Битва Опционщиков NYSE. Отчет по текущим сделкам на 28.02.20

Nik Baikal, 
благодарю за адекватные вопросы — я с большим удовольствием на них отвечу: 
1 — да ваш информатор ПРАВ! зачастую голая покупка опционов — дело неблагодарное и дорогое. 
категорическое большинство трейдеров покупают опционы далекие по экспирации и близкие по страйку, такие стоят ОЧЕНЬ дорого, и ДА — такие опционы даже если цена базового актива идет в нужном направлении — они сильно проседают по тэте… очень сильно! 

2 — НО я же сразу говорю — я покупаю близкие по экспирации и далекие по страйку… они реально ОЧЕНЬ дешевые. 

3 — как следствие — риски моих покупок сведены до минимума.. 
4 — более того я также понимаю почему все говорят про ЛОТЕРЕЙКИ.. 
и тут я тоже со всеми СОГЛАСЕН! как мой оппонент купил колы на падающем сипи? он реально сыграл в лотерейку и сжег чуть чуть деньжат.. 
5 — чем лотерейка отличается от нелотерейки — тоже все просто — скажите — чем отличается поиск монетки между тем кто руками перебирает всю землю, и тем у кого есть металлоискатель? они ищут одну и туже монетку, только для того кто голыми руками перепахивает весь участок — это реально лотерейка.. 

я не хочу сказать что я крут и у меня реально крутой аппарат металлоискатель в наличии… но у меня есть набор некоего поведения цены, и если он НЕ ОТРАБАТЫВАЕТСЯ, то я НЕ ТОРГУЮ, и наоборот, если он ОТРАБАТЫВАЕТСЯ, то я могу войти в сделку. 

поскольку я всегда торговал срочный рынок, причем никогда не усреднял позицию, и ВСЕГДА ставил стопы. то мне в общем то ВСЕ равно, войду я куплей фьючерса и сразу выставлю стоп, либо же я на размер этого стопа куплю КОЛЛ опцион на этот базовый актив… и это при том, что стоимость опциона и есть моя потеря — я больше уже НЕ потеряю, а вот профит может быть в десятки раз больше чем на базовом активе, в силу нелинейности ценообразования опциона.. 
и если я торгуя базовым активом могу взять всеголишь 1/1 риск/профит
то при том же самом движении базового актива, опцион может выстрелить от 5 до 10 раз в цене.. 

следовательно встает вопрос - 
если я, делаю анализ базового актива, нахожу некие паттерны которые сигнализируют о входе в инструмент, и вместо этого покупаю опцион, с определенным страйком — который также указывается системой, и сроком жизни — послезавтра экспирация, 
то: 
а) я покупаю невероятно дешевый опцион
б) имею все шансы поймать многократное увеличение его цены при движении Базового актива в мою сторону
в) а вот пойдет ба в мою сторону или нет — это уже другая история, и она тоже никак не связана с АВОСЬ и ЛОТЕРЕЙКОЙ на удачу… это просто статистика собранная за почти 15 лет доведения этого индикатора до ума. 

поэтому я и говорю — что мне всеравно на греки — так как я опираюсь на показания моего индикатора и тех паттернов которые этот индикатор выявляет

я вообще никоим образом не против 30% годовых, тем более СТАБИЛЬНЫХ
вот когда у меня будет на счете 10 000 000 долларов, то я бы так и хотел — 30% стабильно и без нервотрепки, однако сборка ЛЮБОЙ конструкции и дальнейшее слежение и постоянное уравнивание по грекам — для меня более сильный геморрой чем просто вошел в рынок с коротким стопом )) 

по поводу Бориса и его лотереек
я не занимаюсь этим как лотерейками — типа просунул руку в барабан и выбрал билетик на удачу… вот его покупка колов на бешенно падающем рынке — это да — это совершенная лотерейка.. 

я как мне кажется уже развернул: 
1 — любая конструкция утяжеляет позицию, да вы правы — меньше профит — причем СИЛЬНО В РАЗЫ меньше, 
2 — Любая конструкция требует к себе ВНИМАНИЯ и постоянного контроля… я слишком туп для этого, и всегда стремился к упрощению торговли… мне проще хорошо прицелиться и выстрелить один раз одной пулей, чем выстраивать конструкции на любой случай жизни.. 
если я купил колы, а рынок ушел вниз, то мои колы сгорят, а я дождавшись подтверждения реальности дальнейшего движения куплю путы… и мне так проще — не надо забивать голову какими либо конструкциями и потом тратить время на слежение за греками.