Хотите комфорта летом? Носите шорты!

Вчера появились технические намеки на разворот вниз с рекомендацией открывать стратегические шорты по «всем фронтам». Кроме того, начались аналитические комментарии о текущем походе на взятие мартовского максимума, и что аналитики, ожидающие 1000п в этом году это не увидят. Это типичная иллюстрация, что на коррекционных пиках (даже локальных) настрой большинства — ошибочен. Ставки сделаны, теперь будем следить за прохождением важных сопротивлений на падение, для подтверждения предположения. Сегодня будут представлены ожидаемые цели снижения на это лето. Поскольку весеннее падение длилось 2 месяца, от текущего снижения (без относительно значимых коррекций!!) следует ожидать не менее 2 месячной продолжительности, но более вероятно 3-3,5 месячной.
Индекс ММВБ.
На сегодня важным сопротивлением падению станет 233-часовая на 1345п, кроме того, там же располагается локальный ап-тренд с 24 мая. Пробитие этого уровня полностью подтвердит начало обвала ниже 1240п.
 
Поскольку у нас появилось предполагаемая точка пика волны 2of (3), то можно рассчитать цель текущего обвала волны 3of (3). Подробно картинки выкладывал вчера (см. недельный график). Лишний раз повторюсь по целям: все текущее снижение, начавшееся весной 2011г (т.е волна {C}of {{2}}  ) направляется ниже отметки 490п. Снижение, начавшееся 15 марта 2012г (т.е волна [3]of {C} ) идет на 610п (это расширение [1]*162%=[3]  ), кстати там же цель реализации формации «голова-плечи». Наиболее вероятная цель текущей волны 3 of (3)  (начало 19 июня 2012г) = 888п (расширение на 162% от весеннего падения), менее вероятная – около 1080п (равенство волн).
 
Резюме:
Вчера рекомендовал вставать в стратегические шорты (1485п). Цель 888п (менее вероятно 1080п). к концу сентября — началу октября. Стоп ставим в безубыток.
 
Индекс и фьючерс РТС.
На дневном индексе РТС видно, что коррекция к майскому падению завершилась ровно на 38% фиб-чи. Ждем пробоя 1200п, для игры на серьезную техническую цель 300п (отработка высоты «Головы» )
 
Продолжаю отмечать для меня тревожный момент, что «бычья» дивергенция MACD на дневном графике так и не реализовалась. Три варианта:
1)      Локального пика еще не было
2)      Будет небольшой заход ниже 1200п. с установлением двойной «бычьей» дивергенции. А зачем еще дополнительный заброс вверх выше текущего локального пика
3)      Игнорируем не завершение дивергенции, играем на обвал (пока предпочитаю этот варинт, но держу в уме остальные)
 
Категорически не везет с фиксацией позиций на фьючерсе РТС. Если в начале июня падение до дошло всего 1000п до расчетной цели 117к (причина тому – усеченная 5-я оранжевая волна), то теперь не дошла до цели фиксации 136к всего 325п(!), и вновь, по причине 5-й усеченной волны. Две ортодоксальных (усеченных) волны подряд это нечто!
Вчера состоялся пробой локального тренда вверх, сегодня препятствие к падения – на отметке 130,5к (233-часовая), далее сильная защитная зона на 128,5-129к. Если пройдем эти зоны, то произойдет подтверждение локально пика, и падение ниже 118к неминуемо.
 
Резюме:
Вчера рекомендовал закрывать лонг (от 129к) на открытии. Не получилось – сразу пошли вниз, вновь нарисовав «ортодокс».  Был вынужден ликвидировать по 134к. Дневная проторговка на 133,1-134к дала намек, что это всего лишь коррекция к падению. Поэтому принял решение открывать стратегический шорт на 133,5к.
Цель текущего снижения по индексу РТС =  950р (менее вероятно) или 700п (более вероятно). Длительность обвала, без значимых коррекций – 2-3 месяца. Поэтому экспирировать на 800к фьючерс более чем реально.
 
Акции Сбербанка.
На дневном графике Сбербанка вчера нарисовалась разворотная свечная формация «медвежье поглощение». С учетом того, что был третий ретест даун-тренда с середины марта, можно с большой долей уверенности утверждать, что это был локальный хай, и что цен выше 87р мы больше не увидим несколько лет. Цели текущего снижения волны 3of (3) = 67р (менее вероятно) или 55р (более вероятно – растяжение на 162% волны 1of (3)  ).
 
Резюме:
Вчера рекомендовал открывать стратегические короткие позиции в зоне 87-88р. Основная текущая цель без откатов = 55р. Наслаждайтесь шортами. Стоп на вчерашний хай.  Инвесторам, оставшимся «в акциях» придется пережить стресс падения ниже 13р.
Акции ВТБ.
Аналогичное медвежье поглощение, от давно ожидаемой зоны 5,8-5,9коп
 
Резюме:
Вчера рекомендовал открывать стратег. «короткие» позиции. Цель ниже 1,9коп. Локальную цель просчитать слишком сложно, из-за удлиненной волны 1of (3).
10:40  21.06.2012