Лидером снижения окажется нефтегазовый сектор

Индекс ММВБ.
По итогам торгов 5 июня индекс потерял 1%. При этом рынок стали тянуть вниз вчерашние лидеры — акции нефтяного сектора. В предстоящем снижении к 1240п ожидаю худшую динамику именно от него (конкретно Газпрома). Акции финансового сектора будут падать меньше.
Вчера произошло ожидаемое тестирование 233- часовой скользящей на 1320п (в 4-й раз за последние 6 торговых дней), далее началось падение в 5-й оранжевой.
Ее цели обозначены (чуть ниже 1241п), ничего нового добавить не могу. Вероятно это снижение будет проходить еще несколько дней.
Сегодня сопротивлением росту окажутся зоны 1300-1302п, и 1315п (233-часовая). Возможно повторение вчерашнего сценария – открытие утром вверх, и слив после 11-12 часов.
 
Резюме:
Держим шорты на 1240п. Стоп смещаем на 1320п. В зоне 1235-1240п – ожидается локальное дно (здесь приступаем к покупкам) и приличный отскок в район 1390-1480п.
 
Акции Сбербанка
Аналогично индексу ММВБ, вчера завершилась локальная 4-я оранжевая волна. И началось итоговое падение в 5-й оранжевой. Стал доступен новый подсчет конца снижения через соотношение оранжевых волн  1*162%=5 (сетка фибо на рисунке). В очередной раз им стал уровень 74р.
Закрываем  спекулятивные шорты на 75,3р (завершение падающей волны 1of (3) с 2 мая ).
 
От уровня 74-74.5р будет разворот (коррекция 2of (3) ) и нужно покупать на отскок в область 85-91р.
На дневном графике видим:
На 74р пролегает ап-тренд с 2009г! Дополнительной поддержкой послужит минимум ноября 2011г на 73,82р. Предположу, что он станет линией шеи формации «Голова-плечи».
 
Дополнительным сильным сигналом (увы, запаздывающим) на покупку может послужить ожидаемая дивергенция на дневном MACD.
Резюме:
Держим спекулятивные шорты от 91,5р и 82р. Цель 75,3р. Стоп 83,5р. От уровней 74-75.3р набираем лонгов с целью выше 85р.
 
Акции ВТБ.
Несмотря на хорошие результаты прогнозирования предыдущей раскладки, позволил себе сменить её (на рисунке 4-х часовой график). Новая раскладка требует заключительного обновления минимума (заключительная голубая 5-я субволна в 5-й красной КДТ). И предоставляет простор для фантазии в ожидаемом мощном росте волны (2)of [3].
Ожидаемое дно находиться на 5 коп (ровно) из расчета пропорции голубых волн 1*62%=5. Далее произойдет коррекция падения с 5 марта.
 
Резюме:
После закрытия спекулятивных шортов на 5.1коп продолжаем игнорировать акцию.
Рисковым – можно расставлять ловушки на покупку в районе 5.00 коп для роста в район 5,9-6,5коп.
 
 
Акции Газпрома.
Упрямо сохраняю видение, что Газпром обновит (или хотя бы приблизиться) свой текущий минимум на 136,5р. На приведенном ниже 4-х часовом графике зелеными кружками выделил места разворотной свечной формации «три одинаковых вороны», которая образовалась вчера от уровня прохождения даун-тренда с 3 апреля. А так же был тест в третий раз локальной верхней оранжевой образующей.
Таким образом, продолжаю рассматривать рост 24 мая – 5 июня как 4-ю голубую волну в форме «простого зигзага», причем наблюдается равенство оранжевых волн a*62%=c.
До главной цели предполагаемой 5-й голубой волны свыше 9%. Стоп на 153,2 (риск потерь 1,8%)
 
Резюме:
Вновь открываем шорты с целью 136,5р. Стоп 153,2р.
Считаю, что на текущий момент эта акция наиболее привлекательна для открытия коротких спекулятивных позиций.
 
Акции Роснефти.
Изменил раскладку (но не цели) по акциям Роснефти. На рисунке (таймфрейм 4-часа) падение с 6 февраля представлено в виде НДТ (Начального диагонального треугольника) волны (1)of [3]. С 31 мая пошло завершающее её падение в 5-й красной волне, с целью 184р (при равенстве красных волн 1=5). После обновления минимума на 188р и установления нового «дна» ожидается сильный рост в волне (2)of [3] (коррекция падения февраль-июнь)  на отметки 211-215р.
 
Резюме:
Ждем обновления дна ниже 188р. От уровня 184р возможны покупки на сильный отскок выше 210р.
 
Акции Лукойла.
Поскольку не ушли выше 1767р еще актуальна старая раскладка, предполагающая падение акции ниже 1546р перед новым сильным коррекционным ростом. Такое развитие событий сейчас кажется маловероятным, поэтому предложу вариант, где Лукойл – значительно опередившая всех акция, которая играет большую коррекцию с 18 мая (минимум на 1546р обновлять в ближайшие дни нельзя).
На 2-х часовом графике видим, что падения:
1) 15 марта – 9 апреля,
2) 11-26 апреля
3) 11 апреля – 18 мая
… развивались в виде НДТ (Начальных диагональников). Встретить 3 НДТ подряд! Сложнейшую головоломку задает акция.
По текущей ситуации, если цена в ближайшие дни не уйдет ниже 1546р, то коррекция волны 2of [3] началась с опережением всех «нормальных» акций нашего рынка, и протекает в форме «простого зигзага» А-В-С (голубые). Рост 18 мая – 4 июня – это его первая часть – голубая волна А, состоящая из оранжевого импульса. 5-я оранжевая развивалась в форме КДТ, чем предвещала падение в текущей голубой волне «В». Цели волны «В» определить практически невозможно. Но предполагаю, что она закроет гэп от 29 мая в районе 1670р и гэп 25 мая на 1640р (здесь просматривается локальная идея шорта при проходе 1695р).  После её завершения (синхронно с разворотом остального рынка) начнется заключительная волна «С», с целью выше 1760р
 
 
При реализации сценария такого роста будет рисоваться весьма занятная картинка на дневном графике. Очень похоже на вариацию «розовая Голова-плечи», как составная часть правого плеча, более крупной «зелёной Головы-Плечи»  на недельном графике.  При этом у них совпадает «линия шеи» — около 1550р. (Прим.  «камни в огород», что розовая «ГиП» не может быть «ГиП», т.к. до неё нет восходящего движения принимаются)
 
Резюме:
При проходе 1695р открываем спекулятивный шорт, цель 1670р и 1640р (закрытие гэпов).
 
22:10   05.06.2012