Идеально для покупок

Здравствуйте.

На рынке наблюдается «Идеальный шторм»: паника от коронавируса наложилась на вчерашний отказ России от продления сделки ОПЕК+ чем она подрывает всю сделку. 
Судя по реакции нефтяных компаний такой вариант не предполагался и является полной неожиданностью для всех сторон. 
Напоминаю, что еще есть целый месяц действия старого соглашения, в течении которого все может перевернуться с на 180 градусов. В прошлые переговоры так же до последнего не соглашались, а потом неожиданно согласились. 
Так что, учитывая то что вариант с отменой соглашения не обсуждался серьезно, я полагаю, что нужно быть готовым и к договору. Но это не скоро-видимо спекулянтам по нефти большинство из которых в лонгах опять придется несладко, крупное меньшинство, затеявшее все, опять заработает на их костях. Мои соболезнования лонгующим нефть с плечами.
Таким образом в цене заложили сейчас и распад сделки ОПЕК+ и максимально негативный сценарий по коронавирусу оба варианта — не факт. 
Китай уже коронавирус можно сказать поборол и это предстоит остальным.
У нас в истории были и более опасные вирусы. Ничего перемелется.
Зато у долгосрочных инвесторов появился уникальный шанс подобрать бумаги со скидкой более 20%. Бумаги с двукратной дивидендной доходностью которые смогут обеспечить вам пенсию в 35 и так далее. Вы же этого ждали, так что вы сейчас-то все испугались?
Как я и говорил с момента прихода двукратной дивидендной доходности у более чем 10 крепких компаний я наконец-то вернулся в акции из золота, и покупаю лесенкой по мере снижения. Акции удобны еще и тем что их можно держать под ГО фьючерсов которые использовать для хеджа — покупки si и золота, шорта ri. Что меня спасает от убытка пока. Акции дивидендные сейчас падают меньше чем рынок поэтому купив дивидендные акции и захеджируюсь шортом ri мы имеем плюс на счете. Хотя в данный момент я уже сбрасываю хедж — ситуация располагает остаться в акциях. 

Какие акции набирать?
1. Особое внимание советую обратить на нефтяников — благодаря нашему налоговому режиму им падение цены на нефть не страшно до экстремальных значений, но это уменьшает цену акций и делает её отличной для покупки. Мне нравится Татнефть и Газпромнефть — двухзначная дивидендная доходность и регулярность дивидендов по понятной железобетонной причине — это прекрасно.

2. НУ и конечно наш постоянный рекордсмен роста — ГМК Норильский никель. Что бы не говорили про его перекупленность, по факту относительно остальных конкурентов это совсем не так. Да и самое главное прибыль у него растет, постоянно растет потому что он практически монополист в некоторых дефицитных направлениях.

3. Металлурги — ну да в отрасли циклический кризис. Но по факту цены на металл от коронавируса не упали — вместе со спросом сократилось и предложение — большинство металлургов Китая были закрыты на карантин. На акции металлургов цену упали очень сильно так что все уже в цене. И див доходность у той же ММК лидирующая среди акции РФ. Но не обольщайтесь сильно — цены низкие, потому что в цену включено и падение прибыли.

4. Электрогенерация — самая стабильная отрасль — коронавирус или не продление сделки Опек+ не должен значительно отразиться на прибыли.

Таким образом покупаем: Татнефть-преф., Татнефть обычную, ГМК, Ленэнерго-п, ТГК-1, Газпромнефть, ММК, Мосэнерго, НЛМК, Северсталь, ТМК, Юнипро.


ПС. Специально для тех, кто брызжет слюной — ааа все пропало, мы все умрем, скидывай все, нельзя ловить ножи… Вот я вообще в шоке. Понятно, что никаких плеч –свалиться можем еще и надо это пережить. Сейчас надо покупать в долгосрок лесенкой. Никто не угадает где будет дно, но в наших силах сейчас на кризисе набрать себе долгосрочный портфель, который будет лежать как облигация и давать нам стабильный двухзначный дивидендный доход выше депозита+рост, рост примерно, как рост индекса — то есть еще процентов 8-11% годовых в среднем за счет роста(средний рост индекса). Может быть не в этом году, но в следующем и далее. Кому мало 20+%, да вы же можете положить это под ГО как облигации и спекулировать на фьючерсах (если умеете) руками, или роботами, как я и зарабатывать больше. Никому не помешают лишние 20+% годовых на весомые суммы. Ну даже если это слишком оптимистично и мы получим в 2 раза меньше – это тоже больше депозита в 2 раза. Так что при худшем раскладе мы в плюсе. Самое главное – покупай дешево, продавай дорого! И только так.

Успехов всем. Желаю спекулянтам поймать тренд и вовремя зафиксировать прибыль, а инвесторам купить на панике отличные компании и сидеть на своей дивидендной пенсии с 30 лет где-нибуть в тепле и кайфовать ))).