Время задуматься о защитных активах - Invest Heroes

Впереди (конец февраля, март) вряд ли хорошая макростатистика, а мировые индексы высоко.

Вряд ли это столкновение пройдет без последствий, так что самое время задуматься о защитных активах и связанных с ними ставках на горизонт в месяц.

Invest Heroes

Вот пара занятных графиков от макроэкономиста Raoul Paul в тему:
       
Поскольку есть неопределенность по нефти и по риск-аппетиту в мире, я вижу логичным фиксировать прибыль по части позиций в акциях, а пока я жду, можно зарабатывать на fixed income и реализовать 1 макротрейд — это золото против евро.

Сырье и валюта. По ОПЕК нет ясности, поддержит ли Россия сокращения в полном объеме, плюс макро ожидания негативные. Соответственно, пока не ставлю на большой позитив в нефти, а это значит и на рост рынка акций РФ.

Теперь покажу сетап для трейда в золоте и евро. По нему, думаю, можно заработать 5-9% движения за февраль-март:

— золото растет за счет QE и может прибавлять на коронавирусе и вообще любом risk off;

— евро сейчас проигрывает доллару по макро и керри-трейду;

— Европа может ещё нарастить торговый профицит с США (статистика сегодня), что поставит ее под удар Трампа: дед такое не любит.

Рынок акций РФ. На рынке акций РФ фишки представляют мало интереса, и инвесторы вовсю играют идеи во 2 эшелоне. Тут мало нового.

Что отмечу:

— «Детский мир» переварил свой прежний рост и начинает новый рывок. Не удивлюсь росту до 130-140 руб. в ближайшие месяцы

— «Ленэнерго»-АП отдает базу инвесторов новым лидерам в энергетике — дочкам ГЭХ. Рост думаю пока закончен

— Нефтянка может пострадать от решения ОПЕК.