05 февраля 2020, 13:04
Переход из одного фьючерса в другой, нефть.
Осваиваю торговлю нефть, как и все правильные пацаны.))
Только лонг ниже 56 баксов за бочку. Усреднение вниз к 10 баксам, спред между закупками 1 бакс, лесенкой. Продажа от 2 баксов, так же лесенкой. Макс 50 лотов.
Понимаю, что таким активом без стопов торговать глупо, но сумма незначительная, ГО — ОФЗ на 1 млн руб.
Думаю, что пересижу, с учетом что у нефти волатильность отличная.
Риски, которые вижу, по мимо падения нефти.
1. Уход курса бакса ниже, т.к фьючерс привязан к курсу бакса.
Возникли вопросы.
1. Ранее тут кто то писал как перейти на другой контракт через одну сделку фьючерсом. Просьба дать ссылку.
Советы бывалых тоже внимательно послушаю. Мало ли пригодится.
Попутно, лесенкой продаю фьючерс евро под наличные баксы. ТС показала себя на текущий момент (с учетом боковика) отлично. Доходность уже 14% за 6 месяцев. Самое время понизить доходность убыточными сделками (шутка).
Только лонг ниже 56 баксов за бочку. Усреднение вниз к 10 баксам, спред между закупками 1 бакс, лесенкой. Продажа от 2 баксов, так же лесенкой. Макс 50 лотов.
Понимаю, что таким активом без стопов торговать глупо, но сумма незначительная, ГО — ОФЗ на 1 млн руб.
Думаю, что пересижу, с учетом что у нефти волатильность отличная.
Риски, которые вижу, по мимо падения нефти.
1. Уход курса бакса ниже, т.к фьючерс привязан к курсу бакса.
Возникли вопросы.
1. Ранее тут кто то писал как перейти на другой контракт через одну сделку фьючерсом. Просьба дать ссылку.
Советы бывалых тоже внимательно послушаю. Мало ли пригодится.
Попутно, лесенкой продаю фьючерс евро под наличные баксы. ТС показала себя на текущий момент (с учетом боковика) отлично. Доходность уже 14% за 6 месяцев. Самое время понизить доходность убыточными сделками (шутка).
Витя, он все еще выше уровня 1998 года, когда его можно было купить по 6 руб.! :))
PS: C чего банкротство-то? У него выручка по годам постоянно растет — см.финотчет.
А дата-центры — это вооб...
Чему радоваться ЦБ спустил инфляцию с цепи по просьбе правительства потом будут гасить эту инфляцию ставкой 30% опять по просьбе правительства движение чисто инфляционное идет
«Маск заявил, что только „Альтернатива для Германии“ спасёт немцев.»
ria.ru/20241220/mask-1990349233.html
Маск то похоже главный агент Кремля.😁
Трампа к власти привёл. Теперь АдГ в Германии прод...
any_to_real,
Утром снежным белые волки
С утренним снегом, как беглые толки
Выбегут в поле, следы разбросают
Набегавшись вволю, бесследно растают
Что вы ищете в выпавшем снеге?
Вам п...
1:19
vovA4546 Приятно, что здесь приятные люди попадаются. Удачи вам от всей души.
Wise_Olga, шо там теханализ говорит? Ставку ЦБ сегодняшнюю не прогнозировал?
Вася Пупкин, это вместо обнуления вкладов, обнулить счета пополненные вкладами на бирже, зато законно и морозить ничего не надо
гм
внатуре, шо то… :0\
Не переживайте, тяжёлая фаза сво ещё впереди, будет ещё обвал на половину цен, поэтому сейчас гонят вверх насколько смогут успеть для загона. Потом в три-четыре тяжёлых дня укатают ещё по — 15% и побо...
Donbass, А я добавил до 4 -х в лонг. Одно на понедельник оставлю.
https://smart-lab.ru/blog/592087.php
Не страдай глупостями. Ничего не выиграешь и не съэкономишь.
В конце месяца на локальном подскоке закрыл лонг в старом, подождал отката, сколько график даст — открыл лонг в новом. Фактически разница будет лишь в бОльшем ГО в новом, но так это же на планируемый профит не влияет — у тебя мани-менеджмент нормальный по объёму в позе.
Сам уже на пол-депо в лонге )))
Если кратко, то вместо того, чтобы для перехода на новый контракт выставлять две заявки: на проджу старого и покупку нового контракта, выставляется одна заявка в стакан календарного спреда. Чтобы перенести длинную позицию надо купить спред, чтобы перенести короткую — продать. Количество календарных спредов в заявке равно количестве переносимых контрактов.