское пари — устоит ли последняя линия обороны?
«Старый джентльмен» вновь демонстрирует свой непростой нрав. После неудачной попытки закрепиться выше сопротивления 1.3460, британец развернулся и теперь стремительно теряет позиции. Сейчас...
💼 Обеспеченное кредитование и ресейл — глобальный финансовый сегмент
Модель займов под залог ликвидных активов и оборота товаров на вторичном рынке широко представлена на публичных рынках капитала. В разных странах работают крупные биржевые компании, которые...
Рынок МФО в 2025 году: стабилизация и консолидация
Банк России представил аналитику по тенденциям на рынке МФО в 2025 году. Чем отметился прошлый год для сектора? Приводим ключевые тезисы:
🔸 Выдачи и портфель займов стабилизировались....
Какую акцию УК Первая в феврале покупала на миллиарды рублей - ищем вместе с Вами
Продолжаю делать серию ежемесячных постов с отслеживанием покупок/продаж профессиональными управляющими. Особенно теми, кто управляет МИЛЛИАРДАМИ рублей в акциях. Зачем? Посмотреть, как думают...
Владимир Юрьев, доброго вечера. Позвольте влезть в дискуссию. Батарея-теплообменник между теплоносителем (циркулирующей водой) и потребителем(воздух в комнате). Значение имеет только параметр: Удел...
США-УКРАИНА-ГАРАНТИИ/БЕЗОПАСНОСТИ-ПОЗИЦИЯ
27.03.2026 20:18:40
Рубио: США довели до сведения Украины позицию РФ о необходимости уступок по Донбассу, новых встреч пока не запланировано
Ваши...
Сергей Николаевич, у меня есть пример, как оперируя только Бонданой, вляпались в ГИ… Пора привыкать к снижению по пут оферам и флоатерам… такое нынешнее время. Мне даже такой купон более приятен с ...
Братишка, е-ть ты трейдер, земля тебе пухом
В итоге виноваты не повышение рисков и не плохое владение методом,
а метод и таймфрейм. Логика труднопостижимая.
И ни слова о попытке разобраться в причинах, соответствуют ли сделки методу «специалиста»… Впрочем, если дело доходило до тильта — какое тут может быть соответствие? Профанация метода.
Про логику я кажется уже написал.