Сегодня можем показать пик восходящей коррекции

Итак, мы сейчас на предполагаемой разворотной точке в статистически самый разворотный день недели. Сегодня после закрытия наших торгов будут объявлены итоги заседания ФРС. Сразу после этого, инвесторов может «постигнуть разочарование» от неполучения новой (третьей) дозы наркотика QE. Далее последуют полеты «черного лебедя» (подозреваю, это будет связано с испанской банковской системой).
 
Индекс ММВБ.
На недельном графике индекса, после отскока от 1240п — «линии шеи» огромной формации «Голова-Плечи» сейчас проходит тестирование мощная 233-недельная скользящая средняя. Это т.н. «точка бифуркации», при которой более чем реально продолжить движение ниже 490п в огромной волне  в огромной волне [3], стартовавшей 15 марта. «Третьи волны» — всегда волны ускорения тенденции, а сейчас жду 3of (3)of [3]  (т.е ускорение снижения «в кубе»). Индикаторы недельного графика давно вышли из зон перепроданности, падать дальше больше ничего не мешает.
 
На дневном графике индекса заметен рост 9 дней подряд. За всю историю существования индекса ММВБ только 1 раз — в 2004г, была серия из 10-ти серий роста подряд.
Вчера индекс показал максимум на 1397п. На 1400п располагается 50% фиб-чи падения с 3 апреля (начало (3)-й волны). На 1420п располагается 89-дневная средняя. Текущий голубой «двойной зигзаг» красной 2of (3) будет завершен в зоне 1400-1420п. Потенциал «остаточного роста» до 2%.
 
На часовом графике вчера начался рост в последней 5-й голубой субволне заключительной волны «с» оранжевого зигзага (третьей части «Y» «голубого» Двойного зигзага»). Вероятное на 1400п, менее вероятно на 1411п. Дальше жду начала обвала, подтверждением которого послужит прохождение отметки 1377п.
 
Резюме:
Сегодня (более вероятно)-завтра ожидается пик восходящей коррекции с 24 мая. Далее начнется обвал куда сильнее весеннего. «Медведи»! Снимаю рекомендацию «пускать слюни, но воздерживаться от трапезы». Переоткрываем (предыдущие апрельские рекомендовал от 1488п) стратегические шорты с целью ниже 490п (к концу лета планируем увидеть ниже 1000п – тут все будет зависеть от уровня девальвации рубля). Но еще маловероятно продолжение роста до 1435п (главное противоречие шорту см. в теме РТС)
 
Фьючерс РТС.
Самый главный запрет на открытие «коротких» позиций дает нам не реализованная дивергенция по MACD на индексе РТС дейли (следим за её исполнением).
На дневном графике инд. РТС (после отскока от «линии шеи» огромной «Головы-плечи», с целью 300п после «сворачивания шеи») сейчас идет тестирование 38% уровня фиб-чи от падения с 2 мая (начало волны (3) ). Ожидаем волну 3of (3),  в ходе которой  «быки» будут вынуждены признать капитуляцию на весь 2012г и Кризис.
 
Часовой график фьючерса – завершение роста «Простого зигзага» планируется в зоне 136-138к.
 
Резюме: Закрывать лонг от 129к по 136к сегодня на открытии. Вставать в стратегический шорт в зоне 136-138к, с целью до сентябрьской экспирации на 80к.
 
Индекс S&P500.
Считаю, что восходящая коррекция с 4 июня завершена (разве что в первые часы еще на пару пунктов локальный хай обновят) на 1365п. Об этом уровне подробно упоминал вчера. Здесь и 62% фиб-чи от падения с 2 апреля, и «проторговка» у волны 4of (3)of [1]. И равенство волн (А)=(С) в «Простом зигзаге» (цель 1368п).
 
Резюме:
Вчера упоминал о цели остановки около 1365п. Сегодня ожидаем возобновление «большого похода» ниже 666п.
 
Акции Сбербанка.
Недельный график акций, оттолкнувшись от 233-недельной средней —  корректирует снижение. Росту сейчас препятствуют 21- и 89-недельный скользящие средние.
 
 
На дневном графике сейчас происходит тестирование мартовского даун-тренда (район 87,5р). на отметке 88,1 расположена 89-дневная скользящая, а 89,05р – 233-дневная. Пробитый т.н. «уровень Сталинграда» на 91-91,5р. Все это зоны сильного сопротивления росту коррекционной волны 2of (3).
Особо обратите внимание на снижение объемов торгов по ходу развития этой восходящей коррекции.
 
