Шпильки. Неконтролируемые движения рынка. Уроки швейцарского шока.

Подлое это явление на рынке. Можно отойти от монитора пописать, а вернувшись обосраться.)))
Тем не менее, такие явления, пусть и редко, но с поразительной регулярностью на рынке происходят.

Я работаю на рынке ФОРЕКС. Скажу еще точнее, я работаю с валютами EUR, USD, AUD, JPY, CAD, CHF, GBP, NZD, и не работаю со всеми остальными. Иными словами, все что будет сказано ниже, относится только к этим валютам и парам из них составленным.

Я для себя придумал это название — неконтролируемые движения рынка — чтобы подчеркнуть, что во время таких скоротечных движений практически ничего нельзя предпринять, и даже грамотно выставленные стопы могут сработать с таким проскальзыванием, что мало не покажется.
Наверное самым мощным движением такого плана был швейцарский шок, во время которого доллар США и евро просели по отношению к франку на более чем 30 процентов. Для тех юных, кто не в теме — 15 января 2015 года.

И что же делать? Как быть в случаях, если депозит уже такой, что потерять его уже больно? Наверное, у каждого будет свой рецепт на этот случай, а я могу лишь рассказать о тех решениях, которые я принял для себя.

Диверсификация здесь нужна, но ее возможности ограничены набором восьми валют, из которых можно составить только четыре пары так, чтобы каждая валюта входила только в одну пару из четырех. (сейчас у меня это AUDJPY, EURCAD, GBPUSD и NZDCHF). Я исхожу из того, что если катаклизм, подобный швейцарскому, случится, то он случиться лишь с одной валютой из восьми, то есть в одной валютной паре из четырех. Я думаю, что это почти гарантия.

Вот если такое случиться, то на максимуме движения я не хотел бы терять более половины депозита. Это больно, обидно, но сохраняет работоспособность, оставляет возможность, да и сами шпильки имеют свойство отыгрывать обратно львиную часть движения.

Ну а далее просто численный пример. Депозит 4000 долларов. Для работы с каждой парой выделяется не более 1000 долларов. Если пара USDCHF снова «похудеет» на 33%, я могу позволить себе потерять не более половины депозита, то есть не более 2000 долларов.

И вот получается, что при такой диверсификации, я могу использовать кредитное плечо 1:6. И не более. То есть на 1000 долларов, которые я условно выделил для работы с парой USDCHF, я могу купить/продать в сумме 0,06 лота, и не более.

Тут я и нашел свой душевный покой, чего и вам всем желаю.