Часовой график:
Вошли в целевую зону для шорта. Теперь только повторю давно озвученные цели.
Заметно тестирование мартовского красного даун-тренда. На 87,8р располагается уровень 62% фиб-чи снижения с 2 мая (начало (3)-й волны ).  При равенстве волн в простом голубом зигзаге А=С, целью выступит отметка 87,7р. Целью растянутой 5-й оранжевой волны выступит отметка 87,3р (вчера уже началась её последняя синяя субволна).
Для подтверждения сигнала на шорт – можно ждать дивергенции на часовом графике MACD или пробой четкого локального ап-тренда на 85,5р
 
Резюме:
Конец игры, «медведи» возвращаются. Переоткрываем ( предыдущие были по 95р) стратегические шорты в зоне 87-88р. К началу сентября ожидаем увидеть ниже 60р. т.е более 30% за чуть более 2 месяца. При выборе объема позиции рассматривайте риск,  что рост может пойти  до 91р.
 
Акции ВТБ.
На дневном графике индикатор MACD еще не отработал «бычью дивергенцию» (ожидается отработка сегодня).  Сейчас акция находится в зоне между 38% и 50% фиб-чи (именно эту зону обозначал завершающую для этой коррекции)
 
На дневном графике с 18 мая завершается красная волна 2of (3) в формации «неправильная плоскость».
 
Резюме:
После рекомендации закрытия коротких позиций по 5,1к, в последнем обзоре по этой акции от 8 июня http://www.1prime.ru/news/comments/-101/%7B111C6458-825B-4C66-8E85-3BDA742D0B88%7D.uif?d1=08.06.2012&d2=08.06.2012 прогнозировал цель коррекционного роста 5,8-6,0 коп (вероятно 5.9коп). Цели выполнились, желающие шортить именно ВТБ могут это делать сегодня-завтра около 5.9коп, с целью ниже 1,9коп.
 
Акции Газпрома.
Интересно, хватит ли сил у Газпрома доделать коррекционный рост до 161р на уровень 38% фиб-чи?  Ожидаю начало (3) волны, в сравнение с которой, весенний обвал покажется детской забавой.
 
На часовом графике идет завершающая растянутая оранжевая волна (цель растяжения 160,2р). Цель 158р при равенстве движущих волн W=Y «двойного зигзага» выполнена
 
Резюме:
(без изменений)
Переоткрываем стратегические шорты на 160-161р, с целями ниже 84р (ожидаю гораздо ниже).
 
Акции Лукойла.
Тестирует даун-тренд с марта. На 1760р проходит (аналогичная Сбербанку) «линия Сталинграда», от  которой в марте-апреле шили сильные покупки, а теперь идут сильные продажи (рекомендую стать участником этой линии). Кроме того, на дневном графике росту препятствует 233-дневная скользящая средняя.
 
Считаю, что коррекция (сильно выше 62% фиб-чи) в 2of (3) – завершается, ожидается сильная волна вниз, основной задачей которой станет «сворачивание шеи» Гигантской формации «голова-плечи» на недельном графике.
 Локальная разметка на часовом графике. Завершается\завершился  голубой «простой зигзаг». Разметка его заключительной части – крайне сомнительно (но лучше ничего не нашлось). Вероятно сегодня увидим заключительный всплеск на 1770р, и далее продолжиться «медвежий» тренд.

 
Резюме:
В последнем обзоре по акции (от 8 июня —  ссылка в теме ВТБ) ожидал цели коррекционного роста выше 1759р, реализовались. Теперь открываем стратегические шорты в зоне 1760-1770р, цель – ниже 700р.
 
Акции Роснефти.
Ой, как сложна в прогнозировании! Ведет себя отлично от остального рынка, но при этом – является ОПЕРЕЖАЮЩИМ индикатором падения.
Если помните, то эта акция стала предвестником весеннего мартовского слива нашего рынка, начав падать (в волне [3] ) раньше всех – 6 февраля (в среднем по рынку 15 марта).
Коррекционный отскок волны 2of (3) начала делать раньше всех на нашем рынке – аж 21 мая (при этом её ADR продолжала обновлять минимумы, на чем меня и поймала).
В то время как только ещё ОЖИДАЮ старт волны 3of (3) по рынку, акция Роснефти уже её начала 31 мая!
На дневном графике видим невозможность пройти линию февральского даун-тренда (лихой пробой на пике 31 мая – ложный).

 На часовом графике с 31 мая размечаю как начало красной волны 3of (3), где сейчас идет коррекция 2-й оранжевой волны 1-й голубой  её субволны (красной 2of (3) ).
По сетке фибо торможение ее роста будет на 204,3р, на 205,5р располагается 233-часовая скользящая.
 
Резюме: Стратегический (цели ниже 76р) шорт с текущих уровней. Желательно по 204-205р. Стоп 211р.
08:45  20.06.2012